ממשלתי שקלי 0927

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/09/2027
תשלום קרן אחרון	30/09/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/09/2027
תאריך אקס	22/09/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.22
ערך מתואם ברוטו	103.2
מח"מ	1.11
נטו מקוזז	2.72

נטו להחזקה	2.23
ערך מתואם נטו	102.72
טווח לפדיון	1.15
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/09/2026	3.8	0	--	1,359,678,087	1,359,678,087
30/09/2027	3.8	100	36,258,082,314	1,359,678,087	37,617,760,401
סה"כ			36,258,082,314	2,719,356,174	38,977,438,488

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪