קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,219.36
-0.14%שווי יחידה
4,218.96
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:132,659
- % החודש:0.12%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:11.44%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.99 | 140,797,105 | 136.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.81 | -2,461,292 | -2.46 |
| סה"כ | 51 | 98.18 | 138,335,813 | 133.79 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מ
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מ | 5.5 | 7,395,811 | 7.5 |
| גב ים אגח ח | 5.04 | 7,674,923 | 6.87 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.72 | 6,440,801 | 6.44 |
| כלל הון אגח יג | 4.66 | 6,022,589 | 6.34 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.63 | 7,427,319 | 6.31 |
| בזק אגח 13 | 4.25 | 6,635,639 | 5.79 |
| כלל הון אגח יב | 4.05 | 6,307,625 | 5.52 |
| אמות אגח ז | 3.85 | 5,748,078 | 5.25 |
| דלק קב אגח לט | 3.69 | 4,729,608 | 5.02 |
| אמות אגח י | 3.42 | 4,274,896 | 4.66 |
| הראל השקעות אגח א | 2.93 | 4,529,783 | 3.99 |
| שטראוס אגח ו | 2.86 | 4,575,893 | 3.89 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.81 | 3,576,951 | 3.83 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.77 | 4,329,559 | 3.78 |
| סאמיט אגח יב | 2.57 | 3,866,532 | 3.5 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.34 | 3,447,283 | 3.19 |
| נמקו אגח ה | 2.22 | 2,840,186 | 3.02 |
| אלקטרה אגח ו | 2.21 | 3,434,620 | 3.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.16 | 3,228,727 | 2.94 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.1 | 3,280,889 | 2.86 |
| מגדל הון אגח יא | 2.06 | 2,702,998 | 2.81 |
| מגדל הון אגח יב | 2.05 | 2,703,008 | 2.79 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.89 | 2,364,807 | 2.58 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.8 | 2,364,800 | 2.46 |
| פניקס הון אגח טו | 1.75 | 2,364,798 | 2.39 |
| מגדל הון אגח יג | 1.68 | 2,140,475 | 2.29 |
| מגדל הון אגח יד | 1.68 | 2,140,476 | 2.3 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.64 | 2,217,165 | 2.23 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.63 | 2,128,318 | 2.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.42 | 1,891,850 | 1.94 |
| מנורה הון התח ז | 1.26 | 1,856,566 | 1.72 |
| אקויטל אגח 4 | 1.17 | 1,505,009 | 1.59 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.08 | 1,418,884 | 1.47 |
| מנורה הון התח ח | 1.08 | 1,418,883 | 1.47 |
| דמרי אגח יא | 1.04 | 1,343,938 | 1.42 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.92 | 1,182,400 | 1.25 |
| בזן אגח טו | 0.75 | 1,030,056 | 1.03 |
| או פי סי אגח ד | 0.74 | 945,924 | 1.01 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.74 | 943,582 | 1.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.72 | 945,917 | 0.98 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.7 | 945,926 | 0.96 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.68 | 898,632 | 0.92 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.56 | 733,093 | 0.77 |
| פורמולה אגח ד | 0.55 | 709,437 | 0.75 |
| פניקס הון אגח טז | 0.5 | 657,584 | 0.68 |
| כלל הון אגח יד | 0.45 | 591,209 | 0.62 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.4 | 528,941 | 0.55 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.27 | 354,717 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,503 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,770 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.81 | -2,468,565 | -2.47 |