מניית ברימאג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	91,144	111,548	118,843	99,982	100,269
רווח גולמי	27,788	35,128	34,437	31,236	30,864
רווח תפעולי	6,800	12,904	12,689	11,142	10,092
הוצאות מימון	--	4,000	3,438	4,380	2,474
רווח לפני מס	4,587	7,955	12,609	7,148	7,424
רווח נקי	3,445	5,948	10,323	5,825	5,406
זכויות המיעוט	-1	-3	-2	--	-3
סך רווח נקי	3,444	5,945	10,321	5,825	5,403
רווח למניה	0.35	0.61	1.05	0.6	0.55

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	8,242	10,065	10,986	18,974
לקוחות וחייבים	--	148,189	146,358	142,777	152,670
סך רכוש שוטף	372,082	344,111	351,917	358,080	341,155
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	141,562	164,826	150,202	128,020
ספקים וזכאים	--	91,920	82,020	110,981	112,759
סך התחייבויות שוטפות	284,545	250,466	265,336	279,891	270,230
התחייבויות זמן ארוך	53,996	51,232	57,174	63,202	69,211
הון עצמי	265,945	275,847	269,645	259,349	254,184
זכויות המיעוט	-9	-8	-5	-3	-3
סך מאזן	604,477	577,537	592,150	602,439	593,622

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-14,343	28,472	-8,882	-14,455	12,978
מפעילות השקעה	909	82	962	3,960	111
מפעילות מימון	15,556	-30,386	7,429	2,332	-3,106

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.37	1.33	1.28	1.26
הון עצמי למאזן	44	47.76	45.54	43.05	42.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.36	8.65	7.04	6.76	5.5
מכפיל הון	0.71	0.86	0.91	0.87	0.7
מכפיל מכירות	0.45	0.55	0.58	0.55	0.43
מכפיל תזרים	-20.42	13.14	25.93	37.76	17.25
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.6	9.97	12.98	12.83	12.8
תשואה על הנכסים	4.23	4.76	5.91	5.52	5.48
שיעור רווח נקי	6.06	6.39	8.27	8.06	7.9