מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	86,713	69,747	78,444	69,949	86,369
רווח גולמי	22,386	17,608	19,077	20,977	21,678
רווח תפעולי	11,890	8,841	9,113	17,148	12,571
הוצאות מימון	3,373	4,464	2,526	2,405	1,676
רווח לפני מס	8,517	4,377	6,587	14,743	10,895
רווח נקי	6,531	3,475	5,081	11,605	8,354
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	6,531	3,475	5,081	11,605	8,354
רווח למניה	1.6	0.85	1.24	2.83	2.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	5,448	1,458	5,410	3,809	4,128
לקוחות וחייבים	99,094	97,440	92,392	77,636	98,564
סך רכוש שוטף	187,758	189,110	181,819	172,982	182,517
התחייבויות
אשראי מבנקים	48,700	62,649	22,920	17,970	1,503
ספקים וזכאים	47,205	41,338	62,297	48,701	87,215
סך התחייבויות שוטפות	95,905	103,987	85,217	66,671	88,718
התחייבויות זמן ארוך	1,924	2,178	2,528	2,588	3,054
הון עצמי	97,801	91,264	102,783	112,692	100,996
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	195,630	197,429	190,528	181,951	192,768

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	18,320	-13,288	-2,963	-16,342	21,243
מפעילות השקעה	-3	-23	-16	-13	-985
מפעילות מימון	-14,327	9,359	4,580	16,036	-22,368

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.96	1.82	2.13	2.59	2.06
הון עצמי למאזן	49.99	46.23	53.95	61.94	52.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.82	8.13	6.6	4.65	3.7
מכפיל הון	1.86	2.54	2.1	1.51	1.23
מכפיל מכירות	0.6	0.76	0.68	0.52	0.39
מכפיל תזרים	-12.75	-20.43	29.61	39.53	4.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.29	31.24	31.77	32.46	33.24
תשואה על הנכסים	13.64	14.44	17.14	20.1	17.42
שיעור רווח נקי	8.76	9.36	10.23	11.22	10.47