מניית לסיכו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	210,463	220,595	243,894	268,028	307,747
רווח גולמי	23,981	3,854	11,063	15,235	29,942
רווח תפעולי	8,752	-10,227	-2,579	1,883	17,688
הוצאות מימון	2,454	2,954	1,716	-2,305	3,026
רווח לפני מס	6,366	-13,242	-3,493	3,951	14,716
רווח נקי	4,557	-10,457	-3,986	3,522	11,012
זכויות המיעוט	327	-45	293	-50	617
סך רווח נקי	4,884	-10,502	-3,693	3,472	11,629
רווח למניה	0.09	-0.21	-0.08	0.06	0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	124,731	103,442	86,006	118,087	136,187
לקוחות וחייבים	376,552	399,504	428,202	392,009	388,230
סך רכוש שוטף	600,482	591,122	572,711	571,570	588,415
התחייבויות
אשראי מבנקים	34,247	26,629	46,587	23,036	28,333
ספקים וזכאים	302,585	305,703	324,589	339,129	327,601
סך התחייבויות שוטפות	386,170	382,935	426,300	418,361	439,392
התחייבויות זמן ארוך	128,959	113,673	34,263	30,864	31,490
הון עצמי	207,724	204,647	221,364	223,512	221,637
זכויות המיעוט	8,184	7,796	6,606	6,256	6,025
סך מאזן	731,037	709,051	688,533	678,993	698,544

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	30,172	-2,056	-53,337	47,769	-9,142
מפעילות השקעה	-13,558	-32,249	186	8,040	319
מפעילות מימון	5,417	52,283	20,280	-29,831	-2,501

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.55	1.54	1.34	1.37	1.34
הון עצמי למאזן	28.41	28.86	32.15	32.92	31.73
יחסי שווי
מכפיל רווח	-30.18	1,964.32	13.3	8.96	8.91
מכפיל הון	0.92	0.87	0.9	0.78	0.67
מכפיל מכירות	0.2	0.17	0.18	0.17	0.15
מכפיל תזרים	8.52	-10.66	7.42	5.84	7.45
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.06	0.04	6.78	8.7	7.56
תשואה על הנכסים	-0.87	0.01	2.18	2.86	2.4
שיעור רווח נקי	-0.67	0.01	1.38	1.86	1.73