אלה פקדון אגח ט

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/12/2026
תשלום קרן אחרון	31/12/2030
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/12/2026
תאריך אקס	25/12/2025
סוג שעבוד	קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.19
ערך מתואם ברוטו	93.63
מח"מ	3.12
נטו מקוזז	3.87

נטו להחזקה	3.59
ערך מתואם נטו	92.99
טווח לפדיון	3.12
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/2025	5	0	--	2,825,057	2,825,057
31/12/2026	5	20	11,300,226	2,825,057	14,125,283
31/12/2027	4	20	11,300,226	2,260,045	13,560,271
31/12/2028	3	20	11,300,226	1,695,034	12,995,260
31/12/2029	2	20	11,300,226	1,130,023	12,430,249
31/12/2030	1	20	11,300,226	565,011	11,865,238
סה"כ			56,501,131	11,300,226	67,801,357

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪