אקסל אפ 11

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	115,314	148,225	108,876	86,422	103,124
רווח גולמי	36,205	38,521	22,682	18,709	22,818
רווח תפעולי	3,996	5,109	3,694	639	4,548
הוצאות מימון	5,534	1,619	1,470	2,382	988
רווח לפני מס	-1,538	3,490	2,224	-1,743	3,560
רווח נקי	-2,796	1,713	132	-2,373	1,467
זכויות המיעוט	529	480	1,391	870	1,116
סך רווח נקי	-2,267	2,193	1,523	-1,503	2,583
רווח למניה	-0.01	0.01	0	-0.01	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	52,073	24,013	43,629	15,793	21,983
לקוחות וחייבים	160,447	188,705	173,027	131,018	151,562
סך רכוש שוטף	257,644	262,935	277,361	191,706	214,782
התחייבויות
אשראי מבנקים	31,936	52,756	54,393	29,511	38,003
ספקים וזכאים	106,487	99,930	104,637	67,796	81,994
סך התחייבויות שוטפות	154,745	171,594	182,603	105,414	128,655
התחייבויות זמן ארוך	214,664	117,416	116,992	31,418	34,077
הון עצמי	190,537	189,188	187,749	148,215	145,161
זכויות המיעוט	64,963	64,118	64,546	41,561	41,701
סך מאזן	624,909	542,316	551,890	326,608	349,594

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	34,133	-6,592	-6,616	10,768	-3,051
מפעילות השקעה	-36,858	-6,451	-53,928	-10,243	-1,263
מפעילות מימון	30,812	-6,165	88,380	-6,715	3,174

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.53	1.52	1.82	1.67
הון עצמי למאזן	30.49	34.89	34.02	45.38	41.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	-123.72	346.43	130.89	77.93	34.33
מכפיל הון	2.16	1.72	1.89	2	1.87
מכפיל מכירות	0.9	0.73	0.86	0.76	0.72
מכפיל תזרים	12.98	-59.24	-8.42	276.28	44.82
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.74	0.5	1.44	2.57	5.45
תשואה על הנכסים	-0.53	0.17	0.49	1.17	2.26
שיעור רווח נקי	-0.72	0.21	0.66	0.98	2.08