הכשרת ישוב אגח 23

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	240,826	208,199	220,584	229,731	275,328
רווח גולמי	109,493	106,743	104,382	100,493	104,276
רווח תפעולי	10,184	285,674	50,842	361,397	59,146
הוצאות מימון	26,082	84,090	106,528	101,241	39,522
רווח לפני מס	-21,461	198,096	-77,314	256,420	13,028
רווח נקי	153	87,406	-75,280	85,069	-5,904
זכויות המיעוט	-22,715	61,539	-7,136	142,440	8,704
סך רווח נקי	-22,562	148,945	-82,416	227,509	2,800
רווח למניה	0	2.11	-1.86	2.22	-0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	704,859	814,645	711,536	750,311	539,776
לקוחות וחייבים	66,629	67,154	37,577	35,686	29,786
סך רכוש שוטף	1,500,335	1,667,614	1,479,819	1,460,536	1,215,488
התחייבויות
אשראי מבנקים	223,657	216,350	220,980	201,925	230,640
ספקים וזכאים	336,993	242,301	384,848	321,359	304,165
סך התחייבויות שוטפות	1,321,837	1,365,465	1,610,413	1,477,924	1,405,108
התחייבויות זמן ארוך	6,165,734	6,010,667	5,602,640	5,403,345	5,058,740
הון עצמי	1,808,258	1,778,987	1,762,943	1,773,933	1,569,430
זכויות המיעוט	1,524,498	1,439,062	1,471,559	1,438,734	1,277,228
סך מאזן	10,820,327	10,594,181	10,447,555	10,093,936	9,310,506

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	60,061	-215,667	80,171	70,177	31,837
מפעילות השקעה	-30,047	-281,532	-227,044	-241,955	-73,237
מפעילות מימון	-189,141	629,757	94,635	378,173	120,482

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.22	0.92	0.99	0.87
הון עצמי למאזן	16.71	16.79	16.87	17.57	16.86
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.3	15.55	15.41	6.9	27.51
מכפיל הון	0.72	0.8	0.74	0.65	0.8
מכפיל מכירות	1.44	1.52	1.27	1.13	1.3
מכפיל תזרים	-246.16	-42.39	6.74	6.28	25.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.38	5.13	4.82	9.38	2.89
תשואה על הנכסים	0.9	0.86	0.81	1.65	0.49
שיעור רווח נקי	10.82	9.78	8.25	16.33	4.72