מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	109,808	104,590	101,048	85,624	84,202
רווח גולמי	26,987	25,731	23,577	19,701	19,110
רווח תפעולי	10,118	9,757	8,774	7,692	6,704
הוצאות מימון	4,363	3,030	3,135	2,653	2,401
רווח לפני מס	5,755	6,727	5,639	5,039	4,303
רווח נקי	4,576	4,728	3,411	2,385	4,849
זכויות המיעוט	80	--	--	233	191
סך רווח נקי	4,656	4,728	3,411	2,618	5,040
רווח למניה	1.91	1.98	1.44	-7.61	2.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	115,135	117,516	78,514	90,601	105,179
לקוחות וחייבים	113,982	112,032	124,462	116,597	108,380
סך רכוש שוטף	264,059	257,865	227,285	233,023	252,016
התחייבויות
אשראי מבנקים	31,964	27,206	18,009	18,234	17,407
ספקים וזכאים	115,327	101,409	104,096	114,578	67,152
סך התחייבויות שוטפות	181,945	167,669	171,455	169,102	114,476
התחייבויות זמן ארוך	197,117	207,028	183,659	196,918	237,554
הון עצמי	175,579	169,066	162,476	162,166	162,778
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	554,641	543,763	517,590	528,186	514,808

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	12,136	13,659	18,718	12,528	8,814
מפעילות השקעה	-7,369	-2,435	-7,226	-10,123	2,044
מפעילות מימון	-7,059	27,910	-23,454	-17,021	44,911

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.54	1.33	1.38	2.2
הון עצמי למאזן	31.66	31.09	31.39	30.7	31.62
יחסי שווי
מכפיל רווח	143.49	38.79	36.56	35.97	32.53
מכפיל הון	12.34	3.53	2.57	2.2	1.95
מכפיל מכירות	5.4	1.59	1.2	1.11	1.03
מכפיל תזרים	37.99	11.1	8.7	8.85	8.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.6	9.09	7.02	6.12	5.98
תשואה על הנכסים	2.72	2.83	2.2	1.88	1.89
שיעור רווח נקי	3.76	4.09	3.28	3.08	3.16