מבנה אגח טז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	378,309	381,331	357,180	307,989	305,651
רווח גולמי	245,531	248,469	251,403	224,605	211,765
רווח תפעולי	215,860	297,260	410,320	220,135	-23,668
הוצאות מימון	55,559	147,372	158,208	70,316	50,255
רווח לפני מס	160,301	149,888	252,112	149,819	-73,923
רווח נקי	136,251	123,186	175,507	114,361	-79,754
זכויות המיעוט	3,008	933	1,487	675	1,622
סך רווח נקי	139,259	124,119	176,994	115,036	-78,132
רווח למניה	0.18	0.17	0.23	0.15	-0.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	798,438	987,668	1,073,220	1,487,913	922,626
לקוחות וחייבים	33,826	31,878	30,895	30,493	30,776
סך רכוש שוטף	1,900,705	2,201,027	2,356,407	2,540,894	1,868,077
התחייבויות
אשראי מבנקים	101,788	100,579	104,332	103,129	101,905
ספקים וזכאים	175,546	225,589	237,705	290,837	224,847
סך התחייבויות שוטפות	1,231,678	1,176,957	1,000,085	1,171,964	974,301
התחייבויות זמן ארוך	9,466,013	9,581,017	9,670,122	9,652,383	9,016,085
הון עצמי	8,336,889	8,309,235	8,242,409	8,094,618	8,053,828
זכויות המיעוט	60,695	59,118	58,299	57,571	56,864
סך מאזן	19,095,275	19,126,327	18,970,915	18,976,536	18,101,078

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	202,078	147,131	48,373	114,371	67,349
מפעילות השקעה	-244,893	-116,273	-170,760	-196,372	-113,652
מפעילות מימון	-136,672	-121,876	-294,532	651,487	-383,103

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.54	1.87	2.36	2.17	1.92
הון עצמי למאזן	43.66	43.44	43.45	42.66	44.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.45	21.37	23.3	24.83	24.3
מכפיל הון	0.95	0.86	0.8	0.85	1
מכפיל מכירות	5.57	5.27	5.17	5.66	6.71
מכפיל תזרים	15.5	18.88	19.26	15.71	19.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.59	4.01	3.45	3.41	4.13
תשואה על הנכסים	2.88	1.74	1.5	1.45	1.84
שיעור רווח נקי	38.55	24.65	22.21	22.78	27.62

• יחס שוטף