קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,502
0.22%שווי יחידה
4,500.82
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:620,489
- % החודש:-0.48%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 100.02 | 162,426,823 | 168.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.09 | -1,826,934 | -1.83 |
| סה"כ | 69 | 98.93 | 160,599,889 | 166.6 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.36 | 10,311,362 | 10.71 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.18 | 8,259,641 | 8.73 |
| בזק אגח 13 | 4.58 | 8,340,931 | 7.72 |
| דלק קב אגח מא | 4.46 | 6,923,311 | 7.52 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 6,724,870 | 7.11 |
| דלק קב אגח מ | 4.14 | 6,539,952 | 6.96 |
| שטראוס אגח ו | 3.91 | 7,362,618 | 6.59 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.27 | 5,221,384 | 5.51 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 4,601,393 | 5.09 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.97 | 5,553,897 | 4.99 |
| אמות אגח י | 2.78 | 4,118,690 | 4.68 |
| כלל הון אגח יב | 2.67 | 4,819,167 | 4.49 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.57 | 3,996,460 | 4.33 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 3,613,512 | 3.99 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 3,602,558 | 3.87 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.89 | 3,457,844 | 3.18 |
| נמקו אגח ה | 1.86 | 2,980,783 | 3.13 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.85 | 2,920,694 | 3.11 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.83 | 2,890,823 | 3.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.65 | 2,630,190 | 2.77 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.62 | 2,526,190 | 2.74 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 2,319,293 | 2.6 |
| מגדל הון אגח יד | 1.52 | 2,272,408 | 2.57 |
| מגדל הון אגח יג | 1.51 | 2,272,420 | 2.54 |
| בזן אגח טו | 1.48 | 2,374,926 | 2.49 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.41 | 2,466,822 | 2.37 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.38 | 2,506,661 | 2.32 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 2,065,157 | 2.21 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.29 | 2,088,347 | 2.17 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.26 | 1,985,715 | 2.13 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 1,919,221 | 2.12 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.21 | 1,806,756 | 2.04 |
| כלל הון אגח יד | 1.2 | 1,806,756 | 2.02 |
| דלק קב אגח מב | 1.14 | 1,844,789 | 1.92 |
| וילאר אגח יא | 1.13 | 1,766,397 | 1.9 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 1,806,761 | 1.85 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 1,517,675 | 1.64 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 1,445,415 | 1.55 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 1,445,401 | 1.55 |
| לייטסטון אגח ז | 0.88 | 1,535,750 | 1.49 |
| סאמיט אגח יד | 0.84 | 1,319,322 | 1.42 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 1,230,787 | 1.32 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 1,149,860 | 1.26 |
| דור אלון אגח ט | 0.74 | 1,217,017 | 1.24 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 1,084,061 | 1.17 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 1,011,066 | 1.07 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 1,011,066 | 1.07 |
| מגדל הון אגח יז | 0.6 | 965,500 | 1.01 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 929,802 | 1 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 965,507 | 1 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 720,926 | 0.8 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 722,712 | 0.73 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 686,562 | 0.68 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 722,699 | 0.67 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 607,076 | 0.62 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 542,024 | 0.59 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 549,458 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 549,465 | 0.57 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.34 | 546,374 | 0.57 |
| פוקס אגח ב | 0.31 | 501,882 | 0.51 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.29 | 479,706 | 0.49 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.17 | 271,007 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,999 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,559 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | -1,838,492 | -1.84 |