אס אר אקורד אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	48,387	49,034	44,981	47,651	44,924
רווח גולמי	31,007	35,561	25,812	30,775	31,730
רווח תפעולי	21,083	27,722	16,081	22,956	22,579
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	21,548	29,152	22,590	21,624	21,786
רווח נקי	15,867	21,018	16,459	15,808	16,289
זכויות המיעוט	773	1,442	961	894	476
סך רווח נקי	16,640	22,460	17,420	16,702	16,765
רווח למניה	1.21	1.6	1.25	1.21	1.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	108,587	20,228	11,517	14,889	35,872
לקוחות וחייבים	1,240,902	1,212,167	1,068,035	987,868	954,733
סך רכוש שוטף	1,372,917	1,250,630	1,090,879	1,009,281	993,531
התחייבויות
אשראי מבנקים	930,687	820,511	816,220	793,946	711,493
ספקים וזכאים	7,641	8,082	7,457	12,205	8,110
סך התחייבויות שוטפות	1,025,739	903,130	888,978	882,894	834,029
התחייבויות זמן ארוך	203,849	209,710	131,580	79,132	96,475
הון עצמי	418,799	417,932	404,914	394,455	384,647
זכויות המיעוט	14,899	14,126	12,684	11,723	10,829
סך מאזן	1,663,286	1,544,898	1,438,156	1,368,204	1,325,980

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	102,920	-68,542	-27,652	37,857	43,617
מפעילות השקעה	697	-3	516	-620	1,348
מפעילות מימון	-15,258	77,256	23,764	-58,220	-38,510

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.34	1.38	1.23	1.14	1.19
הון עצמי למאזן	25.18	27.05	28.16	28.83	29.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.35	8.05	5.65	5.61	6.25
מכפיל הון	1.38	1.34	0.95	0.96	1.05
מכפיל מכירות	3.04	3	2	1.93	2.11
מכפיל תזרים	12.95	-38.05	2.54	1.64	1.58
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.51	16.65	16.85	17.04	16.82
תשואה על הנכסים	4.16	4.5	4.74	4.91	4.88
שיעור רווח נקי	36.39	37.29	35.34	34.48	33.77