מניית טיאסגי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	120,697	114,810	109,808	104,590	101,048
רווח גולמי	30,742	27,704	26,987	25,731	23,577
רווח תפעולי	13,062	8,562	10,118	9,757	8,774
הוצאות מימון	1,407	6,405	4,363	3,030	3,135
רווח לפני מס	11,655	2,157	5,755	6,727	5,639
רווח נקי	8,887	3,629	4,576	4,728	3,411
זכויות המיעוט	-49	-95	80	--	--
סך רווח נקי	8,838	3,534	4,656	4,728	3,411
רווח למניה	2.97	1.37	1.91	1.98	1.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	297,618	149,513	115,135	117,516	78,514
לקוחות וחייבים	119,415	113,070	113,982	112,032	124,462
סך רכוש שוטף	475,333	316,731	264,059	257,865	227,285
התחייבויות
אשראי מבנקים	30,161	32,543	31,964	27,206	18,009
ספקים וזכאים	125,848	131,747	115,327	101,409	104,096
סך התחייבויות שוטפות	196,369	198,174	181,945	167,669	171,455
התחייבויות זמן ארוך	168,892	180,091	197,117	207,028	183,659
הון עצמי	483,899	283,971	175,579	169,066	162,476
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	849,160	662,236	554,641	543,763	517,590

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	13,372	10,958	12,136	13,659	18,718
מפעילות השקעה	-19,034	-49,080	-7,369	-2,435	-7,226
מפעילות מימון	153,876	72,644	-7,059	27,910	-23,454

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.42	1.6	1.45	1.54	1.33
הון עצמי למאזן	56.99	42.88	31.66	31.09	31.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	48.79	67.48	49.87	38.79	36.56
מכפיל הון	2.2	3.88	4.29	3.53	2.57
מכפיל מכירות	2.37	2.56	1.88	1.59	1.2
מכפיל תזרים	21.24	19.88	13.2	11.1	8.7
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.51	5.76	8.6	9.09	7.02
תשואה על הנכסים	2.57	2.47	2.72	2.83	2.2
שיעור רווח נקי	4.85	3.8	3.76	4.09	3.28