היום נתחיל את השיחה עם BYND. זו לא מניה בסדר הגודל והחשיבות כמו ברקשייר של באפט עליה עבדנו לאחרונה אבל הסיפור שלה חשוב משתי סיבות. הראשונה היא שבהמשך לניתוח כאן של MITC, נראה שתחום המזון הטבעוני ובכלל ה-ESG צובר עניין ויכול להרים ראש. ראינו את זה ב-MITC ובסופו של דבר גם ב-BYND.

הסיבה השניה היא אותו ״בסופו של דבר״. המניות הבינוניות והקטנות הנסחרות בוול סטריט מאוד תנודתיות וחשופות לירידות שערים חדות. לכן, נדרשים לגביהן שילוב של ניתוח עסקי - טכני וסבלנות.

> לכל הטורים של זיו סגל

נתקדם ל-BYND. מי שלא זוכר/ת, אחרי שהונפקה, BYND היתה מניה שכל אחד רצה / ניסה להשיג והשער שלה זינק לשמיים. להזכירכם שוב את דפוסי ההתנהגות של משקיעים ואת הידע של הגופים הפיננסיים ובעלי העניין שמנצלים אותם ומנפיקים/מוכרים עוד מניות במחירים הגבוהים. מאז המניה ירדה מסיבות רגילות: צמיחה שלא מממשת חלומות פז, השקעות בהתרחבות שלא מיטיבות עם שורת הרווח ותחרות. יש עוד חברות בתחום  ( ....MITC). כל אלו הם תזכורת לדפוסי התנהגות שקיימים כבר עשרות בשנים.

בשנה האחרונה התפשט והוקצן עוד דפוס התנהגות. מדובר בתגובה תזזיתית ביותר של מניות, כנראה בגלל השפעות מסחר אלגוריתמי ופעולתן של קרנות הסל שבסופו של דבר גם מתגלגלים לפעילות רגשית של משקיעים אנושיים (מגיבים לתנודות הקיצוניות ומקצינים אותן). תסתכלו על הגרף של BYND כדוגמא. במהלך יום רביעי ראינו עליה ובסופו של דבר ירידה עם פער של קרוב ל - 10 דולר בין שיא לשפל. רק ביום חמישי התייצבה העליה וביום שישי היא קיבלה תקופות נוספת עם סגירה קצת חלשה. מי שמחזיק את המניה ועקב אחריה ביום רביעי לא יכול היה שלא לאבד את תחושת הכיוון ביחס אליה.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כמו BYND יש עוד הרבה מניות.

מה המסקנות האופרטיביות למשקיע?

1. אם אתם לא יכולים להכיל תנודתיות כזו, תלכו אל קרנות הסל או אל המניות הכבדות והסולידיות יותר. אם אתם בוחרים להשקיע במניות של חברות צמיחה, תאמנו את עצמכם להכיל תנודתיות גדולה יותר ותבינו שהתמונה הטכנית לא מתבהרת ביום אחד.

2. בהינתן כיוון טכני חיובי ברמה ארוכת הטווח ואמונה בפוטנציאל העסקי, תנסו לכוון לקניה בירידות שערים ולהתאפק כאשר המניה עולה 5-6%. נכון לימים אלו, הסיכויים למתיחת הגבולות גם לצד השני, צד הירידה, הם גבוהים ומשחק מציאת הכיוון הוא כאמור תנודתי ונמשך על פני מספר ימים.

ומה לגבי BYND עצמה? על הגרף תוכלו לראות תמיכה משמעותית מאוד וארוכת טווח עם פוטנציאל טוב מאוד לעבוד. במקביל תראו התנגדות משמעותית מאוד באזור ה - 75 דולר. מהלך מעל לאזור הזה יהיה סימן שורי, שני לתמיכה, ויתמוך גם בתיזה על התאוששות הסקטור.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

עדכון שווקים

נעבור מהקל אל הכבד. מה מצבו של ה - S&P500? המדד פרץ כלפי מטה רמת תמיכה כך שנשאר לו עוד מקור תמיכה אחד לפני מעבר למגמת ירידה. מדובר בקו המגמה העולה שמחכה באזור ה - 4600 כפי שאתם יכולים לראות על התרשים. סביר שהתמיכה הזו תעמוד למבחן כך שצפוי לנו מבחן משמעותי מאוד בקרוב. בהתאם לצורך נתייחס אליו ביום רביעי.

הנאסד״ק, שכבר חודשים נחלש בהשוואה ל - S&P500, עומד למבחן תמיכה מיידי. תראו אותו על הגרף. מדובר גם בתמיכה אופקית וגם בתמיכת פיבונאצ׳י. מעקב השוק צריך להתחיל השבוע איתו. ירידה מתחת לתמיכה הזו יכולה לגרור את ה-S&P500 אל מתחת לתמיכה שלו ולירידות כלליות בשוק.

מי שמצפה להקלה מכיוון האינפלציה אזי ש-DBA, גרף קרן הסל לסחורות חקלאיות מלמדת שפנינו לעליית מחירן. DBA  פרצה התנגדות משמעותית שעכשיו משמשת כרמת תמיכה חזקה. מכאן צפויים המחירים להמשיך לעלות ולהתגלגל מן הסתם למחירי מוצרים מבוססי סחורות חקלאיות.

הפינה הירוקה

נסיים עם כמה מניות שאנחנו עוקבים אחריהן כאן ושמגמת העליה שלהן מתפתחת יפה כך שאפשר להמשיך להחזיק אותן.

הראשונה היא דיסני. רמת התמיכה שצוינה שם מחזיקה מעמד והמניה עולה במידה מדודה. היעד וההתנגדות הקרובה הם אזור ה - 170 דולר.

עוד סקטור שמתעורר הוא מניות הזהב. מנית הדגל NEM  גם היא נמצאת מעל רמת תמיכה ומהלך שלה מעל 61 דולר יהיה סימן חיובי מאוד.

נסיים עם PFE. מניית הדגל של הקורונה. תיקנה קצת למטה אבל נמצאת מעל רמת תמיכה ויש לה פוטנציאל להמשך עליה.

שיהיה שבוע טוב ובריאות.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.