מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	219,317	151,848	165,085	143,679	164,588
רווח גולמי	42,095	31,430	34,145	30,198	31,454
רווח תפעולי	15,793	10,709	14,370	11,208	13,360
הוצאות מימון	--	-142	539	1,236	883
רווח לפני מס	13,473	10,851	13,831	9,972	12,477
רווח נקי	10,401	9,424	10,515	8,011	9,279
זכויות המיעוט	-33	-55	57	76	93
סך רווח נקי	10,368	9,369	10,572	8,087	9,372
רווח למניה	0.47	0.42	0.48	0.36	0.42

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	81,887	34,989	36,919	43,085
לקוחות וחייבים	--	567,661	489,289	510,922	591,721
סך רכוש שוטף	664,423	681,972	542,708	571,787	655,698
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	472,595	361,445	303,599	331,345
ספקים וזכאים	--	224,457	145,628	149,859	176,554
סך התחייבויות שוטפות	773,054	706,120	513,557	459,199	512,994
התחייבויות זמן ארוך	36,336	38,418	33,676	33,980	34,261
הון עצמי	243,479	242,191	248,552	248,314	259,576
זכויות המיעוט	1,498	1,536	1,543	1,668	1,462
סך מאזן	1,054,367	988,265	797,328	743,161	808,293

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-45,860	64,994	3,425	8,076	9,643
מפעילות השקעה	-66	-82,798	-73	98	-243
מפעילות מימון	11,957	67,481	-4,726	-11,417	-5,267

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.86	0.97	1.06	1.25	1.28
הון עצמי למאזן	23.09	24.51	31.17	33.41	32.11
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.31	14.96	12.68	12.37	12.54
מכפיל הון	1.94	2.3	1.93	1.82	1.7
מכפיל מכירות	0.69	0.89	0.74	0.68	0.71
מכפיל תזרים	15.41	6.47	13.61	15	5.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.75	15.37	15.23	14.72	13.52
תשואה על הנכסים	3.64	3.77	4.75	4.92	4.34
שיעור רווח נקי	5.64	5.95	5.86	5.5	5.69