אספן גרופ אגח י

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	54,090	53,201	53,147	54,902	53,701
רווח גולמי	38,315	37,931	38,280	40,107	40,266
רווח תפעולי	88,156	60,831	29,763	2,045	30,194
הוצאות מימון	35,713	19,300	39,235	11,132	30,320
רווח לפני מס	50,833	39,657	-10,626	-10,524	-5,296
רווח נקי	9,102	11,517	-19,778	-38,499	-20,912
זכויות המיעוט	25,863	15,890	4,099	-16,765	972
סך רווח נקי	34,965	27,407	-15,679	-55,264	-19,940
רווח למניה	0.14	0.18	-0.31	-0.62	-0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	471,850	394,948	391,662	142,371	229,883
לקוחות וחייבים	11,803	10,629	8,292	9,223	3,007
סך רכוש שוטף	744,503	532,617	499,282	484,649	317,763
התחייבויות
אשראי מבנקים	332,275	448,454	472,909	461,071	626,516
ספקים וזכאים	81,581	84,251	63,552	53,847	71,014
סך התחייבויות שוטפות	589,940	708,424	703,378	678,792	856,731
התחייבויות זמן ארוך	2,313,742	2,072,732	2,046,736	1,906,867	1,881,178
הון עצמי	573,241	575,477	578,711	572,622	678,760
זכויות המיעוט	409,824	394,152	389,693	366,357	423,022
סך מאזן	3,886,747	3,750,785	3,718,518	3,524,638	3,839,691

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	13,875	37,619	3,901	16,499	22,251
מפעילות השקעה	-41,691	-21,131	220,469	-51,441	-240,606
מפעילות מימון	107,041	-9,501	16,605	-40,467	113,660

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	0.75	0.71	0.71	0.37
הון עצמי למאזן	14.75	15.34	15.56	16.25	17.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	-12.06	-6.29	-3.81	-3.97	-4.36
מכפיל הון	0.79	0.74	0.8	0.72	0.52
מכפיל מכירות	2.11	1.98	2.16	1.92	1.86
מכפיל תזרים	6.32	5.3	9.31	8.26	12.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.57	-11.76	-21.13	-18.05	-11.97
תשואה על הנכסים	-0.97	-1.8	-3.29	-2.93	-2.12
שיעור רווח נקי	-17.49	-31.48	-56.88	-48.35	-42.67