אפקון החז אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	427,006	448,634	392,291	415,397	439,969
רווח גולמי	72,449	72,835	62,954	56,313	47,848
רווח תפעולי	39,802	33,617	27,381	20,488	20,321
הוצאות מימון	9,424	8,504	10,869	7,826	7,612
רווח לפני מס	30,378	25,113	16,512	12,662	12,709
רווח נקי	24,474	23,286	16,984	12,222	22,958
זכויות המיעוט	1,211	1,873	1,628	1,516	641
סך רווח נקי	25,685	25,159	18,612	13,738	23,599
רווח למניה	3.93	4.39	3.2	2.3	4.58

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	282,642	152,748	117,608	157,012	176,649
לקוחות וחייבים	709,545	727,569	711,048	754,870	690,674
סך רכוש שוטף	1,271,055	1,177,951	1,126,581	1,200,422	1,152,663
התחייבויות
אשראי מבנקים	91,594	--	175,073	160,240	149,502
ספקים וזכאים	531,377	--	507,774	557,434	572,142
סך התחייבויות שוטפות	810,489	787,287	905,733	971,036	918,048
התחייבויות זמן ארוך	614,521	623,884	482,577	486,291	476,750
הון עצמי	660,321	568,149	539,427	546,826	529,424
זכויות המיעוט	31,005	30,556	25,351	21,947	24,060
סך מאזן	2,116,336	2,009,876	1,953,088	2,026,100	1,948,282

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	84,179	13,026	-6,839	-26,803	-1,446
מפעילות השקעה	-30,649	-4,063	-6,659	-12,789	-12,381
מפעילות מימון	76,655	26,371	-25,324	19,915	81,007

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.57	1.5	1.24	1.24	1.26
הון עצמי למאזן	31.2	28.27	27.62	26.99	27.17
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.1	14.4	13.98	17.14	10.93
מכפיל הון	3.63	1.91	1.72	1.79	1.23
מכפיל מכירות	1.42	0.64	0.54	0.56	0.37
מכפיל תזרים	37.66	-49.25	-155.44	-18.95	28.78
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.66	13.28	12.29	10.47	11.29
תשואה על הנכסים	3.64	3.75	3.4	2.83	3.07
שיעור רווח נקי	4.57	4.45	3.89	3.25	3.35