מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	418,900	295,418	417,346	465,158	378,171
רווח גולמי	119,691	26,917	117,219	143,648	99,826
רווח תפעולי	24,646	-65,061	21,822	47,826	14,431
הוצאות מימון	25,847	13,737	11,605	11,621	9,895
רווח לפני מס	-644	-79,327	11,328	36,851	5,145
רווח נקי	-2,312	-79,327	15,982	28,593	5,443
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,312	-79,327	15,982	28,593	5,443
רווח למניה	-0.02	-0.62	0.16	0.29	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	48,804	55,686	55,720	32,556	29,008
לקוחות וחייבים	258,605	224,112	270,257	285,238	214,907
סך רכוש שוטף	377,548	361,491	450,874	381,944	309,926
התחייבויות
אשראי מבנקים	782,815	771,360	516,294	452,449	426,161
ספקים וזכאים	334,766	320,855	342,249	345,551	326,693
סך התחייבויות שוטפות	1,163,397	1,137,997	903,562	843,140	797,993
התחייבויות זמן ארוך	502,464	529,158	393,364	413,602	424,230
הון עצמי	1,197,505	1,212,290	1,275,131	1,261,877	1,237,395
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,863,366	2,879,445	2,572,057	2,518,619	2,459,618

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	39,288	2,662	46,144	29,781	20,646
מפעילות השקעה	-16,453	-398,024	-62,281	-27,426	-60,520
מפעילות מימון	-28,127	396,423	40,587	2,286	24,459

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.32	0.32	0.5	0.45	0.39
הון עצמי למאזן	41.82	42.1	49.58	50.1	50.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	-72.02	-142.97	-1,947.12	-4,002.67	1,433.79
מכפיל הון	2.23	3.46	3.06	2.44	2.15
מכפיל מכירות	1.67	2.69	2.51	2.09	1.85
מכפיל תזרים	22.64	42.23	40.92	46.63	21.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.1	-2.42	-0.16	-0.06	0.15
תשואה על הנכסים	-1.29	-1.02	-0.08	-0.03	0.08
שיעור רווח נקי	-2.32	-1.88	-0.13	-0.05	0.13