מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	69,949	86,369	84,444	85,161	64,850
רווח גולמי	20,977	21,678	23,702	22,669	19,172
רווח תפעולי	17,148	12,571	13,276	12,231	15,701
הוצאות מימון	2,405	1,676	3,362	525	4,239
רווח לפני מס	14,743	10,895	9,914	11,706	11,462
רווח נקי	11,605	8,354	7,616	9,002	8,604
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,605	8,354	7,616	9,002	8,604
רווח למניה	2.83	2.05	1.87	2.22	2.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,809	4,128	6,238	5,669	4,486
לקוחות וחייבים	77,636	98,564	97,996	102,314	71,800
סך רכוש שוטף	172,982	182,517	154,896	172,300	139,920
התחייבויות
אשראי מבנקים	17,970	1,503	23,503	7,724	--
ספקים וזכאים	48,701	87,215	44,121	85,083	49,180
סך התחייבויות שוטפות	66,671	88,718	67,624	92,807	49,180
התחייבויות זמן ארוך	2,588	3,054	2,173	2,265	2,759
הון עצמי	112,692	100,996	92,631	85,005	96,187
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	181,951	192,768	162,428	180,077	148,126

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-16,342	21,243	5,344	-5,940	10,192
מפעילות השקעה	-13	-985	-206	-18	-26
מפעילות מימון	16,036	-22,368	-4,569	7,141	-8,379

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.59	2.06	2.29	1.86	2.85
הון עצמי למאזן	61.94	52.39	57.03	47.2	64.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.85	4.29	3.86	5.75	5.77
מכפיל הון	2.22	1.43	1.25	1.74	1.37
מכפיל מכירות	0.77	0.45	0.38	0.52	0.48
מכפיל תזרים	58.22	4.67	6.06	3.36	4.21
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	32.46	33.24	32.4	30.3	23.78
תשואה על הנכסים	20.1	17.42	18.48	14.3	15.44
שיעור רווח נקי	11.22	10.47	9.78	9.12	8.4