רני צים אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	41,360	43,618	37,832	56,341	34,819
רווח גולמי	24,075	25,443	20,236	23,940	24,128
רווח תפעולי	80,312	41,693	65,624	9,759	34,305
הוצאות מימון	-84,661	30,761	29,291	24,609	20,997
רווח לפני מס	72,590	10,932	36,333	-14,850	13,308
רווח נקי	56,091	9,144	28,912	-11,706	10,791
זכויות המיעוט	-392	-686	-225	-189	-1,333
סך רווח נקי	55,699	8,458	28,687	-11,895	9,458
רווח למניה	0.32	0.05	0.16	-0.06	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	16,588	47,038	24,358	38,681
לקוחות וחייבים	--	11,493	8,751	11,226	8,867
סך רכוש שוטף	311,573	328,871	363,924	846,438	360,780
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	475,799	464,598	812,528	739,144
ספקים וזכאים	--	62,938	57,413	73,902	92,617
סך התחייבויות שוטפות	389,927	622,539	577,135	956,663	883,185
התחייבויות זמן ארוך	1,989,981	1,704,446	1,713,277	1,737,805	1,338,904
הון עצמי	1,001,250	930,568	920,875	891,340	798,409
זכויות המיעוט	9,075	9,878	10,256	10,378	10,567
סך מאזן	3,390,233	3,267,431	3,221,543	3,596,186	3,031,065

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	35,524	14,577	18,668	-27,256	3,623
מפעילות השקעה	-74,784	-36,833	444,032	-561,621	123,764
מפעילות מימון	34,009	-8,194	-440,020	574,554	-114,826

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.8	0.53	0.63	0.88	0.41
הון עצמי למאזן	29.53	28.48	28.58	24.79	26.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.35	22.59	7.61	10.67	7.79
מכפיל הון	0.77	0.9	0.84	0.87	0.62
מכפיל מכירות	4.3	4.86	3.9	3.76	2.73
מכפיל תזרים	18.58	87.28	27.57	18.37	12.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.23	3.99	11.06	8.18	8.02
תשואה על הנכסים	2.43	1.14	3.16	2.03	2.11
שיעור רווח נקי	46.02	21.52	51.28	35.23	35.08