מניית דיפלומט אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	900,403	944,428	974,093	958,250	877,000
רווח גולמי	204,888	200,176	207,650	208,019	193,731
רווח תפעולי	39,886	22,935	39,563	41,300	33,806
הוצאות מימון	11,032	5,611	5,282	-21,802	11,380
רווח לפני מס	28,854	17,324	34,281	63,102	22,426
רווח נקי	18,515	13,756	27,366	53,865	14,525
זכויות המיעוט	2,294	413	1,547	880	2,559
סך רווח נקי	20,809	14,169	28,913	54,745	17,084
רווח למניה	0.62	0.41	0.94	1.96	0.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	69,557	54,766	76,070	88,247	78,921
לקוחות וחייבים	523,650	501,867	525,789	527,759	508,770
סך רכוש שוטף	1,294,248	1,271,398	1,419,454	1,446,984	1,397,501
התחייבויות
אשראי מבנקים	254,851	224,453	295,232	368,299	288,342
ספקים וזכאים	479,667	444,576	488,311	525,132	534,674
סך התחייבויות שוטפות	806,661	742,724	853,751	957,244	880,630
התחייבויות זמן ארוך	243,311	261,302	262,799	268,120	316,238
הון עצמי	981,428	990,279	997,254	878,709	845,423
זכויות המיעוט	31,470	29,190	29,512	24,233	21,190
סך מאזן	2,062,870	2,023,495	2,143,316	2,128,306	2,063,481

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	46,253	2,965	50,143	16,611	4,316
מפעילות השקעה	-40,666	62,371	-60,722	-19,595	-23,737
מפעילות מימון	9,322	-86,605	-1,139	13,737	19,491

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.6	1.71	1.66	1.51	1.59
הון עצמי למאזן	47.58	48.94	46.53	41.29	40.97
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.38	13.95	12.83	9.73	11.59
מכפיל הון	1.66	1.54	1.48	1.33	1.68
מכפיל מכירות	0.43	0.41	0.4	0.32	0.39
מכפיל תזרים	14.07	20.63	12.3	11.18	13.97
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.56	11.06	11.52	13.67	14.48
תשואה על הנכסים	5.5	5.41	5.36	5.64	5.93
שיעור רווח נקי	3	2.92	3.1	3.25	3.4