הזדמנות? "אנחנו לפני אירוע שיקפיץ את עליבאבא בכמעט 50%"
וול סטריט ממשיכה לשבור שיאים, אבל שמוליק קרפף, אנליסט ני"ע חו"ל בלאומי, מוצא 3 מניות מוכרות וגדולות עם אפסייד עצום של בין 30-50%. עליבאבא, ענקית המסחר המקוון מסין; מיקרון, חברת שבבי הזיכרון שמתחזקת; ובייקר היוז חברת האנרגיה שהולכת ליהנות מפתיחת האסדות - צפו בתכנית המלאה: המניה הראשונה היא עליבאבא, ALIBABA GROUP ענקית המסחר המקוון הסינית, עליבאבא נסחרת נכון לבוקר הצילומים במחיר של 206 דולר אחרי תקופה ארוכה של ירידות. קרפף מעריך שעליבאבא תזנק ב-45% למחיר של 300 דולר, לאחר שנראה את חברת ANT מונפקת. ההנפקה, שלהערכתו של קרפף אכן תתרחש, תרגיע את חששות המשקיעים מפני הרגולטור הסיני ותחזיר את עליבאבא לשווי האמיתי שלה. לניתוח מורחב על מניית עליבאבא מוזמנים לקרוא את הטור של הלל בש: עליבאבא נפלה ב-30%, האם היא כדאית לקנייה? המניה השניה היא מיקרון, MICRON TECHNOLOGY חברת שבבי הזיכרון, שנסחרת במחיר של 78$ נכון לכתיבת שורות אלה, אחרי שאיבדה גובה מאז אפריל. במחלקת המחקר של לאומי צופים שמיקרון תעלה למחיר של 120$ שישקף אפסייד של 53%. שוק השבבים הרותח, העליה בביקושים והיכולת של מיקרון לווסת את היצור ולשמור על שורת הרווח, יעלו את המניה לשיאים חדשים, צופים בלאומי. והמניה השלישית לתכנית זו, היא בייקר היוז, BAKER HUGHES A GE CO. CL A חברת האנרגיה שמתמחה בתפעול אסדות נפט ונסחרת במחיר של 22$ נכון לכתיבת שורות אלה וקרפף צופה לה אפסייד של 36% למחיר של 30$. קרפף מסביר שכמעט 50% מאסדות הנפט נסגרו עקב משבר הקורונה כשמחירי הנפט קרסו ועתה, כשהנפט נסחר שוב במחירים רווחיים, בעלי הבארות והאסדות יבקשו לפתוח אותן מחדש ובייקר היוז תהנה מגידול בביקושים.
- 4.אורן 24/07/2021 20:16הגב לתגובה זוכתבות מסוג זה יש לקחת בערבון (מאוד ) מוגבל. המשקיעים לא טיפשים ואם היו חושבים שהיא שווה 50 אחוז יותר המניה הייתה עולה ממזמן. משקיע במניות סיניות צריך להוסיף סכון יתר
- 3.בני 12/07/2021 11:52הגב לתגובה זואשרי המאמין
- גיל 12/07/2021 19:07הגב לתגובה זוואם הרגולטור בסין יחליט בדיוק ההפך מהצפוי. והמנייה תרד מאד, אז הרגולטור בסין יפצה אותי בגלל שחזרנו של האנליסט לא התגשם ?
- 2.ואם לא יקרה אז ימצא סיבות למה . (ל"ת)דוד הגנן 12/07/2021 11:51הגב לתגובה זו
- תומר 12/07/2021 19:32הגב לתגובה זועכשיו baba ב 206.21 קרפף צופה שתהיה הנפקה של ant תוך מספר חודשים שתקפיץ את המניה. נראה מה יקרה...
- 1.שכחת לציין שהיא חברה ששייכת לGE (ל"ת)יאיר 12/07/2021 11:11הגב לתגובה זו
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותוורן באפט מלמד אתכם מתי לממש מניות והדבר הכי חשוב בהשקעות
שיעור חינם מבאפט - מתי מוכרים מניה, בהמשך לשיעור קודם: שיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה? ועל ההשקעה והמימוש של באפט באפל
וורן באפט השקיע באפל את רוב תיק ההשקעות הסחיר של ברקשייר. אפל סיפקה רווחי עתק שמוערכים במעל 100 מיליארד דולר לתיק של באפט. אפל היא עדיין ההשקעה הגדולה של באפט, אבל לפני שנה-שנתיים נמכרו רוב המניות.
באפט החליט שאחרי זינק ברווחים, עלייה במכפיל הרווח מרמה של 11-13 למעל 20, זה הגיע לממש. הוא סבר ואמר שזו חברה נהדרת, ועדיין היא הגדולה בתיק ההשקעות של ברקשייר שלו, אבל היא כבר לא זולה. התזמון- עיתוי המימוש היה טוב כי בחצי שנה שלאחר מכן, המניה נפלה בכ-15%. אלא שהעליות האחרונות הביאו את מחיר המניה לשיא של כל הזמנים ולמחיר שעולה על מחירי המימוש של באפט בכ-30%. באפט "הפסיד" מעל 50 מיליארד דולר, אבל כמה תובנות בעניין:
ראשית, אף אחד לא נביא
שנית, את ההחלטה מקבלים על סמך מה שידוע בנקודת הזמן המסוימת. אז באפט הגדיר את אפל כחברה נהדרת, מניה לא רעה, אבל המשקל בתיק שלו היה גבוה, ומכיוון שהיא כבר הגיעה לתמחור מלא בעיניו החליט לממש. זו החלטה נכונה בלי קשר למה שיהיה בהמשך.
שלישית, כאשר אתם קונים או מוכרים - אל תסתכלו אחורה. מה שהיה היה מה שהיה מת. בבורסה ובהשקעות כל יום מתקבלות ההחלטות מחדש. ההיסטוריה לא רלבנטית. מה שהיה יכול להיות אם... ולמה לא פעלנו כך, זה חשוב להסקת מסקנות ולתובנות, אבל זה לא אמור להשפיע על החלטות השקעה. במילים אחרות, מכרתם כי חשבתם שזה המחיר הנכון. גם אם יעלה בהמשך - אז מה?
- שמעתם בבית הקפה סיפור על ההוא ש"עשה מכה"? תברחו!
- באפט יכול לחייך - דומינוס פיצה מכה את התחזיות: המכירות בארה"ב מזנקות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וזו נקודה חשובה, כי משקיעים רבים לא יודעים מתי לממש. הם רואים עליות, מורווחים הרבה, וחושבים שמה שהיה הוא שיהיה והעליות ימשכו. צריך משמעת, צריך לסמן תמחור כלכלי שמעליו כבר אתם לא סבורים שההחזקה כדאית ולממש גם אם הכיוון של המניה למעלה. באפט יודע לקנות ויודע לממש.
טראמפ בוחן מחשב קוונטי, נוצר באמצעות AIהאלכימאים החדשים: טראמפ רוצה מחשב קוונטי - לא משנה המחיר
טראמפ רוצה נתח מהקוונטיות ואיון-קיו, ריגטי, די-ווייב וקוונטום קומפיוטינג מזנקות דו-ספרתית; החברות שורפות מאות מליונים, המוצר עוד רחוק - אבל אם טראמפ רוצה זה כנראה יקרה
טראמפ רוצה קוונטים. הוא רוצה שארה"ב תוביל את מה שכבר כנראה הולכת להיות המהפכה הבאה במחשוב, הוא לא רוצה לעמוד מהצד אלא שהבית הלבן יהיה שותף ישיר בטכנולוגיה שתשנה את העולם. אבל השאלה הגדולה היא אם זה בכלל אפשרי?
המדענים עדיין חלוקים, הטכנולוגיה של המחשוב הקוונטי די בחיתולים ויש לא מעט כיוונים שעדיין חוקרים אותם איך לקחת את זה ליישום בפועל. מאחורי כל ההצהרות על השקעות, שיתופי פעולה ו"אחזקה אסטרטגית" המציאות הרבה פחות נוצצת, אף אחת מחברות הקוונטום עדיין לא קרובה לרווחיות,
והמוצר עצמו - מחשב קוונטי אמיתי, יציב ומתפקד עם יישומים בשטח רחוק כנראה עוד שנים טובות משימוש המסחרי. אבל כזאת היא וול סטריט היא נעה על הייפ - וטראמפ יודע לספק את הסחורה.
התוצאות של החברות מספרות את הסיפור כאן. איון-קיו (IONQ) הפסידה בשנה שעברה כ-170 מיליון דולר על הכנסות של 50 מיליון בלבד. ריגטי (RGTI) שרפה יותר מ-200 מיליון דולר כעל 11 מיליון, ודי-ווייב קוונטום (QBTS) איבדה 167 מיליון דולר על מחזור של 22 מיליון. כל החברות האלה נסחרות בשווי שמגלם ציפיות דמיוניות, זה חברות חלום אבל החלום הוא באמת גדול. היישומים של זה יכולים באמת לשנות תעשיות - תסייבר ועד רפואה וגם לפתור בעיות מתמטיות שהאנושות מתמודדת איתן מאות שנים.
המעורבות של טראמפ משנה את התמונה. מצד אחד, כניסת הממשל האמריקאי כמשקיע פעיל יכולה לתת כאן יציבות ומימון שיאפשרו את מירוץ שריפת הכספים הזה מצד שני, עצם ההתערבות הזאת יכולה להחריף הבועתיות - עוד דלק לתחום שכבר רשם עליות של מאות ואפילו אלפי אחוזים בשנה אחת. לנו זה מזכיר את האלכימאים. הם ישבו במרתפים של הטירות ושקדו במשך במשך כ-2,000 שנה, החל מהמאה הרביעית לפני הספירה ועד המאה ה-17 לספירה על נסיונות להפוך מתכות זולות ואפילו פחם לזהב. אז ליצור זהב הם אולי לא הצליחו אבל הם תרמו הרבה מאוד לכימיה של ימינו. האם זה מזכיר את הקוונטום? לא בטוח, יש כאן באמת טכנולוגיה וההתקדמות כבר תורמת לפיצוחים מדעיים בתחומי ה-AI.
להרחבה על קוונטום: - מהפכת הקוונטים - מה זה ואיך זה ישפיע עליכם , מחשב-על קוונטי יכנס לפעילות תעשייתית בתוך 3 שנים - מה זה אומר לנו?
- כיול ב-140 שניות: קוואנטום משינס עם פריצת דרך קוונטית
- קוונטום משינס גייסה 170 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים, מניות חברות המחשוב הקוונטי קופצות אחרי דיווח בוול סטריט ג’ורנל לפיו ממשל טראמפ מנהל מגעים עם כמה מהשחקניות הבולטות בתחום, כדי להזרים להן מימון ממשלתי בתמורה לאחזקה ישירה במניות. המדיניות הזאת לא זרה למשקיעים את מדיניות ההתערבות החדשה של הבית הלבן - שבה וושינגטון לא רק מחלקת מענקים, אלא גם נכנסת כמשקיעה לכל דבר ראינו כבר באינטל, אז טראמפ הודיע שישקיע כ-5.7 מיליארד דולר תמורת כ-10% מהמניות, כחלק מהמאמץ האמריקאי להרחיב את ייצור השבבים בארה"ב והזניק את חברת המעבדים המקרטעת של ליפ בו טאן.
