מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	417,346	465,158	378,171	295,834	338,351
רווח גולמי	117,219	143,648	99,826	36,428	73,564
רווח תפעולי	21,822	47,826	14,431	-55,109	26,247
הוצאות מימון	11,605	11,621	9,895	6,621	10,210
רווח לפני מס	11,328	36,851	5,145	-61,328	15,642
רווח נקי	15,982	28,593	5,443	-52,024	17,218
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	15,982	28,593	5,443	-52,024	17,218
רווח למניה	0.16	0.29	0.06	-0.53	0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	55,720	32,556	29,008	46,470	32,623
לקוחות וחייבים	270,257	285,238	214,907	192,344	180,868
סך רכוש שוטף	450,874	381,944	309,926	310,991	266,432
התחייבויות
אשראי מבנקים	516,294	452,449	426,161	377,863	300,113
ספקים וזכאים	342,249	345,551	326,693	362,950	282,129
סך התחייבויות שוטפות	903,562	843,140	797,993	783,419	620,730
התחייבויות זמן ארוך	393,364	413,602	424,230	438,658	437,634
הון עצמי	1,275,131	1,261,877	1,237,395	1,240,530	1,290,626
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,572,057	2,518,619	2,459,618	2,462,607	2,348,990

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	46,144	29,781	20,646	-1,113	16,778
מפעילות השקעה	-62,281	-27,426	-60,520	-40,458	-25,086
מפעילות מימון	40,587	2,286	24,459	54,890	6,140

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.5	0.45	0.39	0.4	0.43
הון עצמי למאזן	49.58	50.1	50.31	50.37	54.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1,619.31	-4,002.67	1,433.79	141.78	39.35
מכפיל הון	2.55	2.44	2.15	2.27	2.08
מכפיל מכירות	2.09	2.09	1.85	1.93	1.8
מכפיל תזרים	34.03	46.63	21.47	17.98	23.3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.16	-0.06	0.15	1.6	5.3
תשואה על הנכסים	-0.08	-0.03	0.08	0.81	2.91
שיעור רווח נקי	-0.13	-0.05	0.13	1.36	4.57