מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	104,590	101,048	85,624	84,202	77,325
רווח גולמי	25,731	23,577	19,701	19,110	17,621
רווח תפעולי	9,757	8,774	7,692	6,704	5,610
הוצאות מימון	3,030	3,135	2,653	2,401	2,541
רווח לפני מס	6,727	5,639	5,039	4,303	3,069
רווח נקי	4,728	3,411	2,385	4,849	760
זכויות המיעוט	--	--	233	191	633
סך רווח נקי	4,728	3,411	2,618	5,040	1,393
רווח למניה	1.98	1.44	-7.61	2.26	0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	117,516	78,514	90,601	105,179	49,429
לקוחות וחייבים	112,032	124,462	116,597	108,380	98,047
סך רכוש שוטף	257,865	227,285	233,023	252,016	191,224
התחייבויות
אשראי מבנקים	27,206	18,009	18,234	17,407	19,604
ספקים וזכאים	101,409	104,096	114,578	67,152	52,135
סך התחייבויות שוטפות	167,669	171,455	169,102	114,476	98,901
התחייבויות זמן ארוך	207,028	183,659	196,918	237,554	230,379
הון עצמי	169,066	162,476	162,166	162,778	110,099
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	543,763	517,590	528,186	514,808	439,379

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	13,659	18,718	12,528	8,814	7,869
מפעילות השקעה	-2,435	-7,226	-10,123	2,044	-553
מפעילות מימון	27,910	-23,454	-17,021	44,911	-7,387

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.54	1.33	1.38	2.2	1.93
הון עצמי למאזן	31.09	31.39	30.7	31.62	25.06
יחסי שווי
מכפיל רווח	54.74	48.21	38.56	34.29	--
מכפיל הון	4.98	3.38	2.36	2.05	--
מכפיל מכירות	2.24	1.58	1.19	1.08	--
מכפיל תזרים	15.67	11.47	9.49	8.82	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.09	7.02	6.12	5.98	8.14
תשואה על הנכסים	2.83	2.2	1.88	1.89	2.04
שיעור רווח נקי	4.09	3.28	3.08	3.16	3.02