הירשמו

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

139.15

מחיר קנייה

139.15

0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:3.89%
סטיית תקן (שנה):0.79
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	97.38	233,863,845	254.66
פיקדונות בבנק	1	2.34	0	6.12
מק"מ	1	0.23	600,000	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	21,518,850	0.22
סה"כ	85	100.03	255,982,695	261.59

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

מגדל הון אגח ז

מבנה אגח כג

דסטיני נדל"ן אגח א

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.91	14,763,979	15.46
מגדל הון אגח ז	5.27	13,460,224	13.78
מבנה אגח כג	4.62	9,932,001	12.07
דסטיני נדל"ן אגח א	4.36	11,121,756	11.4
לאומי אגח 185	4.08	9,900,001	10.68
סלע נדלן אגח ג	3.81	8,276,400	9.96
ארפורט אגח ה	3.7	8,040,001	9.69
פניקס הון אגח ט	3.59	9,272,443	9.39
מנורה הון התח ו	3.4	8,884,800	8.9
אלון רבוע אגח ח	3.34	8,450,001	8.73
אזורים אגח 14	3.06	8,157,874	8.01
אלקו אגח יג	2.88	7,720,001	7.54
אלקטרה צריכה אגח א	2.74	7,451,043	7.17
מגה אור אגח ז	2.44	5,245,001	6.37
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	6.12
מימון ישיר אגח ו	2.3	5,366,304	6.03
עזריאלי אגח ה	2.24	4,911,942	5.86
אלוני חץ אגח ט	2.03	5,228,023	5.3
ריט 1 אגח ה	1.88	3,960,001	4.91
גב ים אגח יא	1.82	4,384,027	4.76
עזריאלי אגח ד	1.79	3,936,855	4.69
הראל הנפקות אגח י	1.62	3,562,500	4.25
נמלי ישראל אגח א	1.61	3,525,201	4.22
מניבים ריט אגח ב	1.52	3,322,765	3.98
אפי נכסים אגח ח	1.43	3,055,693	3.73
מרכנתיל הנ אגח ד	1.37	3,000,001	3.57
מז טפ הנ אגח 66	1.37	3,250,000	3.6
ירושלים הנ אגח יט	1.27	3,030,452	3.32
אזורים אגח 13	1.12	2,937,498	2.92
אלון רבוע אגח ז	1.11	2,613,135	2.91
חשמל אגח 32	1.01	2,268,920	2.64
רבוע נדלן אגח ו	0.94	2,021,460	2.46
מבנה אגח יט	0.92	1,978,084	2.4
אמות אגח ו	0.88	1,983,000	2.31
מליסרון אגח יז	0.86	1,850,001	2.24
פניקס הון אגח ה	0.85	1,814,441	2.22
ביג אגח ט	0.8	1,733,800	2.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.78	1,739,077	2.04
פורמולה אגח ג	0.73	1,915,903	1.91
אמות אגח ד	0.71	1,530,001	1.85
אלבר אגח יט	0.68	1,600,001	1.79
פועלים אגח 202	0.65	1,424,390	1.69
אלבר אגח כ	0.63	1,613,335	1.65
אפי נכסים אגח י	0.57	1,500,001	1.49
קרסו מוט אגח ד	0.56	1,494,498	1.46
חברה לישראל אגח 14	0.56	1,485,001	1.45
סלקום אגח יב	0.54	1,400,001	1.4
סאמיט אגח י	0.53	1,403,734	1.38
מליסרון אגח טז	0.47	1,000,000	1.22
יוניברסל אגח ג	0.45	1,003,808	1.18
חברה לישראל אגח 12	0.41	1,053,484	1.06
ישראכרט אגח ב	0.4	1,025,319	1.05
חברה לישראל אגח 13	0.39	1,126,001	1.01
דלתא גליל אגח ו	0.39	1,195,001	1.01
מז טפ הנפק 63	0.36	960,001	0.94
מבנה אגח יז	0.35	740,001	0.9
ישרס אגח יד	0.33	840,901	0.86
שטראוס אגח ה	0.33	880,502	0.88
יוניברסל אגח ו	0.26	678,573	0.69
אפריקה מג אגח ה	0.23	595,001	0.59
מקמ 916	0.23	600,000	0.6
מטריקס אגח ב	0.22	570,001	0.57
מגה אור אגח ח	0.2	446,667	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.19	508,836	0.5
מז טפ הנפק 61	0.17	364,904	0.43
מז טפ הנפק 46	0.16	336,440	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	385,001	0.38
אלביט מערכות אגח ג	0.15	431,250	0.39
קרסו מוט אגח א	0.13	345,133	0.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	226,501	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.1	236,282	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	190,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
או פי סי אגח ג	0.07	200,001	0.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	149,511	0.17
ארפורט אגח י	0.06	160,001	0.16
ריט 1 אגח ו	0.05	96,799	0.12
אלבר אגח יח	0.04	100,672	0.1
בזק אגח 11	0.04	98,549	0.1
סאמיט אגח ח	0.03	76,857	0.08
הפניקס אגח 5	0.03	72,318	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.01	28,229	0.03
ממן אגח ג	0.01	33,334	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0	7,608	0.01