מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	151,848	165,085	143,679	164,588	171,929
רווח גולמי	31,430	34,145	30,198	31,454	33,811
רווח תפעולי	10,709	14,370	11,208	13,360	13,808
הוצאות מימון	-142	539	1,236	883	371
רווח לפני מס	10,851	13,831	9,972	12,477	13,437
רווח נקי	9,424	10,515	8,011	9,279	10,039
זכויות המיעוט	-55	57	76	93	146
סך רווח נקי	9,369	10,572	8,087	9,372	10,185
רווח למניה	0.42	0.48	0.36	0.42	0.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	81,887	34,989	36,919	43,085	38,472
לקוחות וחייבים	567,661	489,289	510,922	591,721	510,393
סך רכוש שוטף	681,972	542,708	571,787	655,698	566,856
התחייבויות
אשראי מבנקים	472,595	361,445	303,599	331,345	278,399
ספקים וזכאים	224,457	145,628	149,859	176,554	160,148
סך התחייבויות שוטפות	706,120	513,557	459,199	512,994	444,475
התחייבויות זמן ארוך	38,418	33,676	33,980	34,261	34,114
הון עצמי	242,191	248,552	248,314	259,576	258,224
זכויות המיעוט	1,536	1,543	1,668	1,462	1,193
סך מאזן	988,265	797,328	743,161	808,293	738,006

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	64,994	3,425	8,076	9,643	14,129
מפעילות השקעה	-82,798	-73	98	-243	-202
מפעילות מימון	67,481	-4,726	-11,417	-5,267	-13,733

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.97	1.06	1.25	1.28	1.28
הון עצמי למאזן	24.51	31.17	33.41	32.11	34.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.69	12.68	12.37	12.54	10.26
מכפיל הון	2.41	1.93	1.82	1.7	1.33
מכפיל מכירות	0.93	0.74	0.68	0.71	0.62
מכפיל תזרים	6.78	13.61	15	5.99	4.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.37	15.23	14.72	13.52	12.98
תשואה על הנכסים	3.77	4.75	4.92	4.34	4.54
שיעור רווח נקי	5.95	5.86	5.5	5.69	6.03