הירשמו אזור אישי

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.38

מחיר קנייה

134.38

0.04%

% החודש:0.22%
% השנה:4.54%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):0.9
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	95.66	227,114,194	246.55
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.9	700,000	2.31
מק"מ	1	0.78	2,000,000	2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	21,518,850	0.22
פיקדונות בבנק	2	-1.13	0	-2.9
סה"כ	90	96.29	251,333,044	248.17

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

לאומי אגח 185

ארפורט אגח ה

רבוע נדלן אגח ו

גב ים אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.85	14,962,033	15.08
לאומי אגח 185	4.67	11,461,106	12.05
ארפורט אגח ה	4.4	9,547,316	11.34
רבוע נדלן אגח ו	4.24	9,088,847	10.92
גב ים אגח ו	3.96	7,100,001	10.21
אזורים אגח 14	3.55	9,470,000	9.14
דסטיני נדל"ן אגח א	3.32	8,300,000	8.54
מניבים ריט אגח ב	2.88	6,250,000	7.41
סלע נדלן אגח ג	2.84	6,200,000	7.32
אלקו אגח יג	2.69	7,400,001	6.94
אלוני חץ אגח ט	2.57	6,541,162	6.62
עזריאלי אגח ה	2.43	5,352,362	6.26
מגה אור אגח ז	2.38	5,170,001	6.15
מבנה אגח כג	2.29	4,995,017	5.91
אלון רבוע אגח ו	2.02	5,253,744	5.2
שפיר הנדסה אגח א	1.91	4,919,061	4.92
אזורים אגח 13	1.83	4,750,000	4.71
אפי נכסים אגח ח	1.75	3,756,831	4.5
חשמל אגח 29	1.65	3,538,550	4.26
מגדל הון אגח ו	1.63	4,139,418	4.2
חברה לישראל אגח 14	1.62	4,348,129	4.18
מליסרון אגח יד	1.51	3,244,520	3.9
ריט 1 אגח ה	1.46	3,089,933	3.76
הראל הנפקות אגח ט	1.44	3,136,059	3.71
מימון ישיר אגח ו	1.4	3,300,001	3.62
אלון רבוע אגח ז	1.38	3,300,001	3.57
אלרוב נדלן אגח ה	1.25	2,785,000	3.21
מנורה מב אגח ג	1.25	3,269,653	3.22
יוניברסל אגח ג	1.15	2,568,172	2.96
סלקום אגח יב	1.04	2,700,001	2.67
מטריקס אגח ב	1.03	2,650,001	2.64
ביג אגח ח	1.02	2,215,840	2.62
אלבר אגח יט	1.02	2,387,594	2.63
אלבר אגח כ	0.96	2,453,847	2.48
פועלים אגח 202	0.96	2,130,581	2.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	2,612,613	2.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.9	2,400,001	2.31
TREASURY BILL B 11/04/25	0.9	700,000	2.31
גב ים אגח יא	0.84	2,039,860	2.16
אמות אגח ד	0.78	1,670,631	2.01
מקמ 1015	0.78	2,000,000	2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.77	1,688,022	1.97
נמלי ישראל אגח א	0.75	1,650,001	1.94
אפריקה מג אגח ה	0.73	1,918,996	1.88
ביג אגח יד	0.64	1,415,776	1.65
אפי נכסים אגח י	0.57	1,545,001	1.48
פורמולה מער אגח ג	0.57	1,485,913	1.48
חברה לישראל אגח 12	0.55	1,437,109	1.42
מבנה אגח יט	0.53	1,146,965	1.36
דלתא גליל אגח ו	0.53	1,492,001	1.36
מבנה אגח יז	0.52	1,111,082	1.35
אלקטרה אגח ד	0.48	1,222,550	1.23
הראל הנפקות אגח טז	0.46	1,201,934	1.2
מגה אור אגח ח	0.45	1,000,000	1.17
עזריאלי אגח ד	0.43	950,000	1.11
חברה לישראל אגח 13	0.42	1,138,939	1.08
מימון ישיר אגח ד	0.4	894,901	1.04
בזק אגח 10	0.4	866,192	1.03
יוניברסל אגח ו	0.39	999,328	1
ממן אגח ג	0.35	945,596	0.91
ישרס אגח יד	0.35	890,001	0.9
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	847,351	0.84
או פי סי אגח ג	0.32	887,819	0.83
מגה אור אגח ו	0.31	658,546	0.79
פניקס הון אגח ט	0.31	813,426	0.81
מגדל הון אגח ז	0.31	780,030	0.8
קרסו מוטורס אגח א	0.3	792,061	0.78
סלקום אגח יא	0.28	733,214	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	690,002	0.67
מנורה הון התח ו	0.25	650,000	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.23	615,839	0.59
סאפיינס אגח ב	0.22	612,000	0.57
סאמיט אגח ח	0.2	515,024	0.51
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	357,897	0.43
אלבר אגח יח	0.15	400,001	0.4
ישראמקו אגח א	0.15	410,000	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	309,180	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	321,978	0.33
מז טפ הנפק 46	0.12	268,938	0.31
מז טפ הנפק 61	0.11	251,090	0.29
ארפורט אגח י	0.09	229,000	0.24
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
מבנה אגח טז	0.07	170,021	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.05	132,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
ביג אגח יב	0.02	42,307	0.05
שלמה החז אגח יח	0.02	53,980	0.06
יוניברסל אגח ד	0.01	39,295	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	35,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.15	0	-2.95