אקסל אפ 11

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	108,876	86,422	103,124	114,978	85,623
רווח גולמי	22,682	18,709	22,818	22,834	17,764
רווח תפעולי	3,694	639	4,548	7,654	3,012
הוצאות מימון	1,470	2,382	988	1,815	808
רווח לפני מס	2,224	-1,743	3,560	5,839	2,204
רווח נקי	132	-2,373	1,467	3,482	1,235
זכויות המיעוט	1,391	870	1,116	932	321
סך רווח נקי	1,523	-1,503	2,583	4,414	1,556
רווח למניה	0	-0.01	0.01	0.02	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	43,629	15,793	21,983	23,123	22,873
לקוחות וחייבים	173,027	131,018	151,562	153,821	115,943
סך רכוש שוטף	277,361	191,706	214,782	213,848	158,873
התחייבויות
אשראי מבנקים	54,393	29,511	38,003	35,007	36,309
ספקים וזכאים	104,637	67,796	82,692	88,612	61,306
סך התחייבויות שוטפות	182,603	105,414	128,655	134,669	106,017
התחייבויות זמן ארוך	116,992	31,418	34,077	34,510	24,800
הון עצמי	187,749	148,215	145,161	139,549	119,868
זכויות המיעוט	64,546	41,561	41,701	41,260	37,150
סך מאזן	551,890	326,608	349,594	349,988	287,835

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-6,616	10,768	-3,051	-43,223	36,581
מפעילות השקעה	-53,928	-10,243	-1,263	-2,517	-25,050
מפעילות מימון	88,380	-6,715	3,174	41,763	982

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.52	1.82	1.67	1.59	1.5
הון עצמי למאזן	34.02	45.38	41.52	39.87	41.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	125	77.93	34.33	24.2	22.04
מכפיל הון	1.8	2	1.87	1.53	1.26
מכפיל מכירות	0.82	0.76	0.72	0.59	0.47
מכפיל תזרים	-8.04	276.28	44.82	8.19	2.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.44	2.57	5.45	6.34	5.71
תשואה על הנכסים	0.49	1.17	2.26	2.53	2.38
שיעור רווח נקי	0.66	0.98	2.08	2.45	2.14