מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	165,085	143,679	164,588	171,929	183,899
רווח גולמי	34,145	30,198	31,454	33,811	30,699
רווח תפעולי	14,370	11,208	13,360	13,808	12,757
הוצאות מימון	--	1,236	883	371	742
רווח לפני מס	13,831	9,972	12,477	13,437	12,015
רווח נקי	10,515	8,011	9,279	10,039	9,211
זכויות המיעוט	57	76	93	146	63
סך רווח נקי	10,572	8,087	9,372	10,185	9,274
רווח למניה	0.48	0.36	0.42	0.45	0.42

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	36,919	43,085	38,472	38,862
לקוחות וחייבים	--	510,922	591,721	510,393	477,796
סך רכוש שוטף	542,708	571,787	655,698	566,856	535,370
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	303,599	331,345	278,399	235,230
ספקים וזכאים	--	149,859	176,554	160,148	174,998
סך התחייבויות שוטפות	513,557	459,199	512,994	444,475	417,012
התחייבויות זמן ארוך	33,676	33,980	34,261	34,114	37,441
הון עצמי	248,552	248,314	259,576	258,224	257,216
זכויות המיעוט	1,543	1,668	1,462	1,193	978
סך מאזן	797,328	743,161	808,293	738,006	712,647

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	3,425	8,076	9,643	14,129	-1,717
מפעילות השקעה	-73	98	-243	-202	-60,445
מפעילות מימון	-4,726	-11,417	-5,267	-13,733	-3,364

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.06	1.25	1.28	1.28	1.28
הון עצמי למאזן	31.17	33.41	32.11	34.99	36.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.59	12.37	12.54	10.26	8.94
מכפיל הון	2.22	1.82	1.7	1.33	1.06
מכפיל מכירות	0.86	0.68	0.71	0.62	0.6
מכפיל תזרים	15.65	15	5.99	4.73	3.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.23	14.72	13.52	12.98	11.86
תשואה על הנכסים	4.75	4.92	4.34	4.54	4.28
שיעור רווח נקי	5.86	5.5	5.69	6.03	6.67