אזורים אגח 14

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	463,584	455,228	511,742	507,276	504,706
רווח גולמי	119,480	107,424	122,603	129,188	120,447
רווח תפעולי	86,627	95,467	87,756	64,750	103,929
הוצאות מימון	38,094	28,161	40,644	33,560	31,981
רווח לפני מס	44,985	69,099	41,395	21,251	63,685
רווח נקי	33,735	55,664	32,446	9,311	50,336
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	33,735	55,664	32,446	9,311	50,336
רווח למניה	0.16	0.26	0.15	0.04	0.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	188,928	164,520	137,046	192,079	175,126
לקוחות וחייבים	1,265,435	1,167,898	1,010,656	796,687	664,807
סך רכוש שוטף	4,047,963	3,927,751	3,778,683	3,896,092	3,637,327
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,944,051	1,882,808	1,860,599	1,689,207	1,416,258
ספקים וזכאים	504,004	506,774	548,359	504,601	562,116
סך התחייבויות שוטפות	3,625,598	3,636,435	3,739,987	3,553,533	3,438,363
התחייבויות זמן ארוך	2,101,794	1,868,124	1,639,276	1,905,118	1,962,910
הון עצמי	2,264,084	2,240,477	2,231,944	2,229,831	2,232,877
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	7,991,476	7,745,036	7,611,207	7,688,482	7,634,150

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-109,404	-210,685	-255,935	-154,893	-104,069
מפעילות השקעה	-115,601	90,576	344,799	13,024	-44,799
מפעילות מימון	249,885	150,062	-144,405	159,297	173,392

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.08	1.01	1.1	1.06
הון עצמי למאזן	28.33	28.93	29.32	29	29.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.81	25.13	26.51	26.04	19.33
מכפיל הון	1.78	1.66	1.91	1.9	1.63
מכפיל מכירות	2.09	1.88	2.22	2.42	2.39
מכפיל תזרים	-5.53	-5.12	-6.22	-11.61	-8.01
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.79	6.59	7.22	7.3	8.44
תשואה על הנכסים	1.64	1.91	2.12	2.12	2.47
שיעור רווח נקי	6.77	7.47	8.37	9.28	12.38