הירשמו אזור אישי

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

133.92

מחיר קנייה

133.92

0.07%

% החודש:0.13%
% השנה:4.19%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):0.91
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	84.57	200,207,688	216.43
מק"מ	2	11.16	28,572,580	28.54
פיקדונות בבנק	2	3.36	0	8.59
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.91	700,000	2.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	21,518,850	0.22
סה"כ	87	100.08	250,999,118	256.09

אחזקות הקרן

מקמ 915

לאומי אגח 185

רבוע נדלן אגח ו

ארפורט אגח ה

גב ים אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	8.04	20,572,580	20.57
לאומי אגח 185	4.59	11,277,302	11.75
רבוע נדלן אגח ו	4.24	9,088,847	10.83
ארפורט אגח ה	4.1	8,897,180	10.48
גב ים אגח ו	4	6,996,566	10.24
אלון רבוע אגח ו	3.64	9,221,189	9.31
אזורים אגח 14	3.49	9,300,000	8.93
אלקו אגח יג	3.38	9,048,164	8.65
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	8.54
דסטיני נדל"ן אגח א	3.34	8,340,000	8.54
מקמ 1015	3.12	8,000,000	7.97
מניבים ריט אגח ב	2.91	6,333,526	7.44
מגה אור אגח ז	2.39	5,200,001	6.12
עזריאלי אגח ה	2.27	5,019,958	5.82
סלע נדלן אגח ג	2.07	4,505,886	5.28
הראל הנפקות אגח טז	1.94	5,000,000	4.96
חברה לישראל אגח 14	1.75	4,690,770	4.49
מימון ישיר אגח ו	1.74	4,000,000	4.45
אלוני חץ אגח ט	1.72	4,373,507	4.4
אפי נכסים אגח ח	1.71	3,676,900	4.38
שפיר הנדסה אגח א	1.64	4,139,876	4.19
מליסרון אגח יד	1.55	3,300,001	3.96
חשמל אגח 29	1.41	3,008,000	3.6
אזורים אגח 13	1.39	3,618,559	3.56
אלון רבוע אגח ז	1.37	3,259,519	3.49
ריט 1 אגח ה	1.18	2,472,189	3.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.18	2,635,433	3.02
מגדל הון אגח ו	1.09	2,767,657	2.79
סלקום אגח יב	1.09	2,830,001	2.79
אלבר אגח כ	1.07	2,676,924	2.73
מטריקס אגח ב	1.03	2,650,001	2.63
יוניברסל אגח ג	1.02	2,279,467	2.61
אלבר אגח יט	1.02	2,387,594	2.62
חברה לישראל אגח 12	1	2,534,108	2.55
פועלים אגח 202	0.96	2,130,581	2.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	2,562,286	2.4
TREASURY BILL B 11/04/25	0.91	700,000	2.32
ביג אגח ח	0.9	1,950,018	2.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.9	2,400,001	2.31
חברה לישראל אגח 13	0.82	2,135,509	2.09
אמות אגח ד	0.78	1,680,000	2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	1,678,022	1.95
אפריקה מג אגח ה	0.74	1,933,826	1.9
נמלי ישראל אגח א	0.72	1,565,941	1.83
מבנה אגח כג	0.72	1,553,004	1.85
קרסו מוטורס אגח ג	0.6	1,569,526	1.54
אפי נכסים אגח י	0.58	1,525,001	1.48
הראל הנפקות אגח ט	0.54	1,178,492	1.39
דלתא גליל אגח ו	0.54	1,492,001	1.38
אלקטרה אגח ד	0.48	1,218,801	1.22
קרסו מוטורס אגח א	0.45	1,160,785	1.15
פורמולה מער אגח ג	0.44	1,146,467	1.13
מבנה אגח יט	0.41	887,015	1.06
מימון ישיר אגח ד	0.4	893,001	1.03
יוניברסל אגח ו	0.39	994,243	0.99
ממן אגח ג	0.36	961,263	0.92
ישרס אגח יד	0.36	929,498	0.93
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	847,351	0.84
או פי סי אגח ג	0.32	887,819	0.83
מגה אור אגח ו	0.31	663,001	0.79
מגדל הון אגח ז	0.3	760,030	0.77
סלקום אגח יא	0.27	707,159	0.7
פניקס הון אגח ט	0.27	700,064	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.24	634,500	0.61
עזריאלי אגח ד	0.23	520,294	0.6
מבנה אגח יז	0.22	467,037	0.56
ישראמקו אגח א	0.22	600,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	553,875	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	426,253	0.5
סאפיינס אגח ב	0.19	518,760	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	384,501	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	390,001	0.41
אלבר אגח יח	0.15	400,001	0.4
גב ים אגח יא	0.14	339,604	0.36
מגה אור אגח ח	0.1	226,498	0.26
ארפורט אגח י	0.09	229,000	0.24
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
מבנה אגח טז	0.07	167,199	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.06	150,000	0.16
מנורה מב אגח ג	0.06	158,152	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.05	132,000	0.13
מנורה הון התח ו	0.03	81,589	0.08
שלמה החז אגח יח	0.03	71,991	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
ביג אגח יב	0.02	42,307	0.05
יוניברסל אגח ד	0.01	39,295	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	35,001	0.03