קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

4,173.03
0.48%
שווי יחידה
4,172.82
נכון ל: 30/06/2025
  • תמורה:4,173
  • % החודש:2.56%
  • % השנה:4.67%
  • % 3 חודשים:3.87%
  • % 12 חודשים:13.11%
  • סטיית תקן (שנה):3.88
  • שארפ (שנה):2.28
מחזור יומי
100
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
4,153.13
שער פתיחה
0%4,153.13
שער ממוצע
0.48%4,173
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1185123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
130.28
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה
מדד תל בונד-שקלי 5-15
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/04/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,173.03
4,173.03
טווח 52 שבועות
4,153.13
3,673.19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.52-2.68
תחילת השנה8.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח6.349,272,5748.29
כלל הון אגח יא5.578,051,0857.28
אלוני חץ אגח יג5.026,701,0066.56
כלל הון אגח יג4.866,265,9076.36
בזק אגח 134.566,903,7175.97
כלל הון אגח יב4.286,562,4535.6
אמות אגח ז4.095,980,2935.34
דלק קב אגח לט44,920,6895.23
הראל השקעות אגח א3.34,937,0854.31
שטראוס אגח ו3.275,025,2444.28
נופר אנרג אגח ד3.063,721,4563.99
שפיר הנדסה אגח ג2.974,504,4713.88
הראל הנפקות אגח יד2.523,586,5503.29
אלקטרה אגח ו2.373,573,3933.09
נמקו אגח ה2.352,954,9253.07
הראל הנפקות אגח טו2.323,359,1743.03
איי.סי.אל אגח ז2.293,544,8022.99
הראל הנפקות אגח יח2.233,413,4382.92
מגדל הון אגח יא2.222,812,2062.91
מגדל הון אגח יב2.222,812,2102.9
מגדל הון אגח ח2.183,199,2602.84
הראל הנפק אגח כ2.042,460,3442.66
כלל ביטוח אגח ג1.922,460,3382.5
פניקס הון אגח טו1.872,460,3462.45
מגדל הון אגח יג1.832,226,9562.39
מגדל הון אגח יד1.832,226,9522.39
סאמיט אגח יב1.82,670,0952.36
קיסטון אינ אגח ב1.782,214,3042.33
לייטסטון אגח ה1.642,060,7402.14
מנורה הון התח ז1.361,931,5741.77
אקויטל אגח 41.231,565,8171.61
מגדלי תיכון אגח ו1.171,476,2121.53
מנורה הון התח ח1.171,476,2101.53
אמות אגח י1.071,315,8881.39
דלק קב אגח מ11,306,5471.31
בזן אגח טו0.821,071,6711.08
פז אנרגיה אגח ט0.81981,7021.06
או פי סי אגח ד0.78984,1401.02
קרסו נדלן אגח ב0.76984,1371
בית זיקוק אגח 30.74934,9310.97
תדיראן גרופ אגח 40.63762,7070.82
דמרי אגח יא0.61745,9780.8
פורמולה אגח ד0.6738,1090.79
אנלייט אנ אגח ז0.43576,6910.56
מגדלי תיכון אגח ז0.19246,0340.25
פיקדון בבנק מסוים0.0111,3510.01
פיקדון בבנק מסוים01,9500
אלקטרה נדלן אגח ז010
פיקדון בבנק מסוים-0.11-137,861-0.14