מניית דיפלומט אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	974,093	958,250	877,000	898,245	965,216
רווח גולמי	207,650	208,019	193,731	192,717	205,899
רווח תפעולי	39,563	41,300	33,806	35,138	54,678
הוצאות מימון	5,282	-21,802	11,380	10,152	10,449
רווח לפני מס	34,281	63,102	22,426	24,986	44,229
רווח נקי	27,366	53,865	14,525	19,132	32,560
זכויות המיעוט	1,547	880	2,559	1,534	3,273
סך רווח נקי	28,913	54,745	17,084	20,666	35,833
רווח למניה	0.94	1.96	0.53	0.69	1.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	76,070	88,247	78,921	77,595	71,298
לקוחות וחייבים	525,789	527,759	508,770	424,800	469,113
סך רכוש שוטף	1,419,454	1,446,984	1,397,501	1,289,708	1,269,470
התחייבויות
אשראי מבנקים	295,232	368,299	288,342	244,620	207,976
ספקים וזכאים	488,311	525,132	534,674	421,955	496,598
סך התחייבויות שוטפות	853,751	957,244	880,630	723,146	760,111
התחייבויות זמן ארוך	262,799	268,120	316,238	337,540	343,925
הון עצמי	997,254	878,709	845,423	832,817	868,626
זכויות המיעוט	29,512	24,233	21,190	20,874	20,396
סך מאזן	2,143,316	2,128,306	2,063,481	1,914,377	1,993,058

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	50,143	16,611	4,316	48,795	34,819
מפעילות השקעה	-60,722	-19,595	-23,737	-43,440	-4,994
מפעילות מימון	-1,139	13,737	19,491	4,641	-27,439

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.51	1.59	1.78	1.67
הון עצמי למאזן	46.53	41.29	40.97	43.5	43.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.79	11.1	9.6	12.21	7.9
מכפיל הון	1.47	1.52	1.39	1.64	1.03
מכפיל מכירות	0.4	0.36	0.33	0.38	0.25
מכפיל תזרים	12.26	12.75	11.57	6.86	3.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.52	13.67	14.48	13.42	13.02
תשואה על הנכסים	5.36	5.64	5.93	5.84	5.67
שיעור רווח נקי	3.1	3.25	3.4	3.14	3.17