מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	2.43
תחילת השנה	-4.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.01	14,945,000	15.42
הראל הנפקות אגח טז	5.77	14,700,000	14.79
דסטיני נדל"ן אגח א	4.55	11,300,000	11.67
לאומי אגח 185	4.19	10,093,126	10.74
כלל ביטוח אגח א	3.94	10,000,000	10.1
סלע נדלן אגח ג	3.84	8,284,600	9.85
ארפורט אגח ה	3.71	8,000,001	9.52
אלון רבוע אגח ח	3.69	9,090,001	9.47
מז טפ הנפק 49	3.44	7,504,359	8.81
מבנה אגח כג	3.39	7,230,036	8.69
אזורים אגח 14	3.1	8,100,001	7.93
מגדל הון אגח ז	2.95	7,500,000	7.56
אלקו אגח יג	2.86	7,632,058	7.34
עזריאלי אגח ה	2.85	6,150,001	7.31
לאומי אגח 179	2.84	6,095,250	7.29
מגה אור אגח ז	2.43	5,170,001	6.24
אלוני חץ אגח ט	2.02	5,178,001	5.17
מנורה הון התח ו	1.95	5,066,420	5.01
עזריאלי אגח ד	1.82	3,944,081	4.67
גב ים אגח יא	1.76	4,223,551	4.52
ריט 1 אגח ה	1.74	3,620,001	4.46
אלקטרה צריכה אגח א	1.68	4,507,194	4.31
מניבים ריט אגח ב	1.57	3,350,001	4.02
אלון רבוע אגח ז	1.44	3,328,542	3.7
אפי נכסים אגח ח	1.39	2,951,808	3.55
פניקס הון אגח ט	1.25	3,209,216	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	3
אזורים אגח 13	1.13	2,903,889	2.89
אמות אגח ד	1.11	2,320,000	2.85
נמלי ישראל אגח א	1.04	2,250,512	2.67
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,247,655	2.5
מליסרון אגח יז	0.96	2,045,790	2.46
אמות אגח ו	0.87	1,948,010	2.24
אלקטרה אגח ד	0.87	2,196,411	2.22
אלבר אגח יט	0.81	1,860,001	2.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.8	1,760,001	2.06
רבוע נדלן אגח ו	0.77	1,620,001	1.97
חברה לישראל אגח 14	0.75	1,959,231	1.92
פורמולה אגח ג	0.74	1,915,903	1.91
אלבר אגח כ	0.72	1,815,001	1.85
פועלים אגח 202	0.65	1,425,001	1.67
קרסו מוט אגח ד	0.64	1,698,770	1.65
מרכנתיל הנ אגח ד	0.63	1,383,740	1.62
אפי נכסים אגח י	0.58	1,530,001	1.5
סלקום אגח יב	0.55	1,420,001	1.4
יוניברסל אגח ג	0.55	1,204,569	1.41
מבנה אגח יז	0.54	1,122,509	1.37
מבנה אגח יט	0.5	1,072,298	1.29
ישראכרט אגח ב	0.42	1,072,000	1.08
חברה לישראל אגח 12	0.41	1,055,478	1.05
שטראוס אגח ה	0.4	1,016,000	1.01
מז טפ הנפק 63	0.38	1,014,316	0.98
חברה לישראל אגח 13	0.38	1,130,500	0.97
דלתא גליל אגח ו	0.38	1,187,001	0.98
ישרס אגח יד	0.33	830,001	0.84
מגה אור אגח ו	0.32	686,001	0.83
יוניברסל אגח ו	0.28	714,287	0.72
סאמיט אגח ח	0.27	700,001	0.7
אפריקה מג אגח ה	0.25	644,631	0.63
מטריקס אגח ב	0.24	620,001	0.62
מגה אור אגח ח	0.21	446,667	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.2	530,001	0.52
אלביט מערכות אגח ג	0.19	564,000	0.5
מז טפ הנפק 61	0.17	364,904	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	385,001	0.38
או פי סי אגח ג	0.15	400,001	0.38
סלקום אגח יא	0.14	360,001	0.36
מז טפ הנפק 46	0.14	310,757	0.37
קרסו מוט אגח א	0.13	345,133	0.34
ביג אגח ט	0.13	275,000	0.33
בינל הנפק אגח יב	0.12	281,090	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	280,001	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	226,501	0.27
מקמ 616	0.11	294,666	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	190,001	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
ארפורט אגח י	0.07	188,572	0.19
אלבר אגח יח	0.06	150,337	0.15
ריט 1 אגח ו	0.05	96,799	0.12
בזק אגח 11	0.05	123,186	0.12
מבנה אגח טז	0.02	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.02	40,001	0.04
מז טפ הנפק 64	0.01	17,167	0.02