מניית אי.טי.ג'י.איי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	164,588	171,929	183,899	96,358	103,978
רווח גולמי	31,454	33,811	30,699	20,306	22,396
רווח תפעולי	13,360	13,808	12,757	8,921	10,151
הוצאות מימון	--	371	742	85	-37
רווח לפני מס	12,477	13,437	12,015	8,836	10,188
רווח נקי	9,279	10,039	9,211	6,561	7,707
זכויות המיעוט	93	146	63	--	--
סך רווח נקי	9,372	10,185	9,274	6,561	7,707
רווח למניה	0.42	0.45	0.42	0.29	0.35

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	38,472	38,862	103,897	43,707
לקוחות וחייבים	--	510,393	477,796	423,404	370,725
סך רכוש שוטף	655,698	566,856	535,370	543,471	428,155
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	278,399	235,230	254,345	164,363
ספקים וזכאים	--	160,148	174,998	111,829	118,453
סך התחייבויות שוטפות	512,994	444,475	417,012	370,878	287,106
התחייבויות זמן ארוך	34,261	34,114	37,441	15,932	15,800
הון עצמי	259,576	258,224	257,216	254,815	251,949
זכויות המיעוט	1,462	1,193	978	--	--
סך מאזן	808,293	738,006	712,647	641,625	554,855

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	9,643	14,129	-1,717	51,423	8,886
מפעילות השקעה	-243	-202	-60,445	-164	-431
מפעילות מימון	-5,267	-13,733	-3,364	8,509	-825

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.28	1.28	1.28	1.47	1.49
הון עצמי למאזן	32.11	34.99	36.09	39.71	45.41
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.77	12.8	10.23	8.39	8.64
מכפיל הון	1.73	1.66	1.21	0.9	0.92
מכפיל מכירות	0.73	0.77	0.68	0.64	0.66
מכפיל תזרים	6.1	5.9	4.04	2.85	7.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.52	12.98	11.86	10.78	10.68
תשואה על הנכסים	4.34	4.54	4.28	4.28	4.85
שיעור רווח נקי	5.69	6.03	6.67	7.66	7.66