קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.32	-2.47
תחילת השנה	3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 13	5.12	8,345,208	7.5
אלוני חץ אגח יג	4.85	6,728,321	7.11
פועלים אגח 102	4.1	5,697,385	6.01
דלק קב אגח מ	4	5,653,454	5.86
כלל הון אגח יג	3.41	4,603,751	5
איי.סי.אל אגח ז	3.31	5,556,751	4.85
שטראוס אגח ו	3.22	5,371,973	4.72
כלל הון אגח יב	3	4,821,642	4.39
נופר אנרג אגח ד	2.86	3,959,718	4.19
דלק קב אגח לט	2.67	3,615,376	3.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.67	3,615,369	3.92
פניקס הון אגח טז	2.6	3,604,412	3.81
אמות אגח י	2.42	3,267,783	3.54
קיסטון אינ אגח ב	2.42	3,363,821	3.55
לאומי אגח 187	2.39	3,377,683	3.5
שפיר הנדסה אגח ג	2.11	3,459,623	3.09
הראל השקעות אגח א	2.03	3,297,832	2.97
סאמיט אגח יב	1.83	2,892,748	2.68
נמקו אגח ה	1.8	2,471,101	2.64
או פי סי אגח ד	1.78	2,379,989	2.62
מגדל הון אגח יד	1.72	2,273,575	2.51
הראל הנפקות אגח יד	1.71	2,635,149	2.5
מגדל הון אגח יג	1.71	2,273,580	2.5
בזן אגח טו	1.66	2,376,135	2.43
הראל הנפקות אגח טו	1.58	2,468,079	2.31
הראל הנפקות אגח יח	1.54	2,507,957	2.25
מגדל הון אגח יב	1.49	2,066,214	2.18
מגדל הון אגח יא	1.48	2,066,218	2.18
אלקטרה אגח ו	1.44	2,384,673	2.12
מגדלי תיכון אגח ז	1.42	1,986,734	2.09
הראל הנפקות אגח כ	1.37	1,807,683	2.01
כלל הון אגח יד	1.34	1,807,691	1.96
דלק קב אגח מא	1.32	1,836,409	1.94
אנלייט אנ אגח ז	1.2	1,694,835	1.75
פתאל אירו אגח ו	1.12	1,553,336	1.65
שפיר הנדסה אגח ד	1.06	1,446,157	1.55
מנורה הון התח ט	1.05	1,446,153	1.53
מנורה הון התח י COCO	1.04	1,446,155	1.53
קרסו נדלן אגח ב	1.03	1,446,154	1.51
אמטראסט אגח א	0.98	1,409,999	1.44
מנורה הון התח ז	0.91	1,419,189	1.34
אקויטל אגח 4	0.84	1,150,454	1.24
מנורה הון התח ח	0.79	1,084,619	1.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.78	1,084,613	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.78	1,084,620	1.14
פרשקובסקי אגח טז	0.77	1,084,610	1.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.73	1,039,047	1.08
אזורים אגח 16	0.67	939,662	0.98
אאורה אגח יט	0.66	903,850	0.97
אקרו אגח ב	0.63	903,849	0.92
ישראמקו אגח ד	0.55	759,235	0.8
פז אנרגיה אגח ט	0.54	721,293	0.79
זפירוס אגח א	0.44	614,614	0.65
איידיאיי הנ הת ז	0.44	615,713	0.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	560,378	0.61
פורמולה אגח ד	0.4	542,304	0.58
וילאר אגח יא	0.4	552,053	0.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	557,259	0.58
אפקון החז אגח ה	0.39	578,460	0.57
מגדל הון אגח טו	0.36	505,802	0.52
מגדל הון אגח טז	0.35	505,798	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	465,140	0.49
פרוספקט אגח א	0.32	493,231	0.47
אלוני חץ אגח יז	0.26	354,610	0.38
סאמיט אגח יד	0.23	319,905	0.34
הראל הנפקות אגח כב	0.19	274,876	0.28
הראל הנפקות אגח כג	0.19	274,872	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.17	253,083	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.11	162,345	0.16
אינרום אגח א	0.1	151,847	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	1,040	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,710	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	-1,860,723	-1.86