דה לסר אגח ז

104
-0.05%
נכון ל: 21/10/2025
  • 0.28%
  • 4.11%
  • 1.57
  • 6.77%
  • 5.26%
שער בסיס
104.05
שער פתיחה
0%104.05
שער ממוצע
-0.03%104.02
שווי שוק סדרה (אלפי ₪)
4
פקודה מזערית
4800
תמורה כספית
310,838
תמורה ממוצעת (90 יום)
2,264,938
סה"כ עסקאות
16
מספר נייר
1178920
סוג נייר
אג"ח
סוג
קונצרני שקלי
סקטור
נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי
298,852
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום נעילה
טווח יומי
104.09
104
טווח 52 שבועות
104.45
97.59

ביקוש

% שינויכמותשווילימיט
-0.035,3155,528104.02
-0.0473,97776,943104.01
-0.0588,48792,026104
-0.157,0007,272103.89
-0.2111,44211,880103.83

היצע

לימיטשוויכמות% שינוי
104.1144,52042,7630.06
104.126,6846,4200.07
104.1945,07643,2640.13
104.242,08140,3850.14
104.22104,220100,0000.16

עסקאות אחרונות

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון לשיעורין
סוג הצמדהשקלי
שיעור מס15
תשלום קרן הבא30/06/2026
תשלום קרן אחרון30/06/2028
דירוג מעלות + אופק0 ilA-
דירוג מידרוג + אופק0
שיעור ריבית7.75
סוג ריביתקבועה
תדירות ריביתחצי שנתי
תשלום ריבית הבא30/06/2026
תאריך אקס21/12/2025
סוג שעבודשלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה6.83
ערך מתואם ברוטו102.4
מח"מ1.56
נטו מקוזז5.77
נטו להחזקה5.32
ערך מתואם נטו102.04
טווח לפדיון1.56
מרווח ממשלתי3.08
החברה, דה לסר גרופ לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון או אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, למטרת השקעה בנדל"ן בארה"ב. החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב הכולל, בין היתר, רכישה, השבחה, השכרה וניהול של נכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים ומוסדות ציבור, לרבות בתי ספר, מרפאות, מרכזי יום וכד', תוך התמקדות גיאוגרפית במדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג'רזי.
תקופהQ2/2025Q2/2024Y/2024
הכנסות61,097.2760,647.71236,927.36
רווח נקי-116,377.84-36,932.18-87,236.24
הון עצמי962,459.841,245,014.651,161,821.17
סך מאזן4,271,959.84,629,761.154,705,355.85
נתונים כספיים באלפי ₪
שם בעל הענייןתאריך פעולהאחוזים בהוןהחזקות ע.נ.שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין