הירשמו אזור אישי

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.43

מחיר קנייה

130.43

-0.02%

% החודש:0.5%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):0.88
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	95.07	188,677,081	203.2
מק"מ	3	6.05	13,000,000	12.93
פיקדונות בבנק	1	0.29	0	0.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	21,518,850	0.22
סה"כ	92	101.51	223,195,931	216.95

אחזקות הקרן

חשמל אגח 29

לאומי אגח 185

גב ים אגח ו

פניקס הון אגח ח

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	8.58	15,481,750	18.34
לאומי אגח 185	6.96	14,484,664	14.87
גב ים אגח ו	5.51	8,150,001	11.78
פניקס הון אגח ח	5.19	11,110,060	11.08
ארפורט אגח ה	4.88	9,096,683	10.43
פועלים הת נדח ט (COCO)	3.39	6,150,000	7.23
מקמ 515	3.02	6,500,000	6.45
עזריאלי אגח ה	2.85	5,350,001	6.1
מקמ 415	2.56	5,500,000	5.48
מטריקס אגח ב	2.52	5,470,609	5.39
ישראכרט אגח ב	2.4	5,062,987	5.13
פועלים אגח 202	2.13	4,000,000	4.56
אלקו אגח יג	2.12	4,800,672	4.52
אלון רבוע אגח ו	1.76	3,750,000	3.76
אפריקה מג אגח ה	1.74	3,810,000	3.71
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.7	3,150,000	3.64
קרסו מוטורס אגח ג	1.66	3,700,667	3.54
אלוני חץ אגח ט	1.66	3,601,462	3.56
מימון ישיר אגח ו	1.63	3,180,000	3.49
יוניברסל אגח ג	1.55	2,948,501	3.31
אלבר אגח כ	1.49	3,135,001	3.18
מימון ישיר אגח ד	1.48	2,796,419	3.17
ריט 1 אגח ה	1.47	2,598,862	3.15
אלבר אגח יט	1.46	2,898,072	3.12
קרסו מוטורס אגח ד	1.45	3,260,001	3.11
סלקום אגח יב	1.38	3,070,001	2.94
חברה לישראל אגח 14	1.27	2,843,052	2.7
שפיר הנדסה אגח א	1.26	2,697,348	2.7
מליסרון אגח יד	1.18	2,134,835	2.52
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	1,980,000	2.22
סלע נדלן אגח ג	1	1,860,000	2.15
אלקטרה אגח ד	0.97	2,078,897	2.07
ישראמקו אגח א	0.91	1,967,272	1.95
אמות אגח ד	0.86	1,542,650	1.84
גמא אגח ב	0.86	1,826,831	1.83
מגדל הון אגח ו	0.85	1,840,000	1.81
אלון רבוע אגח ז	0.85	1,730,000	1.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.75	1,737,001	1.6
מגה אור אגח ו	0.74	1,360,101	1.59
מליסרון אגח יא	0.74	1,338,476	1.58
עזריאלי אגח ב	0.73	1,339,901	1.55
אפי נכסים אגח ח	0.72	1,320,001	1.55
חברה לישראל אגח 13	0.68	1,391,615	1.45
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,198,019	1.4
קרסו מוטורס אגח א	0.65	1,408,799	1.38
שלמה החז אגח יז	0.64	1,382,385	1.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	1,473,424	1.36
מבנה אגח כג	0.6	1,103,312	1.29
יוניברסל אגח ו	0.57	1,220,001	1.21
חברה לישראל אגח 12	0.55	1,181,101	1.18
ישרס אגח יד	0.53	1,133,223	1.13
הראל הנפקות אגח טז	0.52	1,138,878	1.12
סלקום אגח יא	0.51	1,105,001	1.1
ממן אגח ג	0.5	1,132,196	1.08
מקמ 315	0.47	1,000,000	1
שופרסל אגח ה	0.45	927,837	0.95
מרכנתיל הנ אגח ד	0.43	808,055	0.91
דלתא גליל אגח ו	0.43	949,368	0.92
פניקס הון אגח ט	0.34	741,297	0.72
מגדל הון אגח ז	0.34	740,000	0.73
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	735,001	0.72
אקויטל אגח 3	0.33	770,000	0.71
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	687,789	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.61
לוינשטין הנד אגח ד	0.27	587,698	0.59
ביג אגח ז	0.25	463,416	0.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	500,000	0.54
מגה אור אגח ז	0.24	445,001	0.51
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	431,151	0.5
אלבר אגח יח	0.23	490,001	0.48
פורמולה מער אגח ג	0.22	480,001	0.47
אפי נכסים אגח י	0.21	470,000	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	390,001	0.4
כלל הון אגח ט	0.17	318,098	0.37
דמרי אגח ח	0.16	346,003	0.35
סלקום אגח ט	0.15	320,180	0.32
ביג אגח ח	0.14	255,001	0.3
ארפורט אגח י	0.13	280,000	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.13	260,000	0.27
איידיאו אגח ז	0.1	21,518,850	0.22
שלמה החז אגח יח	0.09	160,001	0.19
מז טפ הנפק 57	0.09	168,000	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.07	135,000	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.04	80,001	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	70,001	0.08
סאפיינס אגח ב	0.03	68,910	0.07
מנורה מב אגח ג	0.03	60,001	0.06
ביג אגח יב	0.01	18,533	0.02
אמות אגח ה	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0