האם לעבור מסקטור הפיננסים לחדשנות פיננסית ומסיכון לסיכוי?

נכון למועד כתיבת מאמר זה, המלחמה באיראן נמשכה באותה מתכונת, ללא מעורבות אמריקאית (המפציצים האמריקאיים בדרך...). אפשרות הסיכוי / סיכון הקיצונית הכרוכה במעורבות אמריקאית נשארה באוויר ביום המסחר האחרון של השבוע אבל ה - S&P500 כבר היה חייב לצאת מהמשולש הטכני והוא יצא לכיוון מטה.

המשמעות היא שהסיכון לירידה עלה משמעותית.

סימנים שליליים נוספים יהיו: מהלך מתחת ל-5950 ומהלך מתחת ל-5814. היעדים לירידה מתחת ל-5814 הם: 5630/ 5500/ 5370. ירידה מתחת ל-5370 תלמד על כניסה לגל יורד עמוק.

מהלך מעל 6160 ישבור את התרחיש הדובי וכמובן אעדכן ביחס לכל התרחשות ביום חמישי.

• הטילים האיראניים: הסוגים השונים, זמני הגעה ופתרונות הגנה
• מהם מערכי ההגנה וההתקפה לקראת הסופ״ש הדרמטי?

שימו לב בבקשה לעובדה המתמשכת של היחלשות סקטור הפיננסים (XLF). מעבר למשמעות של היחלשות זו לאלוקצית ההשקעות יש להיחלשות זו משמעות כאיתות אזהרה לשוק כולו שכן במובנים רבים סקטור הפיננסים הוא מדד חוסן לאומי.

עוד גרף של סקטור שבחרתי לצרף הוא של XLK - סקטור הטכנולוגיה. תוכלו לראות את המאבקים ברמת ההתנגדות ואת האינדיקטורים שמצביעים למטה. מהלך מתחת ל - 234 יהיה איתות שלילי במיוחד.

• ימי הכרעה גם בוול סטריט - המניות שיעזרו לכם לשרוד
• איזה קרנות סל ימשיכו להמריא? והאם עדיין להחזיק טסלה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

גרף אחרון שאני מצרף בחלק זה של ניתוח השוק הוא של VXX. קרן סל שנותנת חשיפה למדד הויקס שהוא ממוצע סטיות התקן של האופציות על ה - S&P500. מכונה מדד הפחד. שימו לב שהוא ברמה נמוכה יחסית עם פוטנציאל לעליה שתגיע, אם וכאשר, ביחד עם פחד וירידה של השוק. עליה של VXX מעל 56 תהיה סימן שלילי לשוק. כאמור ביום חמישי השקעה קצרת טווח ב - VXX היא דרך לנטרל סיכוני שוק.

אנרגיה במוקד

 סקטור האנרגיה מקבל יותר תשומת לב לאור המתיחות במפרץ. קרן הסל XLE חצתה את הממוצע הנע ל - 200 יום כלפי מעלה ומתחזקת בהשוואה ל - S&P500. זו עוד לא התחזקות עם משמעות ארוכת טווח אבל לצרכי ניהול סיכונים ושיפור תשואות לתקופה הנוכחית אנרגיה זו בהחלט אפשרות טובה.

הזכרתי ביום חמישי את TTE הצרפתית. שילוב מעניין של השקעה בחברה אירופאית, מכפיל נמוך, דיבידנד ופוטנציאל רעיוני להנות מתהליך שיקום איראן. חושב שהיא אכן מתגבשת לפריצה כך שזה באמת רעיון טוב עבורכם. מהלך של המניה מעל 63.3 יהיה סימן כניסה טוב.

קריפטו

השבוע היה מעניין גם לעולם הקריפטו. האצת ההתפתחות של המטבעות היציבים זעזעה גם חברות מתחום הפיננסים (ויזה למשל) וגם, קצת בינתיים, את המטבעות המובילים: ביטקוין ואיתריום. שני האחרונים גם סובלים כנראה מאותה חרדה ליציבות השווקים שבאה לידי ביטוי בגרפים השונים שהצפתי כאן.

הביטקוין לא הצליח לשמר תמיכה מעל השיא הקודם, 106000, ועשוי לרדת ל - 95000 בשלב ראשון.

האיתריום לא הצליח להישאר מעל הממוצע ל - 200 יום ויכול לחזור לאזור ה - 2000.

נראה שבשלב הזה רצוי להתמקד בקרנות סל לענף ולא במטבעות. הנה כמה מעניינות:

- DAPP: בונה מהלך עליה. אפשר לרכוש כל עוד מעל 14.9. יחד איתה במצב דומה ניתן להסתכל על FDIG.

- ARKF: קרן סל לחדשנות פיננסית של ARK. לאור התחזקות קרן החדשנות הפיננסית והחלשות קרן הסל הפיננסית המסורתית אנחנו כנראה למדים גם על הטרנספורמציה האדירה ששוק הפיננסים עובר (וגם על חששות מהשוק).

המרחב המוגן של סטארבקס

אסיים עם אסקפיזם טכני. בפילוסופיה של המזרח, המונח ״לקיחת מחסה״ (ממ״ד רוחני) מתייחס לאמונה ביכולת שלנו להשתחרר מסבלותינו המנטאליים. בית התה ביפן היווה עבור נזירים נוודים וכל מי שבדרכים שילוב בין מחסה פיסי לטקס התה שהוא גם מסע רוחני. וכך, עם השנים אני תופס את סטארבקס. SBUX. מקום שאפשר לנוח בו מתלאות המסע.

הרשת עוברת תהליכי רה - ארגון עמוקים ומהווה אפשרות לחשיפה דינאמית לכלכלה העולמית שכן היא פותחת וסוגרת סניפים לפי פרמטרים כלכליים. מהלך מעל 96 דולר יהיה סימן קניה. צפויה להגדיל את תשלומי הדיבידנד.

היצמדו לגרפים והניעו את הכסף שלכם מגורמי הסיכון למחוזות הסיכוי.