קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,369.18
0.12%שווי יחידה
4,373.37
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:4,369
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100.02 | 136,809,034 | 137.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.09 | -122,530 | -0.12 |
| סה"כ | 57 | 99.93 | 136,686,504 | 137.53 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
פועלים אגח 102
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.06 | 9,056,431 | 8.34 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.16 | 6,819,159 | 7.11 |
| פועלים אגח 102 | 4.4 | 5,774,308 | 6.06 |
| דלק קב אגח מ | 4.37 | 5,729,789 | 6.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.68 | 5,754,196 | 5.06 |
| כלל הון אגח יג | 3.62 | 4,665,914 | 4.98 |
| שטראוס אגח ו | 3.47 | 5,444,505 | 4.78 |
| בזק אגח 13 | 3.38 | 5,140,865 | 4.65 |
| כלל הון אגח יב | 3.2 | 4,886,739 | 4.4 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.94 | 3,664,192 | 4.05 |
| דלק קב אגח לט | 2.92 | 3,664,188 | 4.02 |
| פניקס הון אגח טז | 2.77 | 3,653,078 | 3.82 |
| אמות אגח י | 2.71 | 3,311,914 | 3.73 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.66 | 3,409,237 | 3.66 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.36 | 3,114,566 | 3.24 |
| הראל השקעות אגח א | 2.31 | 3,509,384 | 3.18 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.21 | 2,771,194 | 3.04 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.2 | 3,354,262 | 3.03 |
| סאמיט אגח יב | 1.95 | 2,931,800 | 2.68 |
| מגדל הון אגח יד | 1.88 | 2,304,282 | 2.58 |
| מגדל הון אגח יג | 1.86 | 2,304,278 | 2.56 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.85 | 2,670,721 | 2.55 |
| בזן אגח טו | 1.8 | 2,408,222 | 2.48 |
| אלקטרה אגח ו | 1.74 | 2,660,926 | 2.39 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.71 | 2,501,412 | 2.36 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.66 | 2,541,823 | 2.29 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 2,126,951 | 2.24 |
| מגדל הון אגח יא | 1.62 | 2,094,114 | 2.23 |
| מגדל הון אגח יב | 1.62 | 2,094,104 | 2.23 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.54 | 2,013,567 | 2.12 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.5 | 1,832,100 | 2.06 |
| כלל הון אגח יד | 1.42 | 1,832,102 | 1.96 |
| ספנסר אגח ז | 1.4 | 1,878,614 | 1.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.27 | 1,717,718 | 1.74 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.13 | 1,465,682 | 1.55 |
| מנורה הון התח ט | 1.11 | 1,465,672 | 1.53 |
| מנורה הון התח ז | 0.99 | 1,438,356 | 1.37 |
| אקויטל אגח 4 | 0.9 | 1,165,979 | 1.24 |
| מנורה הון התח ח | 0.86 | 1,099,259 | 1.18 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.86 | 1,099,253 | 1.18 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.85 | 1,099,257 | 1.17 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.83 | 1,099,258 | 1.14 |
| אזורים אגח 16 | 0.74 | 952,341 | 1.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.62 | 819,584 | 0.85 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.59 | 731,029 | 0.81 |
| או פי סי אגח ד | 0.58 | 732,845 | 0.8 |
| זפירוס אגח א | 0.48 | 622,912 | 0.67 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.44 | 567,950 | 0.61 |
| פורמולה אגח ד | 0.44 | 549,635 | 0.6 |
| וילאר אגח יא | 0.44 | 559,503 | 0.6 |
| אאורה אגח יט | 0.42 | 549,631 | 0.58 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.42 | 549,632 | 0.57 |
| אקרו אגח ב | 0.34 | 458,032 | 0.47 |
| אפקון החז אגח ה | 0.11 | 146,569 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,054 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -125,771 | -0.13 |