אקסל אפ 11

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	148,225	108,876	86,422	103,124	114,978
רווח גולמי	38,521	22,682	18,709	22,818	22,834
רווח תפעולי	5,109	3,694	639	4,548	7,654
הוצאות מימון	1,749	1,470	2,382	988	1,815
רווח לפני מס	3,360	2,224	-1,743	3,560	5,839
רווח נקי	1,583	132	-2,373	1,467	3,482
זכויות המיעוט	480	1,391	870	1,116	932
סך רווח נקי	2,063	1,523	-1,503	2,583	4,414
רווח למניה	0.01	0	-0.01	0.01	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	24,013	43,629	15,793	21,983	23,123
לקוחות וחייבים	188,705	173,027	131,018	151,562	153,821
סך רכוש שוטף	262,935	277,361	191,706	214,782	213,848
התחייבויות
אשראי מבנקים	52,756	54,393	29,511	38,003	35,007
ספקים וזכאים	99,930	104,637	67,796	82,692	87,925
סך התחייבויות שוטפות	179,964	182,603	105,414	128,655	134,669
התחייבויות זמן ארוך	112,331	116,992	31,418	34,077	34,510
הון עצמי	189,058	187,749	148,215	145,161	139,549
זכויות המיעוט	64,118	64,546	41,561	41,701	41,260
סך מאזן	545,471	551,890	326,608	349,594	349,988

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-6,592	-6,616	10,768	-3,051	-43,223
מפעילות השקעה	-6,451	-53,928	-10,243	-1,263	-2,517
מפעילות מימון	-6,165	88,380	-6,715	3,174	41,763

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.46	1.52	1.82	1.67	1.59
הון עצמי למאזן	34.66	34.02	45.38	41.52	39.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	528.18	130.89	77.93	34.33	24.2
מכפיל הון	2.26	1.89	2	1.87	1.53
מכפיל מכירות	0.96	0.86	0.76	0.72	0.59
מכפיל תזרים	-77.82	-8.42	276.28	44.82	8.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.43	1.44	2.57	5.45	6.34
תשואה על הנכסים	0.15	0.49	1.17	2.26	2.53
שיעור רווח נקי	0.18	0.66	0.98	2.08	2.45