מניית דן מלונות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	465,158	378,171	295,834	338,351	429,838
רווח גולמי	143,648	99,826	36,428	73,564	133,248
רווח תפעולי	47,826	14,431	-55,109	26,247	44,870
הוצאות מימון	11,621	9,895	6,621	10,210	6,826
רווח לפני מס	36,851	5,145	-61,328	15,642	37,937
רווח נקי	28,593	5,443	-52,024	17,218	31,219
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	28,593	5,443	-52,024	17,218	31,219
רווח למניה	0.29	0.06	-0.53	0.18	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	32,556	29,008	46,470	32,623	35,414
לקוחות וחייבים	285,238	214,907	192,344	180,868	214,562
סך רכוש שוטף	381,944	309,926	310,991	266,432	301,878
התחייבויות
אשראי מבנקים	452,449	426,161	377,863	300,113	270,032
ספקים וזכאים	345,551	326,693	362,950	282,129	304,810
סך התחייבויות שוטפות	843,140	797,993	783,419	620,730	613,797
התחייבויות זמן ארוך	413,602	424,230	438,658	437,634	452,480
הון עצמי	1,261,877	1,237,395	1,240,530	1,290,626	1,275,157
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,518,619	2,459,618	2,462,607	2,348,990	2,341,434

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	29,781	20,646	-1,113	16,778	87,652
מפעילות השקעה	-27,426	-60,520	-40,458	-25,086	66,130
מפעילות מימון	2,286	24,459	54,890	6,140	-152,915

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.45	0.39	0.4	0.43	0.49
הון עצמי למאזן	50.1	50.31	50.37	54.94	54.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5,505.22	1,433.79	141.78	39.35	36.29
מכפיל הון	3.36	2.15	2.27	2.08	2.18
מכפיל מכירות	2.87	1.85	1.93	1.8	1.83
מכפיל תזרים	64.14	21.47	17.98	23.3	11.49
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.06	0.15	1.6	5.3	6.01
תשואה על הנכסים	-0.03	0.08	0.81	2.91	3.27
שיעור רווח נקי	-0.05	0.13	1.36	4.57	5.06