מניית דיפלומט אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	877,000	898,245	965,216	862,527	829,988
רווח גולמי	193,731	194,217	205,040	182,234	176,248
רווח תפעולי	33,806	35,138	54,678	82,772	18,784
הוצאות מימון	11,380	10,152	10,449	7,380	6,003
רווח לפני מס	22,426	24,986	44,229	75,392	12,781
רווח נקי	14,525	19,132	32,560	56,226	3,854
זכויות המיעוט	2,559	1,534	3,273	1,402	2,458
סך רווח נקי	17,084	20,666	35,833	57,628	6,312
רווח למניה	0.53	0.69	1.19	2.05	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	78,921	77,595	71,298	68,068	78,378
לקוחות וחייבים	508,770	424,800	469,113	401,399	412,088
סך רכוש שוטף	1,397,501	1,289,708	1,269,470	1,229,274	1,208,462
התחייבויות
אשראי מבנקים	288,342	244,620	207,976	210,491	203,686
ספקים וזכאים	534,674	421,955	496,598	489,599	530,218
סך התחייבויות שוטפות	880,630	723,146	760,111	740,235	777,769
התחייבויות זמן ארוך	316,238	337,540	343,925	266,358	277,997
הון עצמי	845,423	832,817	868,626	841,818	777,836
זכויות המיעוט	21,190	20,874	20,396	19,288	22,057
סך מאזן	2,063,481	1,914,377	1,993,058	1,867,699	1,855,659

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	4,316	48,795	34,819	13,713	101,713
מפעילות השקעה	-23,737	-43,440	-4,994	32,307	30,272
מפעילות מימון	19,491	4,641	-27,439	-57,730	-132,712

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.59	1.78	1.67	1.66	1.55
הון עצמי למאזן	40.97	43.5	43.58	45.07	41.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.35	12.21	7.9	8.54	16.07
מכפיל הון	1.5	1.64	1.03	1	1.2
מכפיל מכירות	0.35	0.38	0.25	0.24	0.27
מכפיל תזרים	12.46	6.86	3.52	3.19	5.07
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.48	13.42	13.02	11.77	7.48
תשואה על הנכסים	5.93	5.84	5.67	5.3	3.14
שיעור רווח נקי	3.4	3.14	3.17	2.86	1.71