מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	69,747	78,444	69,949	86,369	84,444
רווח גולמי	17,608	19,077	20,977	21,678	23,702
רווח תפעולי	8,841	9,113	17,148	12,571	13,276
הוצאות מימון	4,464	2,526	2,405	1,676	3,362
רווח לפני מס	4,377	6,587	14,743	10,895	9,914
רווח נקי	3,475	5,081	11,605	8,354	7,616
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	3,475	5,081	11,605	8,354	7,616
רווח למניה	0.85	1.24	2.83	2.05	1.87

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,458	5,410	3,809	4,128	6,238
לקוחות וחייבים	97,440	92,392	77,636	98,564	97,996
סך רכוש שוטף	189,110	181,819	172,982	182,517	154,896
התחייבויות
אשראי מבנקים	62,649	22,920	17,970	1,503	23,503
ספקים וזכאים	41,338	62,297	48,701	87,215	44,121
סך התחייבויות שוטפות	103,987	85,217	66,671	88,718	67,624
התחייבויות זמן ארוך	2,178	2,528	2,588	3,054	2,173
הון עצמי	91,264	102,783	112,692	100,996	92,631
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	197,429	190,528	181,951	192,768	162,428

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-13,288	-2,963	-16,342	21,243	5,344
מפעילות השקעה	-23	-16	-13	-985	-206
מפעילות מימון	9,359	4,580	16,036	-22,368	-4,569

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.82	2.13	2.59	2.06	2.29
הון עצמי למאזן	46.23	53.95	61.94	52.39	57.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.58	7.26	5.09	4.29	3.86
מכפיל הון	2.05	2.31	1.65	1.43	1.25
מכפיל מכירות	0.62	0.74	0.57	0.45	0.38
מכפיל תזרים	-16.52	32.54	43.29	4.67	6.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	31.24	31.77	32.46	33.24	32.4
תשואה על הנכסים	14.44	17.14	20.1	17.42	18.48
שיעור רווח נקי	9.36	10.23	11.22	10.47	9.78