מניית ראלקו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	86,349	66,550	86,713	69,747	78,444
רווח גולמי	23,897	20,669	22,386	17,608	19,077
רווח תפעולי	12,764	14,329	11,890	8,841	9,113
הוצאות מימון	1,951	1,777	3,373	4,464	2,526
רווח לפני מס	10,813	12,552	8,517	4,377	6,587
רווח נקי	8,515	9,760	6,531	3,475	5,081
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,515	9,760	6,531	3,475	5,081
רווח למניה	2.04	2.4	1.6	0.85	1.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,559	282	5,448	1,458	5,410
לקוחות וחייבים	109,874	83,951	99,094	97,440	92,392
סך רכוש שוטף	181,084	171,463	187,758	189,110	181,819
התחייבויות
אשראי מבנקים	34,623	28,731	48,700	62,649	22,920
ספקים וזכאים	55,600	40,579	47,205	41,338	62,297
סך התחייבויות שוטפות	90,223	69,310	95,905	103,987	85,217
התחייבויות זמן ארוך	1,459	1,707	1,924	2,178	2,528
הון עצמי	96,282	107,761	97,801	91,264	102,783
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	187,964	178,778	195,630	197,429	190,528

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-3,217	15,212	18,320	-13,288	-2,963
מפעילות השקעה	-17	-22	-3	-23	-16
מפעילות מימון	5,511	-20,356	-14,327	9,359	4,580

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.01	2.47	1.96	1.82	2.13
הון עצמי למאזן	51.22	60.28	49.99	46.23	53.95
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.12	7.86	8.49	8.13	6.6
מכפיל הון	1.8	1.81	2.32	2.54	2.1
מכפיל מכירות	0.56	0.65	0.74	0.76	0.68
מכפיל תזרים	10.17	11.3	-15.87	-20.43	29.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	29.37	23.06	27.29	31.24	31.77
תשואה על הנכסים	15.05	13.9	13.64	14.44	17.14
שיעור רווח נקי	9.14	8.24	8.76	9.36	10.23