מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.69	-0.3
תחילת השנה	48.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 185	5.61	13,036,198	13.46
פניקס הון אגח ח	5.52	13,170,000	13.24
מקמ 715	5.16	12,454,661	12.36
גב ים אגח ו	4.57	7,620,368	10.96
חשמל אגח 29	3.8	7,570,000	9.11
מליסרון אגח יד	3.68	7,509,268	8.83
מניבים ריט אגח ב	3.39	6,976,436	8.13
ארפורט אגח ה	3.37	7,010,001	8.07
אלקו אגח יג	2.99	7,640,001	7.18
אזורים אגח 14	2.66	6,691,273	6.38
עזריאלי אגח ה	2.57	5,370,001	6.16
מגדל הון אגח ו	2.38	5,760,776	5.72
אלון רבוע אגח ו	2.35	5,689,508	5.64
מטריקס אגח ב	2.34	5,653,176	5.62
מקמ 615	2.22	5,350,000	5.33
חברה לישראל אגח 14	2.11	5,262,500	5.05
הראל הנפקות אגח טז	1.79	4,349,009	4.29
מימון ישיר אגח ו	1.76	3,880,000	4.23
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	4.01
ישראכרט אגח ב	1.56	3,730,508	3.74
קרסו מוטורס אגח ג	1.47	3,660,001	3.53
פועלים אגח 202	1.41	2,992,500	3.39
מימון ישיר אגח ד	1.39	2,911,036	3.34
יוניברסל אגח ג	1.38	2,917,485	3.3
פורמולה מער אגח ג	1.35	3,308,350	3.25
אפריקה מג אגח ה	1.33	3,295,001	3.18
אלבר אגח יט	1.29	2,850,001	3.1
שפיר הנדסה אגח א	1.25	3,023,029	3
אלקטרה אגח ד	1.25	2,978,898	2.99
סלקום אגח יב	1.24	3,070,001	2.97
אלבר אגח כ	1.23	2,911,072	2.95
קרסו מוטורס אגח ד	1.2	3,030,001	2.89
אלוני חץ אגח ט	1.14	2,753,837	2.73
ריט 1 אגח ה	1.11	2,215,001	2.66
אלרוב נדלן אגח ה	0.97	2,058,936	2.33
נמלי ישראל אגח א	0.93	1,925,001	2.22
ביג אגח ח	0.91	1,887,724	2.18
סלע נדלן אגח ג	0.9	1,890,000	2.16
ביג אגח ז	0.88	1,804,243	2.12
חברה לישראל אגח 12	0.86	2,084,589	2.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.81	1,713,273	1.95
אזורים אגח 13	0.81	1,977,823	1.94
אלון רבוע אגח ז	0.8	1,804,538	1.91
אמות אגח ד	0.7	1,390,000	1.67
אפי נכסים אגח ח	0.68	1,398,463	1.63
מליסרון אגח יא	0.67	1,342,325	1.6
מגה אור אגח ו	0.66	1,345,001	1.59
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,254,943	1.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	1,605,143	1.49
אפי נכסים אגח י	0.6	1,515,001	1.43
סלקום אגח יא	0.59	1,420,384	1.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	1,437,475	1.34
יוניברסל אגח ו	0.51	1,215,001	1.21
מבנה אגח כג	0.51	1,055,735	1.23
ישרס אגח יד	0.48	1,130,001	1.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.47	1,124,175	1.13
שלמה החז אגח יז	0.46	1,114,114	1.1
ממן אגח ג	0.45	1,131,271	1.09
קרסו מוטורס אגח א	0.42	1,010,001	1
שופרסל אגח ה	0.4	927,837	0.96
סלקום אגח ט	0.38	909,567	0.92
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	821,696	0.81
פניקס הון אגח ט	0.3	741,297	0.73
מגדל הון אגח ז	0.3	722,260	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.3	755,015	0.71
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	687,789	0.67
אזורים אגח 12	0.28	668,342	0.67
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	500,000	0.55
חברה לישראל אגח 13	0.23	525,000	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	426,253	0.5
אלבר אגח יח	0.21	516,499	0.51
כלל הון אגח ט	0.18	374,098	0.44
מגה אור אגח ז	0.18	360,001	0.42
אלביט מערכות אגח ב	0.17	431,060	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	390,001	0.4
דלתא גליל אגח ו	0.16	396,161	0.39
דמרי אגח ח	0.15	346,003	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.14	330,000	0.35
ארפורט אגח י	0.11	274,000	0.28
איידיאו אגח ז	0.09	21,518,850	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.07	135,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.04	90,001	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.02	36,494	0.04
מנורה מב אגח ג	0.02	55,001	0.06