מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	3.03
תחילת השנה	-1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.02	14,801,619	15.36
מז טפ הנפק 49	4.73	10,250,000	12.07
דסטיני נדל"ן אגח א	4.56	11,179,000	11.63
הראל הנפקות אגח טז	4.35	10,992,210	11.11
לאומי אגח 185	4.14	9,900,001	10.56
סלע נדלן אגח ג	3.86	8,268,994	9.84
ארפורט אגח ה	3.75	8,022,226	9.58
אלון רבוע אגח ח	3.5	8,500,001	8.93
מבנה אגח כג	3.43	7,258,288	8.75
לאומי אגח 179	3.34	7,100,000	8.52
מגדל הון אגח ז	3.29	8,293,266	8.41
אזורים אגח 14	3.09	8,008,998	7.88
אלקו אגח יג	2.9	7,636,328	7.39
עזריאלי אגח ה	2.87	6,158,301	7.34
מגה אור אגח ז	2.45	5,170,001	6.24
מנורה הון התח ו	2.3	5,916,801	5.88
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	5.84
אלקטרה צריכה אגח א	2.19	5,811,424	5.6
אלוני חץ אגח ט	2.04	5,183,001	5.21
ריט 1 אגח ה	1.95	4,030,001	4.97
עזריאלי אגח ד	1.91	4,100,000	4.88
גב ים אגח יא	1.78	4,223,551	4.55
שטראוס אגח ה	1.65	4,197,110	4.21
מניבים ריט אגח ב	1.57	3,330,001	4.01
אלון רבוע אגח ז	1.43	3,267,163	3.64
אפי נכסים אגח ח	1.4	2,951,808	3.57
פניקס הון אגח ט	1.3	3,305,366	3.32
אזורים אגח 13	1.14	2,903,889	2.91
אמות אגח ד	1.12	2,320,000	2.86
נמלי ישראל אגח א	1.07	2,296,501	2.73
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,247,655	2.5
מליסרון אגח יז	0.97	2,045,790	2.48
אמות אגח ו	0.88	1,948,010	2.25
אלקטרה אגח ד	0.87	2,196,411	2.23
מרכנתיל הנ אגח ד	0.85	1,837,736	2.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.8	1,749,608	2.05
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,610,001	1.94
פורמולה אגח ג	0.74	1,915,903	1.89
חברה לישראל אגח 14	0.74	1,920,001	1.89
אלבר אגח כ	0.73	1,815,001	1.85
אלבר אגח יט	0.7	1,610,001	1.8
פועלים אגח 202	0.66	1,425,001	1.67
קרסו מוט אגח ד	0.64	1,660,001	1.62
אפי נכסים אגח י	0.59	1,530,001	1.51
סלקום אגח יב	0.55	1,420,001	1.41
מבנה אגח יז	0.53	1,110,000	1.36
מבנה אגח יט	0.5	1,072,298	1.29
יוניברסל אגח ג	0.46	1,003,808	1.17
ישראכרט אגח ב	0.42	1,045,810	1.06
חברה לישראל אגח 12	0.41	1,055,478	1.06
מז טפ הנפק 63	0.37	960,001	0.93
דלתא גליל אגח ו	0.37	1,187,001	0.93
חברה לישראל אגח 13	0.36	1,133,001	0.93
מגה אור אגח ו	0.33	686,001	0.84
ישרס אגח יד	0.33	830,001	0.85
יוניברסל אגח ו	0.27	678,573	0.69
אפריקה מג אגח ה	0.25	635,001	0.63
מטריקס אגח ב	0.24	600,003	0.61
מגה אור אגח ח	0.21	446,667	0.53
סאמיט אגח ח	0.2	500,001	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.2	508,836	0.5
אלביט מערכות אגח ג	0.19	575,000	0.48
מז טפ הנפק 61	0.17	364,904	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	385,001	0.38
מז טפ הנפק 46	0.15	310,757	0.37
קרסו מוט אגח א	0.14	345,133	0.35
סלקום אגח יא	0.14	360,001	0.36
ביג אגח ט	0.14	296,550	0.36
או פי סי אגח ג	0.13	340,001	0.33
בינל הנפק אגח יב	0.13	281,090	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	280,001	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	226,501	0.27
מקמ 816	0.11	275,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	190,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.08	184,788	0.2
איידיאו אגח ז	0.08	21,518,850	0.22
אלבר אגח יח	0.06	150,337	0.15
ארפורט אגח י	0.06	160,001	0.16
ריט 1 אגח ו	0.05	96,799	0.12
בזק אגח 11	0.05	123,186	0.12
מבנה אגח טז	0.02	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.02	40,001	0.04
מז טפ הנפק 64	0	1	0