קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-3.28
תחילת השנה	15.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.31	10,007,371	10.31
בזק אגח 13	4.63	8,263,828	7.56
שטראוס אגח ו	4.26	7,723,652	6.95
אלוני חץ אגח יג	4.24	6,662,705	6.92
דלק קב אגח מא	4.12	6,232,582	6.73
כלל הון אגח טו (COCO)	4.01	6,230,086	6.55
דלק קב אגח מ	3.73	5,598,326	6.08
כלל הון אגח יג	3.05	4,558,860	4.98
איי.סי.אל אגח ז	3.03	5,502,561	4.95
כלל הון אגח יב	2.69	4,774,613	4.39
נופר אנרג אגח ד	2.67	3,959,514	4.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.46	3,580,124	4.02
פניקס הון אגח טז	2.32	3,569,257	3.78
אמות אגח י	2.22	3,235,917	3.62
קיסטון אינ אגח ב	2.22	3,331,020	3.62
אלקטרה אגח ו	2.13	3,793,473	3.48
שפיר הנדסה אגח ג	1.91	3,425,884	3.11
נמקו אגח ה	1.89	2,953,235	3.08
שיכון ובינוי אגח 11	1.86	2,893,690	3.04
מנורה הון התח י COCO	1.85	2,864,104	3.02
קרסו נדלן אגח ב	1.72	2,605,883	2.81
סאמיט אגח יב	1.64	2,864,547	2.68
פתאל אירו אגח ו	1.63	2,502,830	2.66
מגדל הון אגח יד	1.58	2,251,408	2.58
או פי סי אגח ד	1.56	2,297,861	2.54
מגדל הון אגח יג	1.56	2,251,406	2.55
בזן אגח טו	1.53	2,352,977	2.49
הראל הנפקות אגח טו	1.44	2,444,014	2.35
הראל הנפקות אגח יח	1.41	2,483,507	2.31
מגדל הון אגח יב	1.36	2,046,069	2.22
מגדלי תיכון אגח ז	1.31	1,967,362	2.14
אלוני חץ אגח יז	1.27	1,901,479	2.07
הראל הנפקות אגח כ	1.26	1,790,060	2.05
כלל הון אגח יד	1.21	1,790,057	1.97
וילאר אגח יא	1.17	1,750,070	1.9
אקונרגי אגח ג	1.14	1,790,055	1.86
אנלייט אנ אגח ז	1.07	1,678,301	1.75
ישראמקו אגח ד	0.98	1,503,654	1.6
שפיר הנדסה אגח ד	0.94	1,432,056	1.53
מנורה הון התח ט	0.93	1,432,048	1.52
איידיאיי הנ הת ז	0.79	1,219,408	1.3
אקויטל אגח 4	0.75	1,139,232	1.23
מנורה הון התח ח	0.72	1,074,036	1.17
מגדל הון אגח טו	0.66	1,001,720	1.07
מגדל הון אגח טז	0.66	1,001,719	1.07
לאומי התח נד407 (COCO)	0.65	1,034,522	1.06
מגדל הון אגח יז	0.62	956,586	1.01
מגדל הון אגח יח	0.62	956,586	1.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	921,198	0.97
דלק קב אגח מב	0.58	913,866	0.94
אקרו אגח ב	0.56	895,030	0.92
פז אנרגיה אגח ט	0.48	714,249	0.79
צרפתי אגח יד	0.45	716,028	0.73
לייטסטון אגח ז	0.44	760,777	0.72
ווסטדייל אגח ד	0.42	680,221	0.68
סאמיט אגח יד	0.41	633,558	0.67
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	716,026	0.66
אינרום אגח א	0.38	601,462	0.63
דור אלון אגח ט	0.37	602,882	0.61
פורמולה אגח ד	0.35	537,019	0.57
הראל הנפקות אגח כב	0.35	544,387	0.58
הראל הנפקות אגח כג	0.35	544,374	0.57
נופר אנרג אגח ה	0.09	134,256	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,186	0
ארפורט אגח יג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	-268,104	-0.27