מניית זנלכל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	126,411	124,815	142,000	109,339	105,441
רווח גולמי	40,761	37,367	47,083	35,831	34,157
רווח תפעולי	22,059	18,512	26,455	18,597	18,886
הוצאות מימון	3,432	4,064	4,936	4,172	3,703
רווח לפני מס	18,627	14,448	21,519	14,425	15,183
רווח נקי	14,247	10,955	16,565	11,027	11,292
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,247	10,955	16,565	11,027	11,292
רווח למניה	1.02	0.8	1.16	0.77	0.79

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,553	28,461	6,569	8,860	27,679
לקוחות וחייבים	97,944	91,940	105,000	89,939	89,149
סך רכוש שוטף	243,536	259,496	248,092	211,469	220,541
התחייבויות
אשראי מבנקים	8,358	9,682	11,008	24,207	12,739
ספקים וזכאים	109,605	132,263	124,058	77,480	87,895
סך התחייבויות שוטפות	146,228	158,719	152,139	115,269	122,507
התחייבויות זמן ארוך	111,966	112,887	108,628	112,518	115,867
הון עצמי	215,982	212,623	205,932	200,916	191,742
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	474,176	484,229	466,699	428,703	430,116

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-12,137	33,105	32,894	-4,408	5,206
מפעילות השקעה	-11,223	-3,436	-6,151	-12,488	-4,999
מפעילות מימון	-3,608	-7,793	-29,055	-1,922	-4,797

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.67	1.63	1.63	1.83	1.8
הון עצמי למאזן	45.55	43.91	44.13	46.87	44.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.05	11.57	10.89	6.13	5.44
מכפיל הון	2.7	2.71	2.6	2.22	2.04
מכפיל מכירות	1.16	1.2	1.1	0.98	0.92
מכפיל תזרים	11.79	8.64	6.88	9.82	7.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	24.44	23.44	23.86	36.18	37.47
תשואה על הנכסים	11.13	10.29	10.53	16.95	16.71
שיעור רווח נקי	10.5	10.35	10.07	15.97	16.92