קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,536.92
0.11%שווי יחידה
4,535.77
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:7,259
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 100.01 | 158,595,589 | 163.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.16 | -262,021 | -0.26 |
| סה"כ | 67 | 99.85 | 158,333,568 | 162.99 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.31 | 10,007,371 | 10.31 |
| בזק אגח 13 | 4.63 | 8,263,828 | 7.56 |
| שטראוס אגח ו | 4.26 | 7,723,652 | 6.95 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.24 | 6,662,705 | 6.92 |
| דלק קב אגח מא | 4.12 | 6,232,582 | 6.73 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.01 | 6,230,086 | 6.55 |
| דלק קב אגח מ | 3.73 | 5,598,326 | 6.08 |
| כלל הון אגח יג | 3.05 | 4,558,860 | 4.98 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.03 | 5,502,561 | 4.95 |
| כלל הון אגח יב | 2.69 | 4,774,613 | 4.39 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 3,959,514 | 4.35 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.46 | 3,580,124 | 4.02 |
| פניקס הון אגח טז | 2.32 | 3,569,257 | 3.78 |
| אמות אגח י | 2.22 | 3,235,917 | 3.62 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 3,331,020 | 3.62 |
| אלקטרה אגח ו | 2.13 | 3,793,473 | 3.48 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.91 | 3,425,884 | 3.11 |
| נמקו אגח ה | 1.89 | 2,953,235 | 3.08 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.86 | 2,893,690 | 3.04 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.85 | 2,864,104 | 3.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 2,605,883 | 2.81 |
| סאמיט אגח יב | 1.64 | 2,864,547 | 2.68 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.63 | 2,502,830 | 2.66 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 2,251,408 | 2.58 |
| או פי סי אגח ד | 1.56 | 2,297,861 | 2.54 |
| מגדל הון אגח יג | 1.56 | 2,251,406 | 2.55 |
| בזן אגח טו | 1.53 | 2,352,977 | 2.49 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.44 | 2,444,014 | 2.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.41 | 2,483,507 | 2.31 |
| מגדל הון אגח יב | 1.36 | 2,046,069 | 2.22 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 1,967,362 | 2.14 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.27 | 1,901,479 | 2.07 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 1,790,060 | 2.05 |
| כלל הון אגח יד | 1.21 | 1,790,057 | 1.97 |
| וילאר אגח יא | 1.17 | 1,750,070 | 1.9 |
| אקונרגי אגח ג | 1.14 | 1,790,055 | 1.86 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.07 | 1,678,301 | 1.75 |
| ישראמקו אגח ד | 0.98 | 1,503,654 | 1.6 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.94 | 1,432,056 | 1.53 |
| מנורה הון התח ט | 0.93 | 1,432,048 | 1.52 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.79 | 1,219,408 | 1.3 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 1,139,232 | 1.23 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 1,074,036 | 1.17 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 1,001,720 | 1.07 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 1,001,719 | 1.07 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.65 | 1,034,522 | 1.06 |
| מגדל הון אגח יז | 0.62 | 956,586 | 1.01 |
| מגדל הון אגח יח | 0.62 | 956,586 | 1.01 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.6 | 921,198 | 0.97 |
| דלק קב אגח מב | 0.58 | 913,866 | 0.94 |
| אקרו אגח ב | 0.56 | 895,030 | 0.92 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 714,249 | 0.79 |
| צרפתי אגח יד | 0.45 | 716,028 | 0.73 |
| לייטסטון אגח ז | 0.44 | 760,777 | 0.72 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 680,221 | 0.68 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 633,558 | 0.67 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 716,026 | 0.66 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 601,462 | 0.63 |
| דור אלון אגח ט | 0.37 | 602,882 | 0.61 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 537,019 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 544,387 | 0.58 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 544,374 | 0.57 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.09 | 134,256 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,186 | 0 |
| ארפורט אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -268,104 | -0.27 |