מניית עלמא יסודות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	26,237	53,055	48,917	9,448	--
רווח גולמי	8,483	19,676	17,646	2,277	--
רווח תפעולי	1,058	3,105	-4,611	-6,228	4,870
הוצאות מימון	--	-59,783	-12,477	25,167	-1,709
רווח לפני מס	9,440	63,880	8,588	-30,516	6,438
רווח נקי	6,940	46,930	3,133	-25,558	6,396
זכויות המיעוט	526	1,263	1,413	-18	--
סך רווח נקי	7,466	48,193	4,546	-25,576	6,396
רווח למניה	0.41	2.77	0.39	-2.19	1.87

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	63,309	20,876	19,728	73,137
לקוחות וחייבים	--	43,260	40,496	36,577	--
סך רכוש שוטף	138,546	141,808	90,793	63,846	89,906
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,647	22,288	17,922	8,527
ספקים וזכאים	--	29,406	26,915	18,928	3,441
סך התחייבויות שוטפות	29,535	32,116	51,393	42,503	11,968
התחייבויות זמן ארוך	205,747	203,161	134,815	136,985	117,732
הון עצמי	244,751	237,744	190,602	148,872	174,157
זכויות המיעוט	29,127	29,321	26,943	29,926	--
סך מאזן	509,160	502,342	403,753	358,286	303,857

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-219	7,373	-2,908	-4,628	7,361
מפעילות השקעה	-301	35,619	453	-44,296	-220
מפעילות מימון	29,751	-559	3,603	-4,485	32,715

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.69	4.42	1.77	1.5	7.51
הון עצמי למאזן	48.07	47.33	47.21	41.55	57.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.85	7.51	-9.6	-6.95	-113.34
מכפיל הון	0.88	0.98	0.89	1.08	0.85
מכפיל מכירות	1.56	2.08	2.92	16.87	926.64
מכפיל תזרים	-563.82	32.24	-114.85	-136.78	-450.57
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.85	13	-9.31	-15.55	-0.75
תשואה על הנכסים	6.18	6.15	-4.4	-6.46	-0.43
שיעור רווח נקי	22.84	27.73	-30.39	-242.65	-817.61