מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	295,418	417,346	465,158	378,171	295,834
רווח גולמי	26,917	117,219	143,648	99,826	36,428
רווח תפעולי	-65,061	21,822	47,826	14,431	-55,109
הוצאות מימון	--	11,605	11,621	9,895	6,621
רווח לפני מס	-79,327	11,328	36,851	5,145	-61,328
רווח נקי	-79,327	15,982	28,593	5,443	-52,024
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-79,327	15,982	28,593	5,443	-52,024
רווח למניה	-0.62	0.16	0.29	0.06	-0.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	55,720	32,556	29,008	46,470
לקוחות וחייבים	--	270,257	285,238	214,907	192,344
סך רכוש שוטף	361,491	450,874	381,944	309,926	310,991
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	516,294	452,449	426,161	377,863
ספקים וזכאים	--	342,249	345,551	326,693	362,950
סך התחייבויות שוטפות	1,137,997	903,562	843,140	797,993	783,419
התחייבויות זמן ארוך	529,158	393,364	413,602	424,230	438,658
הון עצמי	1,212,290	1,275,131	1,261,877	1,237,395	1,240,530
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,879,445	2,572,057	2,518,619	2,459,618	2,462,607

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	2,662	46,144	29,781	20,646	-1,113
מפעילות השקעה	-398,024	-62,281	-27,426	-60,520	-40,458
מפעילות מימון	396,423	40,587	2,286	24,459	54,890

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.32	0.5	0.45	0.39	0.4
הון עצמי למאזן	42.1	49.58	50.1	50.31	50.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	-118.25	-1,947.12	-4,002.67	1,433.79	141.78
מכפיל הון	2.86	3.06	2.44	2.15	2.27
מכפיל מכירות	2.23	2.51	2.09	1.85	1.93
מכפיל תזרים	34.92	40.92	46.63	21.47	17.98
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-2.42	-0.16	-0.06	0.15	1.6
תשואה על הנכסים	-1.02	-0.08	-0.03	0.08	0.81
שיעור רווח נקי	-1.88	-0.13	-0.05	0.13	1.36