קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,179.68
0.13%שווי יחידה
4,172.82
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:716,182
- % החודש:2.56%
- % השנה:4.67%
- % 3 חודשים:3.87%
- % 12 חודשים:13.11%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):2.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.1 | 137,980,362 | 130.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.1 | -124,560 | -0.12 |
| סה"כ | 49 | 100 | 137,855,802 | 130.7 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.34 | 9,272,574 | 8.29 |
| כלל הון אגח יא | 5.57 | 8,051,085 | 7.28 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.02 | 6,701,006 | 6.56 |
| כלל הון אגח יג | 4.86 | 6,265,907 | 6.36 |
| בזק אגח 13 | 4.56 | 6,903,717 | 5.97 |
| כלל הון אגח יב | 4.28 | 6,562,453 | 5.6 |
| אמות אגח ז | 4.09 | 5,980,293 | 5.34 |
| דלק קב אגח לט | 4 | 4,920,689 | 5.23 |
| הראל השקעות אגח א | 3.3 | 4,937,085 | 4.31 |
| שטראוס אגח ו | 3.27 | 5,025,244 | 4.28 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.06 | 3,721,456 | 3.99 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.97 | 4,504,471 | 3.88 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.52 | 3,586,550 | 3.29 |
| אלקטרה אגח ו | 2.37 | 3,573,393 | 3.09 |
| נמקו אגח ה | 2.35 | 2,954,925 | 3.07 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.32 | 3,359,174 | 3.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.29 | 3,544,802 | 2.99 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.23 | 3,413,438 | 2.92 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 2,812,206 | 2.91 |
| מגדל הון אגח יב | 2.22 | 2,812,210 | 2.9 |
| מגדל הון אגח ח | 2.18 | 3,199,260 | 2.84 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.04 | 2,460,344 | 2.66 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.92 | 2,460,338 | 2.5 |
| פניקס הון אגח טו | 1.87 | 2,460,346 | 2.45 |
| מגדל הון אגח יג | 1.83 | 2,226,956 | 2.39 |
| מגדל הון אגח יד | 1.83 | 2,226,952 | 2.39 |
| סאמיט אגח יב | 1.8 | 2,670,095 | 2.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 2,214,304 | 2.33 |
| לייטסטון אגח ה | 1.64 | 2,060,740 | 2.14 |
| מנורה הון התח ז | 1.36 | 1,931,574 | 1.77 |
| אקויטל אגח 4 | 1.23 | 1,565,817 | 1.61 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.17 | 1,476,212 | 1.53 |
| מנורה הון התח ח | 1.17 | 1,476,210 | 1.53 |
| אמות אגח י | 1.07 | 1,315,888 | 1.39 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,306,547 | 1.31 |
| בזן אגח טו | 0.82 | 1,071,671 | 1.08 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.81 | 981,702 | 1.06 |
| או פי סי אגח ד | 0.78 | 984,140 | 1.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.76 | 984,137 | 1 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.74 | 934,931 | 0.97 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.63 | 762,707 | 0.82 |
| דמרי אגח יא | 0.61 | 745,978 | 0.8 |
| פורמולה אגח ד | 0.6 | 738,109 | 0.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.43 | 576,691 | 0.56 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.19 | 246,034 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,351 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,950 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -137,861 | -0.14 |