ספנסר אגח ד

100.63

0.29%

נכון ל: 22/09/2026

תשואות:
% החודש: 1.44%
% השנה: 3.95%
מח"מ: 1.45
תשואה ברוטו: 7.78%
תשואה נטו: 6.51%

שער בסיס: 100.34
שער פתיחה: 0%100.34
שער ממוצע: 0.18%100.52
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 423,238
פקודה מזערית: 5100
תמורה כספית: 579,557
תמורה ממוצעת (90 יום): 1,013,265
סה"כ עסקאות: 112

מספר נייר: 1188788
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני שקלי
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 576,542
מחזור פתיחה: 74
מחזור נעילה: 90,427
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

100.72

100.33

טווח 52 שבועות

100.34

95.01

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/08/2027
תשלום קרן אחרון	31/08/2029
דירוג מעלות + אופק	0 ilA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	7.74
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/08/2027
תאריך אקס	16/02/2027
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	7.78
ערך מתואם ברוטו	100.5
מח"מ	1.45
נטו מקוזז	6.59

נטו להחזקה	6.51
ערך מתואם נטו	100.42
טווח לפדיון	1.54
מרווח ממשלתי	4.49

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, ספנסר אקוויט גרופ לימיטד, הינה חברה זרה החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב, בעיקר למגורים, הכולל בין היתר, ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול של נכסי נדל"ן מניב בעיקר ברובעים ברוקלין וברונקס, ניו יורק. תחום הנדל"ן המניב מפולח לארבעה פילוחים עיקריים: (א) נכסי נדל"ן מניב למגורים הכפופים לתוכנית דיור ממשלתית (HUD) (ב) יתר נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברה (ג) נכסי הנדל"ן מניב לשימוש תעשייתי (ד) מבנים בהקמה וקרקעות המוחזקות לפיתוח והשקעה (ה) מכירת דירות קונדו (Condo) בפרויקט II Harrison. כמו כן, לחברה שני פרויקטים של נדל"ן יזמי בהקמה. בנוסף החברה פועלת למתן הלוואות למימון נדל"ן לצדדים שלישיים, על פי אמות מידה שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה, וזאת בנוסף למתן הלוואות במסגרת עסקאות משותפות.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q2/2026	Q2/2025	Y/2025
הכנסות	71,329.05	49,915.72	186,879.77
רווח נקי	-79,902.72	40,524.7	90,768.26
הון עצמי	1,121,219.95	1,351,966.3	1,313,469.76
סך מאזן	7,141,517.8	4,501,818.92	7,328,852.87

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין