איי.סי.אל אגח ו-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2038
תשלום קרן אחרון	31/05/2038
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.38
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2038
תאריך אקס	18/11/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.42
ערך מתואם ברוטו	329
מח"מ	8.3
נטו מקוזז	3.85

נטו להחזקה	3.8
ערך מתואם נטו	326.8
טווח לפדיון	11.57
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2027	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2027	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
01/06/2028	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2028	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2029	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2029	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2030	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
01/12/2030	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
01/06/2031	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2031	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2032	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2032	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2033	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2033	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2034	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2034	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2035	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2035	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
02/06/2036	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2036	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2037	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
30/11/2037	3.2	0	--	69,967,145	69,967,145
31/05/2038	3.2	100	2,195,047,700	69,967,145	2,265,014,845
סה"כ			2,195,047,700	1,679,211,490	3,874,259,190

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪