אפלייד מטיריאלס מזנקת 12%: התחזית החזקה לשבבים דוחפת את המניה
החברה עקפה את התחזיות עם רווח של 2.38 דולר למניה והכנסות של 7.01 מיליארד דולר, צופה צמיחה של יותר מ-20% בפעילות השבבים השנה ומעריכה כי תעשיית השבבים העולמית תתקרב ל-1 טריליון דולר ב-2026; גם התחזית לרבעון הבא מעל ציפיות השוק
דוחות חזקים מעל התחזיות, תחזית לצמיחה של יותר מ-20% בפעילות השבבים השנה, והערכה להכנסות של תעשיית השבבים העולמית בהיקף של טריליון דולר כבר השנה - אפלייד מטריאלס מפסרמת דוחות לרבעון הרבעי והמניה מזנקת.
אפלייד מטיריאלס Applied Materials Inc עלתה בכ-13% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים והתחזית קדימה, שהיו מעל ציפיות השוק. העלייה מגיעה לאחר יום מסחר שבו המניה נסגרה בירידה של כ-3.4%, אך הדוחות שינו את הכיוון באופן חד.
החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.38 דולר למניה ברבעון שהסתיים בינואר, על הכנסות של 7.01 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח מתואם של 2.28 דולר למניה והכנסות של 7.01 מיליארד דולר, כך שבשורת הרווח נרשמה הפתעה חיובית מובהקת, בעוד שההכנסות תאמו ואף עקפו במעט את הציפיות.
ברבעון הנוכחי החברה צופה הכנסות בטווח של 7.15 עד 8.15 מיליארד דולר, עם רווח מתואם של 2.44 עד 2.84 דולר למניה. הקונצנזוס בוול סטריט עמד על הכנסות של 7.01 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.28 דולר למניה, כך שהתחזית מצביעה על רף גבוה יותר הן בהכנסות והן ברווחיות.
- סמסונג החלה במשלוחים מסחריים של שבבי HBM4 למאיצי AI
- הואה הונג מפספסת את הציפיות בשוק השבבים הסיני
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יותר מ-20% צמיחה בפעילות השבבים
מנכ"ל החברה ציין כי פעילות השבבים של אפלייד מטיריאלס צפויה לצמוח ביותר מ-20% במהלך השנה. מדובר בקצב צמיחה דו-ספרתי גבוה בחברה שכבר נהנית מביקושים משמעותיים, כאשר ב-12 החודשים האחרונים המניה כמעט והכפילה את ערכה עד לסגירת יום המסחר האחרון.
לדבריו, ההאצה בביקושים משוקי הקצה של בינה מלאכותית עשויה להביא לכך שהכנסות תעשיית השבבים העולמית יגיעו לכ-1 טריליון דולר ב-2026. ההערכה הזאת ממקמת את גל ההשקעות הנוכחי בהקשר רחב יותר של התרחבות תשתיות מחשוב, מרכזי נתונים ושרתי עיבוד מתקדמים.
המסר הזה עולה גם מחברות נוספות בתחום ציוד הייצור לשבבים, כמו איי אס אם אל ולאם ריסרץ', שהדגישו לאחרונה כי הביקוש הקשור לבינה מלאכותית תומך במחזור השקעות ממושך בענף.
- מאמינים בחוצנים? זאת ההשקעה בשבילכם
- שיאומי מוכרת פי שניים מטסלה: YU7 הסיני מנצח את מודל Y בינואר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מורגן סטנלי: "המניות האלו יעלו מעל 100%; הזדמנות במרכזי...
ציוד לייצור שבבים כמקלט יחסי מחששות
התגובה החדה במניה משקפת תפיסה שלפיה יצרניות ציוד נהנות מחשיפה רחבה לגל ההשקעות בתעשייה, ופחות תלויות במוצר ספציפי או בלקוח יחיד. בעוד שמניות של יצרניות שבבים עצמן עשויות להיות רגישות יותר לתנודות בביקוש למעבדים או לשינויים במחירי זיכרון, חברות הציוד מספקות את המערכות שמאפשרות את הייצור עצמו.
אנליסטים ציינו כי הבינה המלאכותית יצרה מנוע צמיחה ארוך טווח, עם נראות גבוהה יחסית להזמנות. כאשר יצרניות שבבים מרחיבות קווי ייצור ומשקיעות בדורות טכנולוגיים מתקדמים, אפלייד מטיריאלס נהנית מצבר הזמנות שמייצר ודאות גבוהה יותר.
על רקע זה, אחד האנליסטים העלה את מחיר היעד למניה ל-450 דולר מ-380 דולר, תוך שמירה על המלצת משקל יתר. העלאת מחיר היעד מגיעה לאחר רצף מסרים חיוביים מצד חברות ציוד שבבים, בהן גם איי אס אם אל ולאם ריסרץ', שמדגישות את עוצמת הביקוש הנובעת מהשקעות בבינה מלאכותית.
