מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	114,810	109,808	104,590	101,048	85,624
רווח גולמי	27,704	26,987	25,731	23,577	19,701
רווח תפעולי	8,562	10,118	9,757	8,774	7,692
הוצאות מימון	-10,528	4,363	3,030	3,135	2,653
רווח לפני מס	2,157	5,755	6,727	5,639	5,039
רווח נקי	3,629	4,576	4,728	3,411	2,385
זכויות המיעוט	-95	80	--	--	233
סך רווח נקי	3,534	4,656	4,728	3,411	2,618
רווח למניה	1.37	1.91	1.98	1.44	-7.61

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	115,135	117,516	78,514	90,601
לקוחות וחייבים	--	113,982	112,032	124,462	116,597
סך רכוש שוטף	316,731	264,059	257,865	227,285	233,023
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	31,964	27,206	18,009	18,234
ספקים וזכאים	--	115,327	101,409	104,096	114,578
סך התחייבויות שוטפות	198,174	181,945	167,669	171,455	169,102
התחייבויות זמן ארוך	180,091	197,117	207,028	183,659	196,918
הון עצמי	283,971	175,579	169,066	162,476	162,166
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	662,236	554,641	543,763	517,590	528,186

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	10,958	12,136	13,659	18,718	12,528
מפעילות השקעה	-49,080	-7,369	-2,435	-7,226	-10,123
מפעילות מימון	72,644	-7,059	27,910	-23,454	-17,021

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.6	1.45	1.54	1.33	1.38
הון עצמי למאזן	42.88	31.66	31.09	31.39	30.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	137.32	49.87	38.79	36.56	35.97
מכפיל הון	7.9	4.29	3.53	2.57	2.2
מכפיל מכירות	5.22	1.88	1.59	1.2	1.11
מכפיל תזרים	40.46	13.2	11.1	8.7	8.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.76	8.6	9.09	7.02	6.12
תשואה על הנכסים	2.47	2.72	2.83	2.2	1.88
שיעור רווח נקי	3.8	3.76	4.09	3.28	3.08