מניית ברימאג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	111,548	118,843	99,982	100,269	103,820
רווח גולמי	35,128	34,437	31,236	30,864	30,634
רווח תפעולי	12,904	12,689	11,142	10,092	15,326
הוצאות מימון	-10,292	3,438	4,380	2,474	2,997
רווח לפני מס	7,955	12,609	7,148	7,424	16,527
רווח נקי	5,948	10,323	5,825	5,406	13,436
זכויות המיעוט	-3	-2	--	-3	--
סך רווח נקי	5,945	10,321	5,825	5,403	13,436
רווח למניה	0.61	1.05	0.6	0.55	1.4

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	10,065	10,986	18,974	8,824
לקוחות וחייבים	--	146,358	142,777	152,670	149,016
סך רכוש שוטף	344,111	351,917	358,080	341,155	305,638
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	164,826	150,202	128,020	123,297
ספקים וזכאים	--	82,020	110,981	112,759	82,807
סך התחייבויות שוטפות	250,466	265,336	279,891	270,230	222,809
התחייבויות זמן ארוך	51,232	57,174	63,202	69,211	69,319
הון עצמי	275,847	269,645	259,349	254,184	260,502
זכויות המיעוט	-8	-5	-3	-3	--
סך מאזן	577,537	592,150	602,439	593,622	552,630

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	28,472	-8,882	-14,455	12,978	19,860
מפעילות השקעה	82	962	3,960	111	1,586
מפעילות מימון	-30,386	7,429	2,332	-3,106	-22,437

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.37	1.33	1.28	1.26	1.37
הון עצמי למאזן	47.76	45.54	43.05	42.82	47.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.19	7.04	6.76	5.5	4.72
מכפיל הון	0.82	0.91	0.87	0.7	0.53
מכפיל מכירות	0.52	0.58	0.55	0.43	0.34
מכפיל תזרים	12.44	25.93	37.76	17.25	3.6
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.97	12.98	12.83	12.8	11.19
תשואה על הנכסים	4.76	5.91	5.52	5.48	5.27
שיעור רווח נקי	6.39	8.27	8.06	7.9	7.24