מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.24	-0.66
תחילת השנה	47.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	5.88	14,945,000	15.13
ארפורט אגח ה	4.75	10,264,501	12.21
לאומי אגח 185	4.73	11,550,001	12.16
גב ים אגח ו	3.99	7,114,001	10.25
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	9.48
אזורים אגח 14	3.62	9,530,093	9.3
דסטיני נדל"ן אגח א	3.33	8,217,187	8.58
הראל הנפקות אגח ט	3.14	6,809,814	8.08
סלע נדלן אגח ג	2.98	6,535,858	7.65
מגדל הון אגח ו	2.98	7,500,000	7.66
מבנה אגח כג	2.73	5,927,396	7.01
אלוני חץ אגח ט	2.7	6,799,472	6.94
מניבים ריט אגח ב	2.67	5,787,417	6.86
אלקו אגח יג	2.59	6,987,558	6.66
עזריאלי אגח ה	2.44	5,360,001	6.27
מגה אור אגח ז	2.39	5,175,001	6.13
חשמל אגח 29	2.2	4,700,000	5.67
אלון רבוע אגח ו	2.03	5,225,915	5.22
ריט 1 אגח ה	2.02	4,272,540	5.2
אזורים אגח 13	1.96	5,050,000	5.04
מליסרון אגח יד	1.48	3,202,001	3.82
ביג אגח ח	1.43	3,129,363	3.68
מימון ישיר אגח ו	1.41	3,290,001	3.63
אלון רבוע אגח ז	1.39	3,300,001	3.57
אפי נכסים אגח ח	1.36	2,951,796	3.5
הראל הנפקות אגח טז	1.36	3,482,752	3.49
נמלי ישראל אגח א	1.26	2,753,001	3.23
אלרוב נדלן אגח ה	1.26	2,809,745	3.24
סלקום אגח יב	1.04	2,670,001	2.67
אמות אגח ד	1.03	2,198,283	2.64
חברה לישראל אגח 14	1.03	2,735,716	2.65
פועלים אגח 202	1.01	2,233,388	2.6
יוניברסל אגח ג	0.96	2,150,001	2.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	2,535,000	2.42
אלבר אגח יט	0.92	2,170,540	2.38
אלבר אגח כ	0.92	2,325,001	2.37
מנורה מב אגח ג	0.89	2,300,001	2.28
TREASURY BILL B 01/22/26	0.88	700,000	2.27
ישרס אגח יד	0.86	2,193,719	2.22
גב ים אגח יא	0.85	2,060,000	2.19
אלקטרה אגח ד	0.85	2,162,578	2.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.82	2,186,611	2.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.77	1,688,022	1.98
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,643,597	1.95
דלתא גליל אגח ו	0.73	2,073,181	1.87
עזריאלי אגח ד	0.68	1,500,000	1.75
אפריקה מג אגח ה	0.62	1,626,820	1.6
פורמולה מער אגח ג	0.6	1,567,046	1.55
אפי נכסים אגח י	0.58	1,545,001	1.5
חברה לישראל אגח 12	0.56	1,452,109	1.45
מבנה אגח יט	0.54	1,171,930	1.4
מבנה אגח יז	0.53	1,111,082	1.35
סאמיט אגח ח	0.49	1,271,111	1.26
מגה אור אגח ח	0.48	1,060,000	1.24
חברה לישראל אגח 13	0.41	1,108,831	1.05
מימון ישיר אגח ד	0.4	894,901	1.04
מטריקס אגח ב	0.4	1,030,001	1.04
יוניברסל אגח ו	0.37	935,455	0.94
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	840,897	0.84
קרסו מוטורס אגח א	0.31	788,410	0.79
מגה אור אגח ו	0.31	664,001	0.79
פניקס הון אגח ט	0.31	800,227	0.8
מגדל הון אגח ז	0.31	780,030	0.8
מנורה הון התח ו	0.31	820,000	0.8
או פי סי אגח ג	0.29	791,301	0.76
בינל הנפק אגח יב	0.29	663,685	0.75
סלקום אגח יא	0.28	717,961	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.23	615,839	0.6
בזק אגח 10	0.23	500,000	0.59
ממן אגח ג	0.2	515,245	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	357,897	0.43
מז טפ הנפק 61	0.16	361,271	0.41
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	309,181	0.34
אלבר אגח יח	0.12	320,001	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	310,001	0.32
מז טפ הנפק 46	0.12	268,938	0.31
ארפורט אגח י	0.09	229,000	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	200,001	0.2
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
מבנה אגח טז	0.06	150,000	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.05	140,846	0.13
ביג אגח ט	0.04	83,094	0.1
לאומי אגח 179	0.04	92,808	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
שלמה החז אגח יח	0.02	53,980	0.06
ביג אגח יב	0.01	29,901	0.04
יוניברסל אגח ד	0.01	36,488	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0