מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	101,048	85,624	84,202	77,325	74,961
רווח גולמי	23,577	19,701	19,110	17,621	16,946
רווח תפעולי	8,774	7,692	6,704	5,610	6,759
הוצאות מימון	3,135	2,653	2,401	2,541	2,849
רווח לפני מס	5,639	5,039	4,303	3,069	3,910
רווח נקי	3,411	2,385	4,849	760	1,932
זכויות המיעוט	--	233	191	633	328
סך רווח נקי	3,411	2,618	5,040	1,393	2,260
רווח למניה	1.44	-7.61	2.26	0.37	9.56

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	78,514	90,601	105,179	49,429	49,466
לקוחות וחייבים	124,462	116,597	108,380	98,047	97,108
סך רכוש שוטף	227,285	233,023	252,016	191,224	197,934
התחייבויות
אשראי מבנקים	18,009	18,234	17,407	19,604	19,272
ספקים וזכאים	104,096	114,578	67,152	58,259	49,895
סך התחייבויות שוטפות	171,455	169,102	114,476	105,025	101,135
התחייבויות זמן ארוך	183,659	196,918	237,554	224,255	236,109
הון עצמי	162,476	162,166	162,778	110,099	106,884
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	517,590	528,186	514,808	439,379	444,128

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	18,718	12,528	8,814	7,869	11,143
מפעילות השקעה	-7,226	-10,123	2,044	-553	-964
מפעילות מימון	-23,454	-17,021	44,911	-7,387	-7,449

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.33	1.38	2.2	1.82	1.96
הון עצמי למאזן	31.39	30.7	31.62	25.06	24.07
יחסי שווי
מכפיל רווח	59.01	38.56	34.29	--	--
מכפיל הון	4.14	2.36	2.05	--	--
מכפיל מכירות	1.93	1.19	1.08	--	--
מכפיל תזרים	14.04	9.49	8.82	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.02	6.12	5.98	8.14	9.92
תשואה על הנכסים	2.2	1.88	1.89	2.04	2.39
שיעור רווח נקי	3.28	3.08	3.16	3.02	3.58