הראל הנפקות אגח יא
102.04
0.01%
נכון ל: 27/10/2025
- 0.93%
- 4.78%
- 2.07
- 4.1%
- 3.33%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
| שיעור ריבית | 4.36 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2027 |
| תאריך אקס | 21/12/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.1 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.42 |
| מח"מ | 2.07 |
| נטו מקוזז | 3.47 |
| נטו להחזקה | 3.33 |
| ערך מתואם נטו | 101.21 |
| טווח לפדיון | 2.07 |
| מרווח ממשלתי | 0.35 |
תיאור אג"ח
הון משני מורכב:
אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• פדיון סופי ביום 31/12/2030.
פדיון מוקדם:
אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• פדיון סופי ביום 31/12/2030.
פדיון מוקדם:
- המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 02/09/2020. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
- אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2027, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי (2.2%).
- הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪.
- מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו אג"ח ממשלתי שקלי 0825. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.20%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג אג"ח ממשלתי שקלי 0825, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.
- אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
- אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
- אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
- אם יבוטל רישיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
- אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
- אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2.2 | 0 | -- | 6,540,000 | 6,540,000 |
| 30/06/2026 | 2.2 | 0 | -- | 6,540,000 | 6,540,000 |
| 31/12/2026 | 2.2 | 0 | -- | 6,540,000 | 6,540,000 |
| 30/06/2027 | 2.2 | 0 | -- | 6,540,000 | 6,540,000 |
| 31/12/2027 | 2.2 | 100 | 300,000,000 | 6,540,000 | 306,540,000 |
| סה"כ | 300,000,000 | 32,700,000 | 332,700,000 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪