מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.33	0.44
תחילת השנה	24.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 185	7.73	15,300,000	15.76
חשמל אגח 29	5.73	9,740,000	11.68
גב ים אגח ו	5.58	7,930,601	11.38
פניקס הון אגח ח	5.16	10,570,173	10.51
ארפורט אגח ה	4.86	8,491,554	9.91
ישראכרט אגח ב	3.29	6,649,476	6.7
מטריקס אגח ב	3.19	6,590,009	6.51
עזריאלי אגח ה	3	5,400,001	6.11
מקמ 415	2.92	6,000,000	5.96
מימון ישיר אגח ד	2.72	4,905,529	5.55
מקמ 215	2.45	5,000,000	5
אלקו אגח יג	2.25	4,900,001	4.59
נמלי ישראל אגח א	1.97	3,514,401	4.01
יוניברסל אגח ג	1.79	3,244,181	3.64
קרסו מוטורס אגח ג	1.75	3,700,001	3.57
מימון ישיר אגח ו	1.74	3,265,000	3.55
אלבר אגח יט	1.65	3,120,001	3.37
אפריקה מג אגח ה	1.59	3,332,671	3.24
אלבר אגח כ	1.56	3,135,001	3.17
ריט 1 אגח ה	1.54	2,607,274	3.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.52	3,260,001	3.1
סלקום אגח יב	1.47	3,138,390	3
מקמ 315	1.47	3,000,000	2.99
גמא אגח ב	1.38	2,800,001	2.8
אלוני חץ אגח ט	1.33	2,650,107	2.71
שפיר הנדסה אגח א	1.32	2,683,085	2.69
אלון רבוע אגח ו	1.32	2,692,000	2.69
חברה לישראל אגח 14	1.31	2,827,378	2.68
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.13	1,950,000	2.29
אלרוב נדלן אגח ה	1.08	1,980,000	2.21
סלע נדלן אגח ג	1.05	1,870,000	2.14
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.02	1,787,088	2.09
ישראמקו אגח א	0.96	1,964,613	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.9	1,760,000	1.83
אמות אגח ד	0.89	1,535,000	1.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.78	1,738,255	1.6
מליסרון אגח יא	0.77	1,338,476	1.57
עזריאלי אגח ב	0.76	1,339,901	1.54
אפי נכסים אגח ח	0.75	1,320,001	1.53
קרסו מוטורס אגח א	0.72	1,470,001	1.46
מקמ 715	0.72	1,500,000	1.47
שלמה החז אגח יז	0.67	1,382,385	1.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	1,473,424	1.35
הראל הנפקות אגח טז	0.65	1,350,000	1.32
רבוע נדלן אגח ו	0.64	1,120,973	1.3
יוניברסל אגח ו	0.63	1,281,812	1.28
מבנה אגח כג	0.63	1,100,001	1.28
סלקום אגח יא	0.55	1,127,944	1.12
מגה אור אגח ו	0.54	953,063	1.11
ממן אגח ג	0.54	1,158,038	1.1
שופרסל אגח ה	0.5	1,000,981	1.02
חברה לישראל אגח 12	0.48	980,001	0.98
חברה לישראל אגח 13	0.46	886,446	0.93
גמא אגח ג	0.44	880,000	0.9
דלתא גליל אגח ו	0.44	931,597	0.91
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	717,395	0.81
מגדל הון אגח ז	0.37	757,607	0.75
אקויטל אגח 3	0.37	827,000	0.76
מגדל הון אגח ו	0.36	750,000	0.74
פניקס הון אגח ט	0.36	740,000	0.73
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	736,844	0.72
אלקטרה אגח ד	0.33	674,127	0.67
תדיראן גרופ אגח 3	0.32	687,501	0.66
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	500,000	0.54
ביג אגח ז	0.26	463,416	0.54
מגה אור אגח ז	0.25	445,001	0.52
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	431,151	0.5
אלבר אגח יח	0.24	490,001	0.48
פורמולה מער אגח ג	0.23	480,001	0.47
אפי נכסים אגח י	0.22	470,000	0.45
ישרס אגח יד	0.21	420,713	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	390,001	0.4
כלל הון אגח ט	0.18	318,098	0.37
דמרי אגח ח	0.17	349,340	0.35
לוינשטין הנד אגח ד	0.17	339,031	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.15	301,285	0.31
ביג אגח ח	0.14	255,001	0.29
ארפורט אגח י	0.14	280,000	0.28
איידיאו אגח ז	0.11	21,518,850	0.22
מז טפ הנפק 57	0.1	173,690	0.2
שלמה החז אגח יח	0.09	160,001	0.18
אפי נכסים אגח יא	0.08	135,000	0.16
מנורה מב אגח ג	0.05	110,001	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	70,001	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	70,001	0.08
אמות אגח ה	0.03	66,094	0.07
בזק אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.28