הכשרת ישוב אגח 22

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	247,066	232,365	320,044	197,716	240,826
רווח גולמי	125,091	137,280	161,752	107,159	109,493
רווח תפעולי	147,426	493,252	197,557	257,218	10,184
הוצאות מימון	93,910	45,122	119,991	133,437	26,082
רווח לפני מס	50,300	438,616	60,208	112,617	-21,461
רווח נקי	28,119	171,591	20,510	24,011	153
זכויות המיעוט	12,932	194,524	7,754	63,232	-22,715
סך רווח נקי	41,051	366,115	28,264	87,243	-22,562
רווח למניה	0.69	4.25	0.51	0.59	0

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	603,209	242,629	266,516	396,665	704,859
לקוחות וחייבים	91,888	76,493	71,965	72,116	66,629
סך רכוש שוטף	1,381,806	1,055,436	1,206,584	1,217,761	1,500,335
התחייבויות
אשראי מבנקים	142,705	133,077	278,325	318,089	223,657
ספקים וזכאים	534,432	416,863	395,452	287,881	336,993
סך התחייבויות שוטפות	1,300,983	1,346,224	1,381,257	1,382,606	1,321,837
התחייבויות זמן ארוך	6,616,586	6,132,165	6,068,049	6,019,952	6,165,734
הון עצמי	1,829,363	1,894,520	1,777,069	1,785,430	1,808,258
זכויות המיעוט	1,694,795	1,735,028	1,570,254	1,544,877	1,524,498
סך מאזן	11,441,727	11,107,937	10,796,629	10,732,865	10,820,327

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	88,566	10,618	41,929	1,544	60,061
מפעילות השקעה	-193,507	-148,632	-207,350	-163,592	-30,047
מפעילות מימון	471,768	133,607	50,256	-126,279	-189,141

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.06	0.78	0.87	0.88	1.14
הון עצמי למאזן	15.99	17.06	16.46	16.64	16.71
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.71	6.94	10.9	34.95	14.3
מכפיל הון	0.76	0.79	0.81	0.71	0.77
מכפיל מכירות	1.4	1.51	1.49	1.46	1.55
מכפיל תזרים	9.77	13.15	-12.84	-17.17	-264.67
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.35	11.42	7.43	2.03	5.38
תשואה על הנכסים	2.13	1.95	1.22	0.34	0.9
שיעור רווח נקי	24.49	21.82	13.66	4.18	10.82