מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	66,550	86,713	69,747	78,444	69,949
רווח גולמי	20,669	22,386	17,608	19,077	20,977
רווח תפעולי	14,329	11,890	8,841	9,113	17,148
הוצאות מימון	1,777	3,373	4,464	2,526	2,405
רווח לפני מס	12,552	8,517	4,377	6,587	14,743
רווח נקי	9,760	6,531	3,475	5,081	11,605
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,760	6,531	3,475	5,081	11,605
רווח למניה	2.4	1.6	0.85	1.24	2.83

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	282	5,448	1,458	5,410	3,809
לקוחות וחייבים	83,951	99,094	97,440	92,392	77,636
סך רכוש שוטף	171,463	187,758	189,110	181,819	172,982
התחייבויות
אשראי מבנקים	28,731	48,700	62,649	22,920	17,970
ספקים וזכאים	40,579	47,205	41,338	62,297	48,701
סך התחייבויות שוטפות	69,310	95,905	103,987	85,217	66,671
התחייבויות זמן ארוך	1,707	1,924	2,178	2,528	2,588
הון עצמי	107,761	97,801	91,264	102,783	112,692
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	178,778	195,630	197,429	190,528	181,951

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	15,212	18,320	-13,288	-2,963	-16,342
מפעילות השקעה	-22	-3	-23	-16	-13
מפעילות מימון	-20,356	-14,327	9,359	4,580	16,036

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.47	1.96	1.82	2.13	2.59
הון עצמי למאזן	60.28	49.99	46.23	53.95	61.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.9	8.49	8.13	6.6	4.65
מכפיל הון	1.36	2.32	2.54	2.1	1.51
מכפיל מכירות	0.49	0.74	0.76	0.68	0.52
מכפיל תזרים	8.48	-15.87	-20.43	29.61	39.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	23.06	27.29	31.24	31.77	32.46
תשואה על הנכסים	13.9	13.64	14.44	17.14	20.1
שיעור רווח נקי	8.24	8.76	9.36	10.23	11.22