מניית דיפלומט אחזקות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	944,428	974,093	958,250	877,000	898,245
רווח גולמי	200,176	207,650	208,019	193,731	192,717
רווח תפעולי	22,935	39,563	41,300	33,806	35,138
הוצאות מימון	5,611	5,282	-21,802	11,380	10,152
רווח לפני מס	17,324	34,281	63,102	22,426	24,986
רווח נקי	13,756	27,366	53,865	14,525	19,132
זכויות המיעוט	413	1,547	880	2,559	1,534
סך רווח נקי	14,169	28,913	54,745	17,084	20,666
רווח למניה	0.41	0.94	1.96	0.53	0.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	54,766	76,070	88,247	78,921	77,595
לקוחות וחייבים	501,867	525,789	527,759	508,770	424,800
סך רכוש שוטף	1,271,398	1,419,454	1,446,984	1,397,501	1,289,708
התחייבויות
אשראי מבנקים	224,453	295,232	368,299	288,342	244,620
ספקים וזכאים	444,576	488,311	525,132	534,674	421,955
סך התחייבויות שוטפות	742,724	853,751	957,244	880,630	723,146
התחייבויות זמן ארוך	261,302	262,799	268,120	316,238	337,540
הון עצמי	990,279	997,254	878,709	845,423	832,817
זכויות המיעוט	29,190	29,512	24,233	21,190	20,874
סך מאזן	2,023,495	2,143,316	2,128,306	2,063,481	1,914,377

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	2,965	50,143	16,611	4,316	48,795
מפעילות השקעה	62,371	-60,722	-19,595	-23,737	-43,440
מפעילות מימון	-86,605	-1,139	13,737	19,491	4,641

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.71	1.66	1.51	1.59	1.78
הון עצמי למאזן	48.94	46.53	41.29	40.97	43.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.96	12.83	9.73	11.59	9.86
מכפיל הון	1.77	1.48	1.33	1.68	1.32
מכפיל מכירות	0.47	0.4	0.32	0.39	0.31
מכפיל תזרים	23.61	12.3	11.18	13.97	5.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.06	11.52	13.67	14.48	13.42
תשואה על הנכסים	5.41	5.36	5.64	5.93	5.84
שיעור רווח נקי	2.92	3.1	3.25	3.4	3.14