מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	-0.36
תחילת השנה	51.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	11.43	29,000,000	28.79
פניקס הון אגח ח	5.7	14,151,140	14.35
לאומי אגח 185	5.28	12,758,012	13.29
פיקדון בבנק מסוים	4.72	0	11.88
מקמ 815	3.96	10,000,000	9.96
גב ים אגח ו	3.64	6,290,001	9.16
דסטיני נדל"ן אגח א	3.4	8,400,000	8.55
מליסרון אגח יד	3.3	7,010,613	8.32
אלקו אגח יג	3.28	8,689,583	8.26
ארפורט אגח ה	3.25	7,015,001	8.17
מניבים ריט אגח ב	3.03	6,580,000	7.64
אזורים אגח 14	2.75	7,230,807	6.91
אלון רבוע אגח ו	2.68	6,734,764	6.75
עזריאלי אגח ה	2.26	4,968,751	5.7
הראל הנפקות אגח טז	2.2	5,638,300	5.54
חברה לישראל אגח 14	1.77	4,690,801	4.45
מטריקס אגח ב	1.76	4,390,001	4.42
מימון ישיר אגח ו	1.74	4,000,000	4.39
חשמל אגח 29	1.45	3,008,000	3.66
רבוע נדלן אגח ו	1.44	3,071,026	3.63
שפיר הנדסה אגח א	1.39	3,483,448	3.49
סלע נדלן אגח ג	1.39	3,020,600	3.5
קרסו מוטורס אגח ג	1.36	3,500,001	3.41
פורמולה מער אגח ג	1.18	3,020,001	2.96
יוניברסל אגח ג	1.16	2,564,401	2.91
ריט 1 אגח ה	1.14	2,377,567	2.88
קרסו מוטורס אגח ד	1.14	2,998,494	2.87
אלבר אגח יט	1.14	2,630,601	2.87
מימון ישיר אגח ד	1.12	2,441,090	2.83
אמות אגח ד	1.1	2,356,250	2.77
אלבר אגח כ	1.07	2,676,924	2.71
אלוני חץ אגח ט	1.06	2,654,985	2.66
אזורים אגח 13	1.03	2,649,986	2.6
פועלים אגח 202	0.97	2,129,850	2.43
TREASURY BILL B 08/07/25	0.93	700,000	2.35
ביג אגח ח	0.91	1,950,018	2.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.9	1,990,000	2.25
סלקום אגח יב	0.86	2,206,932	2.16
חברה לישראל אגח 12	0.85	2,148,575	2.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.77	1,678,022	1.93
אפריקה מג אגח ה	0.76	1,960,001	1.91
חברה לישראל אגח 13	0.74	1,899,645	1.87
נמלי ישראל אגח א	0.73	1,581,828	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.66	1,569,620	1.66
אפי נכסים אגח ח	0.64	1,370,001	1.62
אלקטרה אגח ד	0.62	1,585,404	1.57
אפי נכסים אגח י	0.58	1,525,001	1.47
סלקום אגח יא	0.56	1,415,684	1.41
סלקום אגח ט	0.52	1,275,242	1.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	1,400,000	1.31
כלל הון אגח ט	0.51	1,081,916	1.28
יוניברסל אגח ו	0.46	1,155,382	1.16
מבנה אגח כג	0.46	990,001	1.17
דלתא גליל אגח ו	0.46	1,255,019	1.16
מליסרון אגח יא	0.41	859,476	1.03
ישרס אגח יד	0.4	990,001	1.01
קרסו מוטורס אגח א	0.37	946,497	0.94
או פי סי אגח ג	0.37	990,000	0.93
ממן אגח ג	0.37	976,001	0.93
אלדן תחבורה אגח ו	0.32	821,696	0.81
מגה אור אגח ו	0.31	672,501	0.79
מגדל הון אגח ז	0.3	739,234	0.75
פניקס הון אגח ט	0.28	700,064	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.24	634,500	0.61
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	426,253	0.5
אלבר אגח יח	0.2	516,499	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	540,001	0.5
סאפיינס אגח ב	0.18	492,455	0.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	384,501	0.42
מגה אור אגח ז	0.16	340,001	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	390,001	0.4
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	390,001	0.37
ישראמקו אגח א	0.11	300,000	0.28
ארפורט אגח י	0.09	229,000	0.23
איידיאו אגח ז	0.09	21,518,850	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.08	174,876	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.07	170,000	0.18
אלביט מערכות אגח ג	0.04	112,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.03	71,991	0.08
מנורה מב אגח ג	0.02	55,001	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02