מניית דלק נכסים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	14,537	14,107	15,518	14,559	14,004
רווח גולמי	14,351	13,972	15,334	14,383	13,840
רווח תפעולי	9,483	82,185	13,729	12,201	12,331
הוצאות מימון	7,312	5,478	15,136	15,194	6,812
רווח לפני מס	2,171	76,707	-1,407	-2,993	5,519
רווח נקי	2,522	63,116	-106	-1,694	4,903
זכויות המיעוט	-2	206	-20	12	-5
סך רווח נקי	2,520	63,322	-126	-1,682	4,898
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	87,069	139,863	132,818	187,753	73,325
לקוחות וחייבים	659	576	439	565	966
סך רכוש שוטף	97,162	151,758	143,631	197,502	174,755
התחייבויות
אשראי מבנקים	9,188	23,673	19,721	19,639	198,058
ספקים וזכאים	13,604	44,830	17,064	20,778	19,008
סך התחייבויות שוטפות	38,316	89,635	58,126	74,519	228,691
התחייבויות זמן ארוך	939,137	939,123	926,754	881,799	694,527
הון עצמי	1,006,600	834,031	770,915	771,021	772,715
זכויות המיעוט	1,583	1,585	1,379	1,399	1,387
סך מאזן	1,985,634	1,864,374	1,757,174	1,728,738	1,697,320

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-8,640	6,400	-14,697	24,379	-6,117
מפעילות השקעה	-30,196	-4,699	-83,587	90,049	-17,029
מפעילות מימון	-13,958	5,344	43,349	--	-2,522

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.54	1.69	2.47	2.65	0.76
הון עצמי למאזן	50.69	44.74	43.87	44.6	45.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.51	--	--	--	--
מכפיל הון	0.92	--	--	--	--
מכפיל מכירות	15.77	--	--	--	--
מכפיל תזרים	124.47	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.34	7.94	10.1	10.31	10.86
תשואה על הנכסים	3.21	3.55	4.43	4.6	4.94
שיעור רווח נקי	108.71	113.8	136.45	141.12	148.66