קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,472.44
0.22%שווי יחידה
4,470.55
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:6,709
- % החודש:1.27%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:9.92%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.04 | 155,585,000 | 158.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.28 | -445,164 | -0.45 |
| סה"כ | 68 | 99.76 | 155,139,836 | 158.32 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.11 | 9,263,658 | 9.71 |
| בזק אגח 13 | 4.71 | 8,197,358 | 7.48 |
| שטראוס אגח ו | 4.3 | 7,661,519 | 6.82 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 6,609,118 | 6.7 |
| דלק קב אגח מא | 4.22 | 6,182,441 | 6.69 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.12 | 6,179,964 | 6.54 |
| דלק קב אגח מ | 3.7 | 5,553,292 | 5.88 |
| כלל הון אגח יג | 3.06 | 4,522,177 | 4.85 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.04 | 5,458,300 | 4.83 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 4,736,200 | 4.35 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 3,927,663 | 4.23 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.47 | 3,551,319 | 3.92 |
| דלק קב אגח לט | 2.45 | 3,551,314 | 3.9 |
| פניקס הון אגח טז | 2.38 | 3,540,539 | 3.78 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 3,304,233 | 3.53 |
| אמות אגח י | 2.21 | 3,209,897 | 3.51 |
| אלקטרה אגח ו | 2.14 | 3,762,947 | 3.39 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.94 | 3,398,316 | 3.07 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.92 | 2,841,062 | 3.05 |
| הראל השקעות אגח א | 1.86 | 3,239,402 | 2.95 |
| אמטראסט אגח א | 1.75 | 2,770,026 | 2.78 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 2,584,919 | 2.73 |
| סאמיט אגח יב | 1.67 | 2,841,500 | 2.65 |
| או פי סי אגח ד | 1.64 | 2,337,827 | 2.6 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 2,427,322 | 2.59 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 2,233,298 | 2.51 |
| מגדל הון אגח יג | 1.57 | 2,233,297 | 2.49 |
| בזן אגח טו | 1.52 | 2,334,041 | 2.41 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.45 | 2,424,361 | 2.3 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.42 | 2,463,516 | 2.25 |
| מגדל הון אגח יב | 1.37 | 2,029,609 | 2.17 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 1,951,536 | 2.07 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 1,775,657 | 2 |
| כלל הון אגח יד | 1.24 | 1,775,667 | 1.97 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 1,664,796 | 1.71 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.03 | 1,525,809 | 1.63 |
| ישראמקו אגח ד | 0.99 | 1,491,561 | 1.57 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.97 | 1,420,530 | 1.54 |
| מנורה הון התח ט | 0.96 | 1,420,525 | 1.52 |
| אאורה אגח יט | 0.94 | 1,420,526 | 1.49 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.82 | 1,209,601 | 1.3 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 1,130,064 | 1.2 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.73 | 1,094,760 | 1.17 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 1,065,398 | 1.15 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 993,673 | 1.04 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 993,661 | 1.04 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.62 | 913,794 | 0.98 |
| אקרו אגח ב | 0.57 | 887,833 | 0.9 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.5 | 708,512 | 0.79 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 696,668 | 0.75 |
| זפירוס אגח א | 0.41 | 603,722 | 0.64 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 628,458 | 0.65 |
| אינרום אגח א | 0.39 | 596,618 | 0.62 |
| וילאר אגח יא | 0.37 | 542,275 | 0.58 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 532,695 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 539,995 | 0.56 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 539,999 | 0.56 |
| מגדל הון אגח יז | 0.31 | 474,447 | 0.49 |
| מגדל הון אגח יח | 0.31 | 474,445 | 0.49 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.26 | 443,921 | 0.42 |
| ארפורט אגח יג | 0.23 | 360,045 | 0.37 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.21 | 337,371 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,612 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,854 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אזורים אגח 16 | 0 | 1 | 0 |
| רוטשטיין אגד יד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -448,630 | -0.45 |