מניית דלק נכסים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	15,907	14,433	14,537	14,107	15,518
רווח גולמי	15,685	14,140	14,351	13,972	15,334
רווח תפעולי	12,302	14,555	9,483	82,185	13,729
הוצאות מימון	11,667	13,598	7,312	5,478	15,136
רווח לפני מס	635	957	2,171	76,707	-1,407
רווח נקי	1,573	1,176	2,522	63,116	-106
זכויות המיעוט	-1	-6	-2	206	-20
סך רווח נקי	1,572	1,170	2,520	63,322	-126
רווח למניה	0.11	0.1	--	5.79	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	219,703	101,760	87,069	139,863	132,818
לקוחות וחייבים	517	415	659	576	439
סך רכוש שוטף	231,728	111,796	97,162	151,758	143,631
התחייבויות
אשראי מבנקים	5,370	9,254	9,188	23,673	19,721
ספקים וזכאים	11,011	19,024	13,604	46,115	23,849
סך התחייבויות שוטפות	33,385	56,837	38,316	89,635	58,126
התחייבויות זמן ארוך	944,412	947,076	939,137	939,123	926,754
הון עצמי	1,011,413	1,007,928	837,998	834,031	770,915
זכויות המיעוט	1,576	2,072	1,583	1,585	1,379
סך מאזן	1,990,786	1,844,818	1,817,034	1,864,374	1,757,174

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-14,629	23,420	-8,640	6,400	-14,697
מפעילות השקעה	-23,155	-9,929	-30,196	-4,699	-83,587
מפעילות מימון	155,727	1,200	-13,958	5,344	43,349

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	6.94	1.97	2.54	1.69	2.47
הון עצמי למאזן	50.8	54.64	46.12	44.74	43.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.82	--	--	--	--
מכפיל הון	0.87	--	--	--	--
מכפיל מכירות	14.86	--	--	--	--
מכפיל תזרים	133.8	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.76	6.62	7.62	7.94	10.1
תשואה על הנכסים	3.44	3.62	3.51	3.55	4.43
שיעור רווח נקי	115.94	113.85	108.71	113.8	136.45