ריטליקס: עליה משמעותית ברווח הנקי לרבעון ל-4.6 מ' דולר

ריטליקס המפתחת פתרונות תוכנה לקמעונאים, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2007. בארי שקד, מנכ"ל ריטליקס, אמר: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון השלישי, שבו רשמנו שיא בהכנסות ושיפור ברווחיות".

הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) היה 4.6 מיליון דולר, או 0.23 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר, או 0.03 דולר למניה, ברבעון המקביל.סך כל ההכנסות ברבעון השלישי הגיע לשיא של 58.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-50.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2006.

סך כל ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע לשיא של 166.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-147.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2006. הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) היה 7.1 מיליון דולר, או 0.35 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה, בתשעת החודשים הראשונים של 2006.

הוגו גולדמן, סמנכ"ל הכספים של ריטליקס, אמר: "בהמשך להחלטת החברה להקטין את עלויות המימון על ידי הפחתת שיעור הפקטורינג, ריטליקס השתמשה ברבעון השלישי ב-3.9 מיליון דולר בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר שבהם השתמשה החברה ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, השקענו במהלך הרבעון 2.5 מיליון דולר ברכישת שטח משרדים נוסף בבניין בו שוכנים משרדינו הראשיים בישראל. נכון ליום 30 בספטמבר 2007, המאזן שלנו כלל 43.3 מיליון דולר במזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים, בניכוי אשראי בנקאי קצר-מועד. ההלוואות לזמן ארוך הסתכמו ב-0.9 מיליון דולר, וההון העצמי הסתכם ב-220.9 מיליון דולר".

צחי אברהם מכלל פיננסים, "הדו"ח בעצמו סביר, אבל הבעיה היא בתזרים. עד לאחרונה החברה מכרה את החיובים שלה, סעיף הלקוחות במאזן, וקיבלה תמורתם מזומן. כרגע החברה הפסיקה להשתמש בשירות זה ומכאן שסעיף הלקוחות במאזן צפוי לגדול ומכאן שהלחץ על תזרים המזומנים צפוי להימשך".

אברהם מסכם, "הערכות החברה בנוגע לצפי ההכנסות השנתיות כנראה יתממשו, אבל השאלה הגדולה היא, האם החברה תעמוד ברף התחתון של תחזית הרווח שלה, שעומד על 15 מיליון דולר".