מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	295,834	338,351	429,838	395,220	333,855
רווח גולמי	36,428	73,564	133,248	122,002	91,656
רווח תפעולי	-55,109	26,247	44,870	36,262	2,808
הוצאות מימון	6,621	10,210	6,826	7,086	8,547
רווח לפני מס	-61,328	15,642	37,937	29,528	-4,512
רווח נקי	-52,024	17,218	31,219	23,473	-3,544
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-52,024	17,218	31,219	23,473	-3,544
רווח למניה	-0.53	0.18	0.32	0.24	-0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	46,470	32,623	35,414	34,935	25,217
לקוחות וחייבים	192,344	180,868	214,562	226,702	232,590
סך רכוש שוטף	310,991	266,432	301,878	396,237	387,325
התחייבויות
אשראי מבנקים	377,863	300,113	270,032	382,103	381,782
ספקים וזכאים	362,950	282,129	304,810	292,008	299,805
סך התחייבויות שוטפות	783,419	620,730	613,797	712,926	722,650
התחייבויות זמן ארוך	438,658	437,634	452,480	481,532	499,495
הון עצמי	1,240,530	1,290,626	1,275,157	1,244,036	1,219,005
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,462,607	2,348,990	2,341,434	2,438,494	2,441,150

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-1,113	16,778	87,652	53,475	-42,452
מפעילות השקעה	-40,458	-25,086	66,130	-16,940	-19,311
מפעילות מימון	54,890	6,140	-152,915	-27,271	35,472

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.4	0.43	0.49	0.56	0.54
הון עצמי למאזן	50.37	54.94	54.46	51.02	49.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	165.5	37.45	37.1	31.88	22.23
מכפיל הון	2.65	1.98	2.23	2.1	2.28
מכפיל מכירות	2.26	1.71	1.88	1.71	1.73
מכפיל תזרים	20.99	22.18	11.75	10.97	10.86
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.6	5.3	6.01	6.6	10.24
תשואה על הנכסים	0.81	2.91	3.27	3.37	5.11
שיעור רווח נקי	1.36	4.57	5.06	5.36	7.78