מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	78,444	69,949	86,369	84,444	85,161
רווח גולמי	19,077	20,977	21,678	23,702	22,669
רווח תפעולי	9,113	17,148	12,571	13,276	12,231
הוצאות מימון	2,526	2,405	1,676	3,362	525
רווח לפני מס	6,587	14,743	10,895	9,914	11,706
רווח נקי	5,081	11,605	8,354	7,616	9,002
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,081	11,605	8,354	7,616	9,002
רווח למניה	1.24	2.83	2.05	1.87	2.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	5,410	3,809	4,128	6,238	5,669
לקוחות וחייבים	92,392	77,636	98,564	97,996	102,314
סך רכוש שוטף	181,819	172,982	182,517	154,896	172,300
התחייבויות
אשראי מבנקים	22,920	17,970	1,503	23,503	7,724
ספקים וזכאים	62,297	48,701	87,215	44,121	85,083
סך התחייבויות שוטפות	85,217	66,671	88,718	67,624	92,807
התחייבויות זמן ארוך	2,528	2,588	3,054	2,173	2,265
הון עצמי	102,783	112,692	100,996	92,631	85,005
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	190,528	181,951	192,768	162,428	180,077

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-2,963	-16,342	21,243	5,344	-5,940
מפעילות השקעה	-16	-13	-985	-206	-18
מפעילות מימון	4,580	16,036	-22,368	-4,569	7,141

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.13	2.59	2.06	2.29	1.86
הון עצמי למאזן	53.95	61.94	52.39	57.03	47.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	6	5.09	4.29	3.86	5.75
מכפיל הון	1.91	1.65	1.43	1.25	1.74
מכפיל מכירות	0.61	0.57	0.45	0.38	0.52
מכפיל תזרים	26.91	43.29	4.67	6.06	3.36
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	31.77	32.46	33.24	32.4	30.3
תשואה על הנכסים	17.14	20.1	17.42	18.48	14.3
שיעור רווח נקי	10.23	11.22	10.47	9.78	9.12