מה אומרות שבע המופלאות על פוטנציאל העליה של וול סטריט?
לצד חוזקה יחסית במדדים, הדולר מאותת על הפוגה והזהב מתקרב לפריצה; אילו קרנות סל נמצאות ברמות תמיכה טכניות ואילו תמות עדיין ממתינות למומנטום? הטור של זיו סגל
ניתוח טכני ה-S&P500 שרד יפה את המהמורה הקלה של תחילת השבוע שעבר. נשאר מעל פער המחיר שמסומן בריבוע וגם אינדיקטור המגמתיות שלמטה מראה תנועה לכיוון של עליה. לא יודע כמה דרמטית היא צפויה להיות אבל הכיוון מסתמן כחיובי.
חיזוק לתחושה החיובית ביחס ל-S&P500 נותנת לנו קרן הסל MAGS שמייצגת את שבע המניות המופלאות. אנחנו רואים שהיא עברה את סף התיקון של 61.8% לגל היורד וגם היא בונה מגמת עליה.
דבר מהותי יותר, אולי, הוא בלימת הדולר בנקודה שהפרידה בין שינוי בעולם המט״ח לבין התחזקות זמנית. הגרף שלנו מראה את הדולר בהשוואה למטבעות החשובים בעולם והדולר החל להיחלש. בשלב ראשון נצפה לירידה לכיוון 99 ושם יהיה מבחן נוסף. רק ב – 99 נדע האם מגמת הירידה של הדולר (שהיא התמה המנחה אותנו) תתחדש או שדווקא נקבל סיכוי להיפוך. זה ישפיע על הרבה נכסים שרגישים לדולר ולריבית. בינתיים – הפוגה.
ומכאן לכוח הזהב. הפוך מהדולר. מעל קו מחזיר של משולש יורד ומעל רמת תיקון פיבונאצ׳י משמעותית. הכיוון ממשיך להיות למעלה לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. פריצה של המשולש למעלה ושל רמת ה 4470 תהיה סימן לגל עולה משמעותי מיוחד.
מכאן נעבור לבדיקת כמה מהתמות המובילות שלנו.
סקטור הבניה מצטרף למעניינים
טראמפ הציע תקציב שיא להוצאות הגנה (מלחמה?) של 1.5 טריליון דולר לשנת 2027. 32 החברות בנאט"ו התחייבו לדחוף את ההוצאות לכיוון 4.2 טריליון דולר בשנה עד שנת 2035. הרבה מהכסף ילך ל: נשק היפר-סוני, תחום נחילי הרחפנים, סייבר, נשק חללי ולוחמה אלקטרונית.
מצב קרנות הסל ומניות הסקטור אינו משקף מומנטום בשלב זה אבל זו תמה שכנראה, ולצערנו, תלווה אותנו אז אפשר לשים שם רגל. למשל קרן הסל EUAD שנותנת חשיפה למניות הסקטור באירופה. מעל רמת תמיכה.
- איפה עובר הקו בין הזדמנות להתרסקות?
- נדנדה בוול סטריט: לאן הגרפים מצביעים שהשוק הולך, ומה יהיה על הביטקוין?
עוד קרן סל מעניינת היא JEDI. גם פה אין מומנטום אבל יש מחיר זול מעל תמיכה.
סקטור החקלאות הוא סקטור שראוי לחיזוק פוזיציה כהכנה לפגעי מזג האוויר הצפויים לנו (״פרוייקט אל ניניו״). קרן סל גדולה לתחום היא MOO. פוטנציאל למהלך עליה מהותי וגם סוג של ניהול סיכונים.
סקטור האנרגיה החדשנית והגרעינית חטף תיקון בשל חששות מבועת ה – AI ועתיד ההשקעות האדירות בה אבל כפי שמתבהר אף אחד לא הולך לעצור את ההתפתחות בשל החשש מתחרות. אז אולי דווקא מי שחושש מהמניות של החברות בחזית (שבבים, AI וכו׳) יכול לבחון חשיפה למעגלים משניים. קרן הסל URA הגיעה לרמת תמיכה. שווה לעקוב.
כך גם ICLN, קרן הסל המובילה לאנרגיה נקיה שהגיעה אל רמת תמיכה מאד מעניינת.
סקטור בניית הבתים בארצות הברית לכד את עיננו הטכנית. XHB היא אחרת מקרנות הסל המובילות לתחום ואפשר לגוון בה את התיק.
עוד תמה שאנחנו ממוקדים בה היא קוואנטום. WQTM היא כנראה קרן הסל המדויקת לתחום. מעל תמיכת פיבונאצ׳י עליונה. מהלך מעל 36.14 יהיה סימן חיובי.
ובענייני טכנולוגיה, HUMN. קרן הסל לתחום הרובוטים אנושיים. מעל רמת תמיכה והממוצע ל – 200 יום אבל ללא מומנטום עדיין. אמורה לעלות מפה.
וגם תמת הפינטק בדגש על שינויים בעולמות ותפיסת הכסף תופסת תאוצה. מי שזכתה לכותרות השבוע היא CRCL. נמצאת מעל רמת תמיכה מאד מעניינת למי שאוהב הזדמנויות מחיר. בצד הסולידי של הפינטק יכולים לחזק עם MA. פריצה מחודשת של הממוצע הנע תהיה סימן חיובי מאד.
סקטור הביוטכנולוגיה שמקבל מעטפת של תמת אריכות הימים נמצא במרחב ההתעניינות שלנו. להיום שימו עין על GRAL מתחום חקר הסרטן. דברנו עליה בעבר והיא מתקדמת לאתגור פער המחיר הראשון. פער המחיר הגדול משמש כמגנט.
ובזירת מניות ה – MEME נמצאת WEN. מתאימה למי שמשחק את משחקי השורט סקוויז למינהם. אפשר מעל 7.3 אבל זכרו שזה משחק פרוע.
נתתי לכם.ן היום עדכון ורעיונות לתמות מרכזיות שאנחנו עובדים אתן כאן לאחרונה. לא דברנו על חלל, מתכות יקרות ועוד כמה משום שניסיתי להתמקד באלו שהבהירות הטכנית לגביהן טובה. ניפגש ביום חמישי ונמשיך לזרום.
