מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
132.79
מחיר קנייה
132.79
0.02%
  • % החודש:0.02%
  • % השנה:3.31%
  • % 3 חודשים:1.25%
  • % 12 חודשים:5.29%
  • סטיית תקן (שנה):0.85
  • שארפ (שנה):1.28
מספר נייר
5114434
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
253.82
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.52%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2009
שינוי מדיניות אחרון
26/11/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
132.92
126.12

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.24-3.47
תחילת השנה50.26--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 91511.4329,000,00028.79
פניקס הון אגח ח5.714,151,14014.35
לאומי אגח 1855.2812,758,01213.29
פיקדון בבנק מסוים4.72011.88
מקמ 8153.9610,000,0009.96
גב ים אגח ו3.646,290,0019.16
דסטיני נדל"ן אגח א3.48,400,0008.55
מליסרון אגח יד3.37,010,6138.32
אלקו אגח יג3.288,689,5838.26
ארפורט אגח ה3.257,015,0018.17
מניבים ריט אגח ב3.036,580,0007.64
אזורים אגח 142.757,230,8076.91
אלון רבוע אגח ו2.686,734,7646.75
עזריאלי אגח ה2.264,968,7515.7
הראל הנפקות אגח טז2.25,638,3005.54
חברה לישראל אגח 141.774,690,8014.45
מטריקס אגח ב1.764,390,0014.42
מימון ישיר אגח ו1.744,000,0004.39
חשמל אגח 291.453,008,0003.66
רבוע נדלן אגח ו1.443,071,0263.63
שפיר הנדסה אגח א1.393,483,4483.49
סלע נדלן אגח ג1.393,020,6003.5
קרסו מוטורס אגח ג1.363,500,0013.41
פורמולה מער אגח ג1.183,020,0012.96
יוניברסל אגח ג1.162,564,4012.91
ריט 1 אגח ה1.142,377,5672.88
קרסו מוטורס אגח ד1.142,998,4942.87
אלבר אגח יט1.142,630,6012.87
מימון ישיר אגח ד1.122,441,0902.83
אמות אגח ד1.12,356,2502.77
אלבר אגח כ1.072,676,9242.71
אלוני חץ אגח ט1.062,654,9852.66
אזורים אגח 131.032,649,9862.6
פועלים אגח 2020.972,129,8502.43
TREASURY BILL B 08/07/250.93700,0002.35
ביג אגח ח0.911,950,0182.28
אלרוב נדלן אגח ה0.91,990,0002.25
סלקום אגח יב0.862,206,9322.16
חברה לישראל אגח 120.852,148,5752.15
מרכנתיל הנ אגח ד0.771,678,0221.93
אפריקה מג אגח ה0.761,960,0011.91
חברה לישראל אגח 130.741,899,6451.87
נמלי ישראל אגח א0.731,581,8281.84
אלון רבוע אגח ז0.661,569,6201.66
אפי נכסים אגח ח0.641,370,0011.62
אלקטרה אגח ד0.621,585,4041.57
אפי נכסים אגח י0.581,525,0011.47
סלקום אגח יא0.561,415,6841.41
סלקום אגח ט0.521,275,2421.3
אלקטרה צריכה אגח א0.521,400,0001.31
כלל הון אגח ט0.511,081,9161.28
יוניברסל אגח ו0.461,155,3821.16
מבנה אגח כג0.46990,0011.17
דלתא גליל אגח ו0.461,255,0191.16
מליסרון אגח יא0.41859,4761.03
ישרס אגח יד0.4990,0011.01
קרסו מוטורס אגח א0.37946,4970.94
או פי סי אגח ג0.37990,0000.93
ממן אגח ג0.37976,0010.93
אלדן תחבורה אגח ו0.32821,6960.81
מגה אור אגח ו0.31672,5010.79
מגדל הון אגח ז0.3739,2340.75
פניקס הון אגח ט0.28700,0640.7
אפי נכסים אגח יב0.24634,5000.61
לוינשטין נכ אגח ב0.2426,2530.5
אלבר אגח יח0.2516,4990.51
לוינשטין נכ אגח ג0.2540,0010.5
סאפיינס אגח ב0.18492,4550.46
אלדן תחבורה אגח ז0.17384,5010.42
מגה אור אגח ז0.16340,0010.4
אלדן תחבורה אגח ט0.16390,0010.4
תדיראן גרופ אגח 30.15390,0010.37
ישראמקו אגח א0.11300,0000.28
ארפורט אגח י0.09229,0000.23
איידיאו אגח ז0.0921,518,8500.22
הראל הנפקות אגח ט0.08174,8760.2
נכסים בנ אגח יא0.07170,0000.18
אלביט מערכות אגח ג0.04112,0000.11
שלמה החז אגח יח0.0371,9910.08
מנורה מב אגח ג0.0255,0010.06
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02