קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,058.09
0%שווי יחידה
4,058.38
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.88%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):4.03
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.02 | 131,976,389 | 125.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.28 | -341,135 | -0.34 |
| סה"כ | 46 | 99.74 | 131,635,254 | 124.72 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 5.91 | 8,323,303 | 7.39 |
| כלל הון אגח יא | 5.73 | 7,854,113 | 7.17 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.09 | 6,537,062 | 6.36 |
| כלל הון אגח יג | 4.96 | 6,112,608 | 6.21 |
| בזק אגח 13 | 4.62 | 6,734,816 | 5.77 |
| כלל הון אגח יב | 4.41 | 6,401,907 | 5.51 |
| אמות אגח ז | 4.13 | 5,833,987 | 5.17 |
| דלק קב אגח לט | 4.06 | 4,800,295 | 5.08 |
| הראל השקעות אגח א | 3.35 | 4,816,300 | 4.19 |
| שטראוס אגח ו | 3.32 | 4,902,304 | 4.16 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.08 | 3,630,417 | 3.85 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 3.02 | 4,394,268 | 3.77 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.57 | 3,498,805 | 3.21 |
| אלקטרה אגח ו | 2.4 | 3,485,962 | 3 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.36 | 3,276,981 | 2.95 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.32 | 3,458,069 | 2.9 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.27 | 3,329,927 | 2.84 |
| מגדל הון אגח ח | 2.27 | 3,120,988 | 2.83 |
| מגדל הון אגח יא | 2.26 | 2,743,401 | 2.83 |
| מגדל הון אגח יב | 2.26 | 2,743,405 | 2.83 |
| בזן אגח יג | 2.11 | 2,520,158 | 2.64 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.07 | 2,400,151 | 2.59 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.99 | 2,400,143 | 2.49 |
| פניקס הון אגח טו | 1.93 | 2,400,152 | 2.41 |
| סאמיט אגח יב | 1.86 | 2,604,756 | 2.33 |
| מגדל הון אגח יד | 1.86 | 2,172,471 | 2.32 |
| מגדל הון אגח יג | 1.85 | 2,172,470 | 2.32 |
| לייטסטון אגח ה | 1.74 | 2,010,314 | 2.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.65 | 2,002,157 | 2.06 |
| נמקו אגח ה | 1.52 | 1,795,928 | 1.9 |
| מנורה הון התח ז | 1.37 | 1,884,322 | 1.72 |
| אקויטל אגח 4 | 1.25 | 1,527,498 | 1.56 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.18 | 1,440,095 | 1.47 |
| מנורה הון התח ח | 1.18 | 1,440,095 | 1.48 |
| אמות אגח י | 1.08 | 1,283,698 | 1.35 |
| בזן אגח טו | 0.84 | 1,045,454 | 1.05 |
| או פי סי אגח ד | 0.82 | 960,061 | 1.02 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.82 | 957,683 | 1.03 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.64 | 744,041 | 0.8 |
| דמרי אגח יא | 0.62 | 727,732 | 0.77 |
| פורמולה אגח ד | 0.61 | 720,043 | 0.76 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.45 | 540,030 | 0.56 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.19 | 228,019 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,154 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,655 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -348,944 | -0.35 |