מניית מלם-תים אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,109,530	1,116,107	910,609	1,001,758	1,053,140
רווח גולמי	103,124	118,286	97,739	114,237	103,718
רווח תפעולי	52,269	61,403	44,287	59,683	51,819
הוצאות מימון	20,511	17,971	18,969	15,181	20,738
רווח לפני מס	-820	42,361	25,067	41,703	29,497
רווח נקי	-2,204	22,240	11,118	18,934	17,093
זכויות המיעוט	-1,119	12,419	6,700	11,295	6,065
סך רווח נקי	-3,323	34,659	17,818	30,229	23,158
רווח למניה	-0.32	3.27	1.63	2.78	2.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	500,850	444,641	407,970	343,158	468,536
לקוחות וחייבים	803,471	985,592	867,673	932,197	783,347
סך רכוש שוטף	1,601,923	1,732,550	1,561,829	1,562,783	1,483,387
התחייבויות
אשראי מבנקים	443,208	457,569	357,958	396,416	321,200
ספקים וזכאים	839,772	860,935	724,976	806,703	762,698
סך התחייבויות שוטפות	1,340,027	1,384,810	1,142,057	1,262,120	1,146,800
התחייבויות זמן ארוך	524,559	590,379	660,919	557,519	621,592
הון עצמי	533,650	539,301	520,594	513,470	495,167
זכויות המיעוט	260,128	263,186	254,251	250,203	240,448
סך מאזן	2,658,364	2,777,676	2,577,821	2,583,312	2,504,007

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	189,264	66,458	25,466	-107,256	167,057
מפעילות השקעה	-40,000	-41,768	-11,766	-17,307	-18,338
מפעילות מימון	-95,773	14,548	53,331	-1,725	-79,282

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.2	1.25	1.37	1.24	1.29
הון עצמי למאזן	20.07	19.42	20.2	19.88	19.77
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.53	18	12.95	14.48	13.17
מכפיל הון	1.83	2.32	1.69	1.85	1.57
מכפיל מכירות	0.24	0.31	0.23	0.25	0.21
מכפיל תזרים	5.62	8.23	5.04	6.89	3.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.39	12.87	13.02	12.81	11.92
תשואה על הנכסים	1.88	2.5	2.63	2.55	2.36
שיעור רווח נקי	1.21	1.7	1.75	1.73	1.56