מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
132.79
מחיר קנייה
132.79
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.24 | -3.47 |
תחילת השנה | 50.26 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 915 | 11.43 | 29,000,000 | 28.79 |
פניקס הון אגח ח | 5.7 | 14,151,140 | 14.35 |
לאומי אגח 185 | 5.28 | 12,758,012 | 13.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 11.88 |
מקמ 815 | 3.96 | 10,000,000 | 9.96 |
גב ים אגח ו | 3.64 | 6,290,001 | 9.16 |
דסטיני נדל"ן אגח א | 3.4 | 8,400,000 | 8.55 |
מליסרון אגח יד | 3.3 | 7,010,613 | 8.32 |
אלקו אגח יג | 3.28 | 8,689,583 | 8.26 |
ארפורט אגח ה | 3.25 | 7,015,001 | 8.17 |
מניבים ריט אגח ב | 3.03 | 6,580,000 | 7.64 |
אזורים אגח 14 | 2.75 | 7,230,807 | 6.91 |
אלון רבוע אגח ו | 2.68 | 6,734,764 | 6.75 |
עזריאלי אגח ה | 2.26 | 4,968,751 | 5.7 |
הראל הנפקות אגח טז | 2.2 | 5,638,300 | 5.54 |
חברה לישראל אגח 14 | 1.77 | 4,690,801 | 4.45 |
מטריקס אגח ב | 1.76 | 4,390,001 | 4.42 |
מימון ישיר אגח ו | 1.74 | 4,000,000 | 4.39 |
חשמל אגח 29 | 1.45 | 3,008,000 | 3.66 |
רבוע נדלן אגח ו | 1.44 | 3,071,026 | 3.63 |
שפיר הנדסה אגח א | 1.39 | 3,483,448 | 3.49 |
סלע נדלן אגח ג | 1.39 | 3,020,600 | 3.5 |
קרסו מוטורס אגח ג | 1.36 | 3,500,001 | 3.41 |
פורמולה מער אגח ג | 1.18 | 3,020,001 | 2.96 |
יוניברסל אגח ג | 1.16 | 2,564,401 | 2.91 |
ריט 1 אגח ה | 1.14 | 2,377,567 | 2.88 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.14 | 2,998,494 | 2.87 |
אלבר אגח יט | 1.14 | 2,630,601 | 2.87 |
מימון ישיר אגח ד | 1.12 | 2,441,090 | 2.83 |
אמות אגח ד | 1.1 | 2,356,250 | 2.77 |
אלבר אגח כ | 1.07 | 2,676,924 | 2.71 |
אלוני חץ אגח ט | 1.06 | 2,654,985 | 2.66 |
אזורים אגח 13 | 1.03 | 2,649,986 | 2.6 |
פועלים אגח 202 | 0.97 | 2,129,850 | 2.43 |
TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.93 | 700,000 | 2.35 |
ביג אגח ח | 0.91 | 1,950,018 | 2.28 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.9 | 1,990,000 | 2.25 |
סלקום אגח יב | 0.86 | 2,206,932 | 2.16 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.85 | 2,148,575 | 2.15 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.77 | 1,678,022 | 1.93 |
אפריקה מג אגח ה | 0.76 | 1,960,001 | 1.91 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.74 | 1,899,645 | 1.87 |
נמלי ישראל אגח א | 0.73 | 1,581,828 | 1.84 |
אלון רבוע אגח ז | 0.66 | 1,569,620 | 1.66 |
אפי נכסים אגח ח | 0.64 | 1,370,001 | 1.62 |
אלקטרה אגח ד | 0.62 | 1,585,404 | 1.57 |
אפי נכסים אגח י | 0.58 | 1,525,001 | 1.47 |
סלקום אגח יא | 0.56 | 1,415,684 | 1.41 |
סלקום אגח ט | 0.52 | 1,275,242 | 1.3 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.52 | 1,400,000 | 1.31 |
כלל הון אגח ט | 0.51 | 1,081,916 | 1.28 |
יוניברסל אגח ו | 0.46 | 1,155,382 | 1.16 |
מבנה אגח כג | 0.46 | 990,001 | 1.17 |
דלתא גליל אגח ו | 0.46 | 1,255,019 | 1.16 |
מליסרון אגח יא | 0.41 | 859,476 | 1.03 |
ישרס אגח יד | 0.4 | 990,001 | 1.01 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.37 | 946,497 | 0.94 |
או פי סי אגח ג | 0.37 | 990,000 | 0.93 |
ממן אגח ג | 0.37 | 976,001 | 0.93 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.32 | 821,696 | 0.81 |
מגה אור אגח ו | 0.31 | 672,501 | 0.79 |
מגדל הון אגח ז | 0.3 | 739,234 | 0.75 |
פניקס הון אגח ט | 0.28 | 700,064 | 0.7 |
אפי נכסים אגח יב | 0.24 | 634,500 | 0.61 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.2 | 426,253 | 0.5 |
אלבר אגח יח | 0.2 | 516,499 | 0.51 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.2 | 540,001 | 0.5 |
סאפיינס אגח ב | 0.18 | 492,455 | 0.46 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.17 | 384,501 | 0.42 |
מגה אור אגח ז | 0.16 | 340,001 | 0.4 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.16 | 390,001 | 0.4 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.15 | 390,001 | 0.37 |
ישראמקו אגח א | 0.11 | 300,000 | 0.28 |
ארפורט אגח י | 0.09 | 229,000 | 0.23 |
איידיאו אגח ז | 0.09 | 21,518,850 | 0.22 |
הראל הנפקות אגח ט | 0.08 | 174,876 | 0.2 |
נכסים בנ אגח יא | 0.07 | 170,000 | 0.18 |
אלביט מערכות אגח ג | 0.04 | 112,000 | 0.11 |
שלמה החז אגח יח | 0.03 | 71,991 | 0.08 |
מנורה מב אגח ג | 0.02 | 55,001 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |