מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	378,171	295,834	338,351	429,838	395,220
רווח גולמי	99,826	36,428	73,564	133,248	122,002
רווח תפעולי	14,431	-55,109	26,247	44,870	36,262
הוצאות מימון	--	6,621	10,210	6,826	7,086
רווח לפני מס	5,145	-61,328	15,642	37,937	29,528
רווח נקי	5,443	-52,024	17,218	31,219	23,473
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,443	-52,024	17,218	31,219	23,473
רווח למניה	0.06	-0.53	0.18	0.32	0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	46,470	32,623	35,414	34,935
לקוחות וחייבים	--	192,344	180,868	214,562	226,702
סך רכוש שוטף	309,926	310,991	266,432	301,878	396,237
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	377,863	300,113	270,032	382,103
ספקים וזכאים	--	362,950	282,129	304,810	292,008
סך התחייבויות שוטפות	797,993	783,419	620,730	613,797	712,926
התחייבויות זמן ארוך	424,230	438,658	437,634	452,480	481,532
הון עצמי	1,237,395	1,240,530	1,290,626	1,275,157	1,244,036
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,459,618	2,462,607	2,348,990	2,341,434	2,438,494

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	20,646	-1,113	16,778	87,652	53,475
מפעילות השקעה	-60,520	-40,458	-25,086	66,130	-16,940
מפעילות מימון	24,459	54,890	6,140	-152,915	-27,271

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.39	0.4	0.43	0.49	0.56
הון עצמי למאזן	50.31	50.37	54.94	54.46	51.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	1,629.97	137.71	37.45	37.1	31.88
מכפיל הון	2.44	2.21	1.98	2.23	2.1
מכפיל מכירות	2.1	1.88	1.71	1.88	1.71
מכפיל תזרים	24.4	17.47	22.18	11.75	10.97
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.15	1.6	5.3	6.01	6.6
תשואה על הנכסים	0.08	0.81	2.91	3.27	3.37
שיעור רווח נקי	0.13	1.36	4.57	5.06	5.36