הירשמו

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.31

מחיר קנייה

136.31

0.03%

% החודש:0.34%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.08%
סטיית תקן (שנה):0.88
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	91.49	213,598,774	234.76
מק"מ	3	6.35	16,400,000	16.33
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	3.43
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.84	700,000	2.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	21,518,850	0.22
סה"כ	87	100.1	252,217,624	256.88

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

ארפורט אגח ה

לאומי אגח 185

גב ים אגח ו

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.96	14,945,000	15.29
ארפורט אגח ה	4.95	10,600,001	12.71
לאומי אגח 185	4.76	11,535,001	12.23
גב ים אגח ו	4.1	7,246,030	10.52
מקמ 316	3.88	10,000,000	9.97
חשמל אגח 29	3.36	7,098,855	8.62
סלע נדלן אגח ג	3.23	7,000,000	8.28
דסטיני נדל"ן אגח א	3.05	7,612,035	7.83
אזורים אגח 14	2.86	7,550,001	7.35
אלוני חץ אגח ט	2.77	6,897,001	7.12
מבנה אגח כג	2.65	5,700,001	6.81
אלקו אגח יג	2.54	6,756,209	6.52
מניבים ריט אגח ב	2.53	5,528,999	6.5
עזריאלי אגח ה	2.46	5,400,001	6.32
מגה אור אגח ז	2.43	5,224,528	6.24
מקמ 416	2.32	6,000,000	5.96
ביג אגח ח	2.27	4,922,080	5.84
הראל הנפקות אגח טז	2.22	5,724,916	5.7
אלון רבוע אגח ו	2.16	5,487,612	5.54
ריט 1 אגח ה	2.09	4,354,364	5.35
מליסרון אגח יד	2.01	4,301,217	5.16
מימון ישיר אגח ו	1.44	3,340,001	3.69
אלון רבוע אגח ז	1.39	3,260,001	3.56
אפי נכסים אגח ח	1.38	2,951,796	3.54
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	3.35
גב ים אגח יא	1.28	3,068,539	3.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	3,460,001	3.29
אזורים אגח 13	1.15	2,995,001	2.96
אמות אגח ד	1.04	2,190,000	2.66
פועלים אגח 202	1.02	2,236,707	2.62
ישרס אגח יד	0.97	2,422,838	2.48
אלבר אגח יט	0.92	2,130,001	2.36
נמלי ישראל אגח א	0.91	2,000,001	2.34
מנורה מב אגח ג	0.86	2,210,001	2.22
אלקטרה אגח ד	0.86	2,208,071	2.21
TREASURY BILL B 03/26/26	0.84	700,000	2.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.83	1,845,790	2.13
סאמיט אגח ח	0.81	2,100,001	2.08
אלבר אגח כ	0.81	2,030,001	2.07
אלון רבוע אגח ח	0.81	2,000,001	2.07
מז טפ הנפק 49	0.78	1,732,900	2
רבוע נדלן אגח ו	0.77	1,652,301	1.98
יוניברסל אגח ג	0.76	1,700,001	1.96
אפריקה מג אגח ה	0.76	1,969,359	1.96
קרסו מוט אגח ד	0.73	1,930,001	1.88
חברה לישראל אגח 14	0.73	1,940,001	1.89
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	1,426,093	1.66
עזריאלי אגח ד	0.64	1,418,000	1.65
אפי נכסים אגח י	0.59	1,545,001	1.52
סלקום אגח יב	0.54	1,400,001	1.37
מבנה אגח יט	0.54	1,150,000	1.38
מבנה אגח יז	0.53	1,120,277	1.35
פניקס הון אגח ט	0.52	1,320,220	1.33
מנורה הון התח ו	0.5	1,290,000	1.27
פורמולה אגח ג	0.48	1,260,886	1.24
מימון ישיר אגח ד	0.42	920,081	1.07
חברה לישראל אגח 12	0.42	1,065,996	1.07
חברה לישראל אגח 13	0.4	1,134,001	1.03
מטריקס אגח ב	0.39	990,001	0.99
דלתא גליל אגח ו	0.39	1,168,792	0.99
מגה אור אגח ו	0.32	683,990	0.81
מגדל הון אגח ז	0.32	810,000	0.81
מגה אור אגח ח	0.31	670,000	0.78
יוניברסל אגח ו	0.3	750,001	0.77
או פי סי אגח ג	0.29	760,001	0.74
קרסו מוט אגח א	0.28	723,001	0.73
אפי נכסים אגח יב	0.21	560,001	0.55
אלביט מערכות אגח ג	0.19	536,429	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.19	430,501	0.48
מז טפ הנפק 46	0.17	360,000	0.42
מז טפ הנפק 61	0.16	364,904	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	396,344	0.39
מקמ 516	0.15	400,000	0.4
ביג אגח ט	0.13	275,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	291,183	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	238,599	0.28
סלקום אגח יא	0.1	250,001	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	218,001	0.23
אלבר אגח יח	0.08	200,001	0.2
ארפורט אגח י	0.08	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
לאומי אגח 179	0.04	92,808	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
מבנה אגח טז	0.03	70,000	0.07
ממן אגח ג	0.03	66,706	0.07
יוניברסל אגח ד	0	1	0