מניית מלם-תים אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,013,290	1,109,530	1,116,107	910,609	1,001,758
רווח גולמי	116,181	103,124	118,286	97,739	114,237
רווח תפעולי	59,763	52,269	61,403	44,287	59,683
הוצאות מימון	--	20,511	17,971	18,969	15,181
רווח לפני מס	39,100	-820	42,361	25,067	41,703
רווח נקי	19,613	-2,204	22,240	11,118	18,934
זכויות המיעוט	11,381	-1,119	12,419	6,700	11,295
סך רווח נקי	30,994	-3,323	34,659	17,818	30,229
רווח למניה	2.88	-0.32	3.27	1.63	2.78

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	500,850	444,641	407,970	343,158
לקוחות וחייבים	--	803,471	985,592	867,673	932,197
סך רכוש שוטף	1,637,632	1,601,923	1,732,550	1,561,829	1,562,783
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	443,208	457,569	357,958	396,416
ספקים וזכאים	--	839,772	860,935	724,976	806,703
סך התחייבויות שוטפות	1,411,617	1,340,027	1,384,810	1,142,057	1,262,120
התחייבויות זמן ארוך	479,619	524,559	590,379	660,919	557,519
הון עצמי	551,044	533,650	539,301	520,594	513,470
זכויות המיעוט	268,786	260,128	263,186	254,251	250,203
סך מאזן	2,711,066	2,658,364	2,777,676	2,577,821	2,583,312

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-49,672	189,264	66,458	25,466	-107,256
מפעילות השקעה	-32,752	-40,000	-41,768	-11,766	-17,307
מפעילות מימון	-1,895	-95,773	14,548	53,331	-1,725

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.16	1.2	1.25	1.37	1.24
הון עצמי למאזן	20.33	20.07	19.42	20.2	19.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.91	32.29	18	12.95	14.48
מכפיל הון	1.74	3.03	2.32	1.69	1.85
מכפיל מכירות	0.23	0.39	0.31	0.23	0.25
מכפיל תזרים	4.15	9.3	8.23	5.04	6.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.21	9.39	12.87	13.02	12.81
תשואה על הנכסים	1.87	1.88	2.5	2.63	2.55
שיעור רווח נקי	1.22	1.21	1.7	1.75	1.73