איי.סי.אל אגח ו-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2038
תשלום קרן אחרון	31/05/2038
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.38
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2038
תאריך אקס	18/11/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.48
ערך מתואם ברוטו	303.8
מח"מ	8.69
נטו מקוזז	3.04

נטו להחזקה	2.98
ערך מתואם נטו	302.91
טווח לפדיון	11.82
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2027	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2027	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
01/06/2028	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2028	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2029	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2029	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2030	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
01/12/2030	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
01/06/2031	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2031	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2032	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2032	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2033	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2033	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2034	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2034	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2035	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2035	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
02/06/2036	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2036	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2037	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
30/11/2037	3.2	0	--	66,564,891	66,564,891
31/05/2038	3.2	100	2,088,310,300	66,564,891	2,154,875,191
סה"כ			2,088,310,300	1,597,557,380	3,685,867,680

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪