מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	465,158	378,171	295,834	338,351	429,838
רווח גולמי	143,648	99,826	36,428	73,564	133,248
רווח תפעולי	83,477	14,431	-55,109	26,247	44,870
הוצאות מימון	--	9,895	6,621	10,210	6,826
רווח לפני מס	36,851	5,145	-61,328	15,642	37,937
רווח נקי	28,593	5,443	-52,024	17,218	31,219
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	28,593	5,443	-52,024	17,218	31,219
רווח למניה	0.29	0.06	-0.53	0.18	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	29,008	46,470	32,623	35,414
לקוחות וחייבים	--	214,907	192,344	180,868	214,562
סך רכוש שוטף	381,944	309,926	310,991	266,432	301,878
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	426,161	377,863	300,113	270,032
ספקים וזכאים	--	326,693	362,950	282,129	304,810
סך התחייבויות שוטפות	843,140	797,993	783,419	620,730	613,797
התחייבויות זמן ארוך	413,602	424,230	438,658	437,634	452,480
הון עצמי	1,261,877	1,237,395	1,240,530	1,290,626	1,275,157
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,518,619	2,459,618	2,462,607	2,348,990	2,341,434

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	29,781	20,646	-1,113	16,778	87,652
מפעילות השקעה	-27,426	-60,520	-40,458	-25,086	66,130
מפעילות מימון	2,286	24,459	54,890	6,140	-152,915

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.45	0.39	0.4	0.43	0.49
הון עצמי למאזן	50.1	50.31	50.37	54.94	54.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5,179.44	1,611.91	137.71	37.45	37.1
מכפיל הון	3.16	2.42	2.21	1.98	2.23
מכפיל מכירות	2.7	2.07	1.88	1.71	1.88
מכפיל תזרים	60.34	24.13	17.47	22.18	11.75
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.06	0.15	1.6	5.3	6.01
תשואה על הנכסים	-0.03	0.08	0.81	2.91	3.27
שיעור רווח נקי	-0.05	0.13	1.36	4.57	5.06