המשפחה של טראמפ צוללת לעולם הקריפטו: ממטבעות מם לכריית ביטקוין
הנשיא דונלד טראמפ, לצד בני משפחתו, משקיעים במיזמים מגוונים שמכסים כמעט כל פינה בתעשיית הקריפטו: ממטבעות מם ספקולטיביים, דרך אסימונים דיגיטליים (NFTs) ופרויקטים של מימון מבוזר (DeFi), ועד לכריית ביטקוין ותוכנית למטבע יציב. מיזמי הקריפטו של המשפחה כבר צברו רווחים של כמיליארד דולר.
מסע הקריפטו של טראמפ: מהפך מפתיע
מי שהיה מזוהה בעבר עם ביקורת חריפה על ביטקוין – ב-2021 הוא כינה אותו "הונאה" שמאיימת על הדולר – הפך כיום לאחד התומכים הבולטים של התעשייה. השינוי התחיל לקראת הבחירות האחרונות, כשטראמפ זכה לתמיכה כספית משמעותית ממנהלי חברות קריפטו. מאז כניסתו לבית הלבן בינואר, הוא חתם על צווים נשיאותיים לקידום התעשייה, מינה את דיוויד סאקס ובו היינס לייצג את האינטרסים שלה, ואף ממשיך לקדם את מטבע המם שלו ברשת החברתית Truth Social.
התחלה צבעונית: NFTs ומטבעות מם
המסע של טראמפ בקריפטו התחיל בדצמבר 2022 עם השקת אסימונים דיגיטליים (NFTs) תחת השם "Trump Trading Cards". הקלפים הדיגיטליים, שמציגים את טראמפ בתנוחות שונות – לעיתים כגיבור-על – הוצעו בארבע קולקציות ונמכרו בהצלחה. לפי דיווחים כספיים, הם הכניסו מיליוני דולרים, וטראמפ אף אירח ארוחות ערב למעריצים שרכשו אותם. הרעיון הגיע מביל זנקר, ידיד של טראמפ ומייסד חברת החינוך The Learning Annex, והצלחתו סימנה את תחילת ההתאהבות של טראמפ בקריפטו.
השלב הבא היה נועז יותר – מטבעות מם. יום לפני השבעתו, השיקו טראמפ ורעייתו מלאניה מטבעות מם נפרדים, תחום ספקולטיבי שבו לעיתים אין לערך המטבע בסיס ממשי. המטבע של טראמפ זינק בתחילה, והכניס כ-11.4 מיליון דולר בעמלות בינואר בלבד לחברות המקושרות אליו, אך מאז צנח משמעותית. הרווחים של טראמפ מהמטבע מוערכים בכ-100 מיליון דולר. שתי ישויות הקשורות לטראמפ, CIC Digital ו-Fight Fight Fight LLC, מחזיקות ב-80% מהאספקה, שתשתחרר בהדרגה על פני שלוש שנים. המהלך עורר ביקורת בתעשייה, שראתה בו ניסיון להרוויח כסף מהיר על חשבון התדמית של טראמפ כנשיא והתדמית של הקריפטו כתחום לגיטימי.
- כך דיברו בכירי וול סטריט על טראמפ מול אפשטיין
- טראמפ חתם: עובדי הממשל האמריקאים חוזרים לעבודה אחרי 43 ימי השבתה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השקעות בקריפטו
בספטמבר 2024, לפני הבחירות, הכריזה המשפחה על World Liberty Financial, פרויקט מימון מבוזר (DeFi) שמטרתו להציע שירותי הלוואות והשקעות ללא מתווכים. הפרויקט, שגייס 550 מיליון דולר במכירת אסימונים, רכש מטבעות כמו את'ר וטרון בשווי מיליונים, אך עדיין לא השיק את השירותים המובטחים. חברה המסונפת לטראמפ מקבלת 75% מההכנסות נטו ממכירת האסימונים, והמשפחה מחזיקה ב-60% ממניות הפרויקט דרך DT Marks DeFi LLC. שלושת הבנים – דונלד ג'וניור, אריק וברון – מוגדרים כיועצי Web3 לפרויקט, ומקדמים אותו ברשתות החברתיות ובאירועים.
בחודש שעבר הודיעה World Liberty על תוכנית לשחרר מטבע יציב בשם USD1, שיהיה מגובה באגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח ובדולרים. המהלך הגיע רגע לפני דיונים בקונגרס על חקיקה שתסדיר מטבעות יציבים, מה שמעורר חששות מניגוד עניינים, שכן ממשל טראמפ עשוי להשפיע על החוקים שיקבעו את עתיד התעשייה. זאק ויטקוף, ממקימי הפרויקט, הוא בנו של סטיב ויטקוף, מקורב לטראמפ שסייע בחיבור בין המשפחה לשותפים.
לא פחות משמעותי הוא המיזם האחרון: כריית ביטקוין. לפני כשבועיים הכריזו אריק ודונלד ג'וניור על שיתוף פעולה עם חברת Hut 8 להקמת American Bitcoin, חברה שתתמקד בכרייה בקנה מידה גדול. המיזם, שמבוסס על מיזוג עם American Data Centers של המשפחה, נתמך על ידי תעשיית הכרייה, שראתה בטראמפ תומך עוד מתקופת הקמפיין, כשאירח מנהלים במר-א-לגו. הכרייה הפכה לענף של מיליארדי דולרים בארה"ב, והמשפחה רוצה נתח מהעוגה.
- בפעם השלישית החודש - הביטקוין נסחר מתחת ל-100 אלף דולר
- בנק אנגליה קובע תקרה: כל אזרח יוכל להחזיק עד 20 אלף פאונד במטבעות יציבים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מורגן סטנלי: התחילה השנה השלילית בסייקל ה-4 שנתי של הביטקוין
המיזמים של משפחת טראמפ מגוונים, והמעורבות שלו ושל משפחתו בעולם הקריפטו מעוררת דאגות של ניגודי עניינים. השפעת טראמפ על רגולציות עלולה להטות את הכף לטובת המיזמים שלו. זה נשמע די מטורף אבל הנשיא שולט באיך לעשות כסף למשפחת הנשיא. ועדיין מדובר לרוב במכשירים בלי ערך אמיתי - מטבעות המם של טראמפ ומלאניה איבדו מערכם לאחר זינוק ראשוני, ו-World Liberty מתמודדת עם שאלות על שקיפות.
לאחרונה המשפחה הצהירה על מיזם חדש דרך הרשת החברתית של טראמפ. הרשת מעוניינת לרשום סימן מסחרי לקרן סל (ETF) בשם Truth.Fi Bitcoin Plus, בשיתוף עם Crypto.com – צעד שבא לאחר שהרשות לניירות ערך בארה"ב סגרה חקירה נגד הפלטפורמה. המהלכים האלה ממחישים את השאיפה של המשפחה להפוך לשחקן מרכזי בתעשייה של הנפקת קרנות סל על מטבעות קריפטו, תוך ניצול המותג של טראמפ והשפעתו הפוליטית.
- 2.כסף מטמטם את העולם (ל"ת)עושה חשבון 13/04/2025 15:40הגב לתגובה זו
- 1.טראמפ ריסק את הבורסה. 13/04/2025 12:25הגב לתגובה זוהבורסה בארצות הברית תתרסק בעוד שבעים אחוז. עוד חצי שנה טראמפ יעזוב את תפקידו עקב התרסקות הבורסה. הסינים רק התחילו במלחמה והסינים ינצחו את האינפנטיל. ארצות הברית בחדלות פרעון ובמקום לבקש רחמים הוא פותח במלחמות.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןבפעם השלישית החודש - הביטקוין נסחר מתחת ל-100 אלף דולר
הביטקוין שוב נסחר מתחת לרף ה-100 אלף דולר, ברקע ביקוש נחלש, יציאות מקרנות הסל ומינופים רגישים שעלולים להתפרק אם הלחץ יימשך; פעם שלישית גלידה?
ביטקוין מחיר הביטקוין יורד פעם נוספת מתחת לרף ה-100 אלף דולר, הפעם השלישית החודש שהמטבע שובר את הקו הפסיכולוגי הזה. אלא שבשוק מעריכים כי ייתכן שהפעם זו לא תהיה ירידה רגעית שמסתיימת בתיקון מהיר כלפי מעלה, אלא שבירה שעשויה להיסגר גם מתחת לרמה הזו. ברקע חולשה שהולכת ומעמיקה, יש הרגשה של שינוי באוויר.
ברקע, יותר ויותר סימנים מעידים על מעבר של השוק למצב Risk-Off, כלומר המשקיעים עוברים מנכסי סיכון לאפיקים שמרניים יותר, מתוך תחושה שהרמות הנוכחיות של נכסי הסיכון בכלל, ושוק הקריפטו בפרט, היו מבוססות על שווים מנופחים ומינוף גבוה מדי בשילוב עם כניסה מסיבית של משקיעים שהסתמכו על המשך הראלי. עכשיו, עם ירידה במומנטום ותחושה של הידוק התנאים הפיננסיים בשווקים, המינופים הללו עשויים להפוך למעמסה.
הנתונים נראים היטב בנתוני ההנזלות, סגירה אוטומטית של פוזיציות ממונפות בהפסד כשהביטחונות לא מספיקים, מה שמגביר את הלחץ בירידות. כבר מעל חצי מיליארד דולר נמחקו ביממה האחרונה בלבד מפוזיציות ממונפות, חלקן הגדול בפוזיציות לונג שבנו על המשך העליות. המשמעות פשוטה, אם המחיר ימשיך לרדת ויתבסס מתחת ל-100 אלף, עוד שכבת מינופים עשויה לצאת מהמערכת, מה שעלול להעמיק את הלחץ ולמשוך את המטבע לעבר רמות נמוכות יותר.
סייקל שלילי
יש מי שכבר מדברים על תחילתו של "סייקל שלילי" בקריפטו, כשהסימן הבולט מגיע דווקא מארה"ב: מדד הפרמיה של קוינבייס, שמודד את פער המחירים בין קוינבייס לבינאנס, מצביע על רצף שלילי ממושך שלא נראה מאז התיקון של אפריל. זהו אינדיקטור ישיר לחולשת ביקוש מצד המשקיע האמריקאי, שבעבר היה כוח מרכזי בראליים הגדולים של הביטקוין. גם מניות הכרייה וחברות הקשורות לקריפטו נשחקות, ובנוסף לכך נרשמת יציאה של מיליארדי דולרים מקרנות הסל על ביטקוין.
- נפילה בביטקוין, ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט
- אחרי צניחה של 30% - מייקל סיילור ממשיך לקנות ביטקוין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החולשה זולגת גם לשוק החברות הציבוריות בתחום. סטרטג'י MicroStrategy Inc 5.82% המחזיקה הגדולה ביותר בביטקוין, נסחרה לאחרונה אפילו מתחת לשווי הנכסים שהיא מחזיקה, אירוע נדיר שממחיש את עומק הספקנות בשוק. החברה מחזיקה על פי הדיווח האחרון 641,692 ביטקוין, שווה ערך לכ-63.3 מיליארד דולר, בעוד שווי השוק של החברה עומד על כ-60 מיליארד דולר. עם זאת חשוב לציין כי שווי הפעילות של החברה גבוה יותר מההחזקה, שכוללת כמובן את החוב בנטרול המזומנים. הניתוק בין מניית החברה לביטקוין, שהחל כבר בקיץ, מייצר חשש שהמודל המבוסס על החזקת קריפטו בלבד מגיע לקצה. יותר מ־200 חברות "אוצר קריפטו", שצמחו בהשראת ההצלחה המוקדמת של סטרטג'י, מנסות כעת לפנות למטבעות פחות תנודתיים כדי לשמור תשואה, מה שמעלה סיכון למעגל נוסף של לחץ ומחיקות אם המגמה השלילית תעמיק.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןבפעם השלישית החודש - הביטקוין נסחר מתחת ל-100 אלף דולר
הביטקוין שוב נסחר מתחת לרף ה-100 אלף דולר, ברקע ביקוש נחלש, יציאות מקרנות הסל ומינופים רגישים שעלולים להתפרק אם הלחץ יימשך; פעם שלישית גלידה?
ביטקוין מחיר הביטקוין יורד פעם נוספת מתחת לרף ה-100 אלף דולר, הפעם השלישית החודש שהמטבע שובר את הקו הפסיכולוגי הזה. אלא שבשוק מעריכים כי ייתכן שהפעם זו לא תהיה ירידה רגעית שמסתיימת בתיקון מהיר כלפי מעלה, אלא שבירה שעשויה להיסגר גם מתחת לרמה הזו. ברקע חולשה שהולכת ומעמיקה, יש הרגשה של שינוי באוויר.
ברקע, יותר ויותר סימנים מעידים על מעבר של השוק למצב Risk-Off, כלומר המשקיעים עוברים מנכסי סיכון לאפיקים שמרניים יותר, מתוך תחושה שהרמות הנוכחיות של נכסי הסיכון בכלל, ושוק הקריפטו בפרט, היו מבוססות על שווים מנופחים ומינוף גבוה מדי בשילוב עם כניסה מסיבית של משקיעים שהסתמכו על המשך הראלי. עכשיו, עם ירידה במומנטום ותחושה של הידוק התנאים הפיננסיים בשווקים, המינופים הללו עשויים להפוך למעמסה.
הנתונים נראים היטב בנתוני ההנזלות, סגירה אוטומטית של פוזיציות ממונפות בהפסד כשהביטחונות לא מספיקים, מה שמגביר את הלחץ בירידות. כבר מעל חצי מיליארד דולר נמחקו ביממה האחרונה בלבד מפוזיציות ממונפות, חלקן הגדול בפוזיציות לונג שבנו על המשך העליות. המשמעות פשוטה, אם המחיר ימשיך לרדת ויתבסס מתחת ל-100 אלף, עוד שכבת מינופים עשויה לצאת מהמערכת, מה שעלול להעמיק את הלחץ ולמשוך את המטבע לעבר רמות נמוכות יותר.
סייקל שלילי
יש מי שכבר מדברים על תחילתו של "סייקל שלילי" בקריפטו, כשהסימן הבולט מגיע דווקא מארה"ב: מדד הפרמיה של קוינבייס, שמודד את פער המחירים בין קוינבייס לבינאנס, מצביע על רצף שלילי ממושך שלא נראה מאז התיקון של אפריל. זהו אינדיקטור ישיר לחולשת ביקוש מצד המשקיע האמריקאי, שבעבר היה כוח מרכזי בראליים הגדולים של הביטקוין. גם מניות הכרייה וחברות הקשורות לקריפטו נשחקות, ובנוסף לכך נרשמת יציאה של מיליארדי דולרים מקרנות הסל על ביטקוין.
- נפילה בביטקוין, ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט
- אחרי צניחה של 30% - מייקל סיילור ממשיך לקנות ביטקוין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החולשה זולגת גם לשוק החברות הציבוריות בתחום. סטרטג'י MicroStrategy Inc 5.82% המחזיקה הגדולה ביותר בביטקוין, נסחרה לאחרונה אפילו מתחת לשווי הנכסים שהיא מחזיקה, אירוע נדיר שממחיש את עומק הספקנות בשוק. החברה מחזיקה על פי הדיווח האחרון 641,692 ביטקוין, שווה ערך לכ-63.3 מיליארד דולר, בעוד שווי השוק של החברה עומד על כ-60 מיליארד דולר. עם זאת חשוב לציין כי שווי הפעילות של החברה גבוה יותר מההחזקה, שכוללת כמובן את החוב בנטרול המזומנים. הניתוק בין מניית החברה לביטקוין, שהחל כבר בקיץ, מייצר חשש שהמודל המבוסס על החזקת קריפטו בלבד מגיע לקצה. יותר מ־200 חברות "אוצר קריפטו", שצמחו בהשראת ההצלחה המוקדמת של סטרטג'י, מנסות כעת לפנות למטבעות פחות תנודתיים כדי לשמור תשואה, מה שמעלה סיכון למעגל נוסף של לחץ ומחיקות אם המגמה השלילית תעמיק.
