הירשמו

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.99

מחיר קנייה

136.99

-0.05%

% החודש:0.27%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):0.86
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	98.61	225,800,593	247.88
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.87	700,000	2.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	21,518,850	0.22
פיקדונות בבנק	2	-0.18	0	-0.46
סה"כ	84	99.39	248,019,443	249.83

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

ארפורט אגח ה

לאומי אגח 185

גב ים אגח ו

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.06	14,945,000	15.24
ארפורט אגח ה	5.22	11,205,883	13.12
לאומי אגח 185	4.83	11,535,001	12.13
גב ים אגח ו	4.8	8,300,001	12.07
סלע נדלן אגח ג	3.75	7,974,417	9.43
דסטיני נדל"ן אגח א	3.74	9,130,030	9.39
ביג אגח ח	3.51	7,428,026	8.83
מליסרון אגח יד	3.11	6,500,001	7.82
אלון רבוע אגח ח	2.98	7,204,486	7.49
מבנה אגח כג	2.92	6,134,299	7.35
אזורים אגח 14	2.92	7,550,001	7.34
אלוני חץ אגח ט	2.87	7,233,891	7.21
הראל הנפקות אגח טז	2.86	7,194,941	7.19
אלקו אגח יג	2.75	7,148,238	6.92
עזריאלי אגח ה	2.59	5,560,001	6.51
מגה אור אגח ז	2.45	5,199,981	6.16
לאומי אגח 179	2.29	4,889,721	5.76
ריט 1 אגח ה	2.14	4,384,775	5.38
מז טפ הנפק 49	1.88	4,080,929	4.72
ישרס אגח יד	1.72	4,300,298	4.33
מניבים ריט אגח ב	1.58	3,348,601	3.97
מימון ישיר אגח ו	1.49	3,371,483	3.74
אלון רבוע אגח ז	1.45	3,352,787	3.66
אפי נכסים אגח ח	1.41	2,951,796	3.54
גב ים אגח יא	1.33	3,122,244	3.34
אלקטרה צריכה אגח א	1.31	3,460,001	3.29
אזורים אגח 13	1.11	2,798,691	2.78
אמות אגח ד	1.04	2,152,166	2.6
פועלים אגח 202	1.04	2,236,707	2.62
אפריקה מג אגח ה	0.98	2,473,685	2.46
נמלי ישראל אגח א	0.97	2,076,930	2.43
עזריאלי אגח ד	0.95	2,055,316	2.39
אלקטרה אגח ד	0.88	2,196,411	2.21
TREASURY BILL B 03/26/26	0.87	700,000	2.19
מנורה הון התח ו	0.86	2,183,621	2.16
אלבר אגח יט	0.84	1,917,001	2.11
אלבר אגח כ	0.83	2,030,001	2.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.83	1,820,001	2.1
חשמל אגח 29	0.82	1,737,945	2.07
רבוע נדלן אגח ו	0.78	1,641,699	1.96
סאמיט אגח ח	0.75	1,899,359	1.89
חברה לישראל אגח 14	0.75	1,938,201	1.89
קרסו מוט אגח ד	0.73	1,889,303	1.84
פורמולה אגח ג	0.67	1,698,336	1.68
יוניברסל אגח ג	0.66	1,440,001	1.66
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	1,410,001	1.64
אפי נכסים אגח י	0.61	1,545,001	1.53
פניקס הון אגח ט	0.59	1,496,303	1.49
סלקום אגח יב	0.55	1,400,001	1.37
מבנה אגח יט	0.55	1,150,000	1.38
מבנה אגח יז	0.54	1,117,932	1.34
מנורה מב אגח ג	0.5	1,244,001	1.25
חברה לישראל אגח 13	0.42	1,134,001	1.05
חברה לישראל אגח 12	0.41	1,029,001	1.04
דלתא גליל אגח ו	0.4	1,168,861	1
מגה אור אגח ו	0.32	683,990	0.82
מגדל הון אגח ז	0.32	810,000	0.81
מגה אור אגח ח	0.31	670,000	0.79
יוניברסל אגח ו	0.29	714,287	0.72
קרסו מוט אגח א	0.28	701,918	0.7
מטריקס אגח ב	0.25	620,001	0.62
אפי נכסים אגח יב	0.22	560,001	0.55
אלביט מערכות אגח ג	0.19	532,000	0.49
או פי סי אגח ג	0.19	500,001	0.48
בינל הנפק אגח יב	0.19	430,501	0.48
מז טפ הנפק 46	0.17	360,000	0.43
מז טפ הנפק 61	0.17	364,904	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	385,001	0.38
ביג אגח ט	0.13	275,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	291,183	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	238,599	0.28
סלקום אגח יא	0.1	250,001	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	218,001	0.23
ארפורט אגח י	0.09	220,000	0.23
איידיאו אגח ז	0.09	21,518,850	0.22
אלבר אגח יח	0.08	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
אמות אגח ו	0.03	76,400	0.09
ממן אגח ג	0.03	66,706	0.07
מבנה אגח טז	0.02	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.54