הירשמו

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.35

מחיר קנייה

137.35

0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):0.86
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	93.91	219,123,634	236.71
פיקדונות בבנק	1	6.28	0	15.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	21,518,850	0.22
סה"כ	88	100.28	240,642,484	252.74

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

בינל הנפק אגח יג

דסטיני נדל"ן אגח א

לאומי אגח 185

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	15.82
בינל הנפק אגח יג	6.06	14,945,000	15.27
דסטיני נדל"ן אגח א	4.36	10,699,302	10.98
לאומי אגח 185	4.23	10,093,126	10.66
סלע נדלן אגח ג	4.14	8,750,000	10.43
הראל הנפקות אגח טז	4.11	10,338,509	10.37
ארפורט אגח ה	3.75	8,022,993	9.46
אלון רבוע אגח ח	3.72	9,100,001	9.38
מבנה אגח כג	3.37	7,120,448	8.5
מליסרון אגח יד	3.23	6,721,159	8.15
אזורים אגח 14	3.12	8,100,001	7.87
אלקו אגח יג	2.89	7,632,058	7.28
עזריאלי אגח ה	2.74	5,856,528	6.91
לאומי אגח 179	2.56	5,430,000	6.46
מגה אור אגח ז	2.47	5,190,001	6.23
מז טפ הנפק 49	2.24	4,835,226	5.65
מגדל הון אגח ז	2.21	5,535,558	5.56
אלוני חץ אגח ט	2.03	5,152,001	5.12
ריט 1 אגח ה	1.78	3,671,792	4.49
גב ים אגח יא	1.77	4,223,551	4.47
אלקטרה צריכה אגח א	1.68	4,477,194	4.24
מניבים ריט אגח ב	1.58	3,350,001	3.99
אלון רבוע אגח ז	1.46	3,352,340	3.69
אפי נכסים אגח ח	1.43	2,963,869	3.59
עזריאלי אגח ד	1.39	2,993,713	3.5
מנורה הון התח ו	1.33	3,402,092	3.35
אמות אגח ד	1.13	2,345,759	2.86
אזורים אגח 13	1.1	2,801,187	2.78
פניקס הון אגח ט	1.06	2,688,881	2.68
פועלים אגח 202	1.05	2,236,707	2.64
מליסרון אגח יז	1	2,110,114	2.51
נמלי ישראל אגח א	0.98	2,099,783	2.48
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,247,655	2.48
אלקטרה אגח ד	0.88	2,196,411	2.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	1,820,001	2.11
אלבר אגח יט	0.83	1,875,874	2.08
רבוע נדלן אגח ו	0.79	1,641,699	1.98
חברה לישראל אגח 14	0.75	1,938,201	1.89
אלבר אגח כ	0.73	1,827,001	1.85
קרסו מוט אגח ד	0.72	1,868,307	1.81
אמות אגח ו	0.67	1,479,461	1.68
יוניברסל אגח ג	0.66	1,440,001	1.67
מרכנתיל הנ אגח ד	0.64	1,380,001	1.61
פורמולה אגח ג	0.64	1,631,241	1.62
אפי נכסים אגח י	0.59	1,545,001	1.5
סלקום אגח יב	0.55	1,400,001	1.37
מבנה אגח יז	0.54	1,122,509	1.36
מבנה אגח יט	0.51	1,072,298	1.28
ישראכרט אגח ב	0.5	1,266,147	1.27
מז טפ הנפק 63	0.45	1,151,138	1.14
חברה לישראל אגח 12	0.41	1,037,176	1.03
חברה לישראל אגח 13	0.41	1,128,001	1.05
דלתא גליל אגח ו	0.41	1,174,701	1.03
ישרס אגח יד	0.33	830,001	0.84
מגה אור אגח ו	0.32	676,001	0.81
יוניברסל אגח ו	0.28	714,287	0.72
אפריקה מג אגח ה	0.27	691,676	0.68
מטריקס אגח ב	0.25	620,001	0.62
שטראוס אגח ה	0.25	622,462	0.62
מגה אור אגח ח	0.21	446,667	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.21	548,701	0.53
אלביט מערכות אגח ג	0.2	532,000	0.5
סאמיט אגח ח	0.18	450,001	0.45
מז טפ הנפק 46	0.17	360,000	0.43
מז טפ הנפק 61	0.17	364,904	0.42
או פי סי אגח ג	0.16	432,142	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	385,001	0.38
קרסו מוט אגח א	0.14	345,133	0.34
סלקום אגח יא	0.14	350,001	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.14	313,298	0.35
ביג אגח ט	0.13	275,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	280,001	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	226,501	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	218,001	0.22
ארפורט אגח י	0.09	220,000	0.23
איידיאו אגח ז	0.09	21,518,850	0.22
אלבר אגח יח	0.08	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
ריט 1 אגח ו	0.05	96,799	0.12
בזק אגח 11	0.05	123,186	0.12
מבנה אגח טז	0.02	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.02	44,759	0.04
מז טפ הנפק 64	0.01	20,599	0.02
חשמל אגח 32	0.01	20,000	0.02
ביג אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0