מניית רגא שרותים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	121,668	112,022	104,450	100,994	63,013
רווח גולמי	16,260	12,708	15,094	11,933	6,298
רווח תפעולי	8,882	-3,548	9,956	8,083	5,163
הוצאות מימון	2,744	-3,938	2,522	2,208	976
רווח לפני מס	6,138	390	7,434	5,875	4,187
רווח נקי	4,919	24,266	5,040	4,523	3,168
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	4,919	24,266	5,040	4,523	3,168
רווח למניה	0.02	0.08	0.02	0.02	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,261	2,052	3,489	2,949	2,918
לקוחות וחייבים	102,099	115,397	125,617	111,036	105,299
סך רכוש שוטף	162,545	152,651	169,196	124,461	164,317
התחייבויות
אשראי מבנקים	37,802	75,143	71,511	77,026	53,408
ספקים וזכאים	18,361	65,427	70,425	65,005	64,509
סך התחייבויות שוטפות	106,207	145,650	150,392	142,673	137,676
התחייבויות זמן ארוך	68,167	69,910	56,226	32,467	59,506
הון עצמי	149,720	100,230	98,111	53,769	72,950
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	324,094	315,790	304,729	228,909	270,132

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	7,909	7,690	-3,042	99	2,313
מפעילות השקעה	-3,563	-19,647	-4,608	-10,760	-48,057
מפעילות מימון	3,123	8,172	8,192	13,107	12,827

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.53	1.05	1.13	0.87	1.19
הון עצמי למאזן	46.2	31.74	32.2	23.49	27.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.53	6.27	-20.32	--	--
מכפיל הון	1.95	2.31	2.31	--	--
מכפיל מכירות	0.66	0.61	0.84	--	--
מכפיל תזרים	23.04	32.86	-5.43	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	25.88	36.91	-11.35	-121.29	-91.57
תשואה על הנכסים	11.96	11.72	-3.66	-28.49	-24.73
שיעור רווח נקי	8.82	9.72	-4.15	-39.77	-42.48