מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	143,679	164,588	171,929	183,899	96,358
רווח גולמי	30,198	31,454	33,811	30,699	20,306
רווח תפעולי	11,208	13,360	13,808	12,757	8,921
הוצאות מימון	1,236	883	371	742	85
רווח לפני מס	9,972	12,477	13,437	12,015	8,836
רווח נקי	8,011	9,279	10,039	9,211	6,561
זכויות המיעוט	76	93	146	63	--
סך רווח נקי	8,087	9,372	10,185	9,274	6,561
רווח למניה	0.36	0.42	0.45	0.42	0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	36,919	43,085	38,472	38,862	103,897
לקוחות וחייבים	510,922	591,721	510,393	477,796	423,404
סך רכוש שוטף	571,787	655,698	566,856	535,370	543,471
התחייבויות
אשראי מבנקים	303,599	331,345	278,399	235,230	254,345
ספקים וזכאים	149,859	176,554	160,148	174,998	111,829
סך התחייבויות שוטפות	459,199	512,994	444,475	417,012	370,878
התחייבויות זמן ארוך	33,980	34,261	34,114	37,441	15,932
הון עצמי	248,314	259,576	258,224	257,216	254,815
זכויות המיעוט	1,668	1,462	1,193	978	--
סך מאזן	743,161	808,293	738,006	712,647	641,625

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	8,076	9,643	14,129	-1,717	51,423
מפעילות השקעה	98	-243	-202	-60,445	-164
מפעילות מימון	-11,417	-5,267	-13,733	-3,364	8,509

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	1.28	1.28	1.28	1.47
הון עצמי למאזן	33.41	32.11	34.99	36.09	39.71
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.82	13.06	12.8	10.23	8.39
מכפיל הון	2.18	1.77	1.66	1.21	0.9
מכפיל מכירות	0.82	0.74	0.77	0.68	0.64
מכפיל תזרים	17.97	6.24	5.9	4.04	2.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.72	13.52	12.98	11.86	10.78
תשואה על הנכסים	4.92	4.34	4.54	4.28	4.28
שיעור רווח נקי	5.5	5.69	6.03	6.67	7.66