אלמוג אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	70,732	77,505	167,522	66,437	58,495
רווח גולמי	20,156	20,715	57,753	11,661	9,679
רווח תפעולי	1,167	11,030	40,659	-159	-2,339
הוצאות מימון	8,999	8,351	8,916	9,273	4,434
רווח לפני מס	-7,832	2,679	31,743	-9,432	-6,773
רווח נקי	-6,505	2,439	24,529	-6,397	-4,895
זכויות המיעוט	-610	-1,099	-1,564	-1,760	-837
סך רווח נקי	-7,115	1,340	22,965	-8,157	-5,732
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	7,694	12,413	41,967	3,969	945
לקוחות וחייבים	100,809	78,533	58,245	65,747	57,736
סך רכוש שוטף	526,769	445,497	478,341	550,288	434,052
התחייבויות
אשראי מבנקים	166,351	132,077	102,457	206,068	164,793
ספקים וזכאים	110,576	95,183	106,929	113,630	91,651
סך התחייבויות שוטפות	517,229	661,000	663,034	753,008	441,241
התחייבויות זמן ארוך	590,674	159,065	171,817	167,986	328,775
הון עצמי	296,269	301,404	298,574	272,423	276,102
זכויות המיעוט	66,114	66,724	64,537	65,377	55,338
סך מאזן	1,470,286	1,188,193	1,197,962	1,258,794	1,101,456

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-183,017	-46,336	113,108	-13,859	-49,522
מפעילות השקעה	-12,038	23,318	47,397	-96,129	18,743
מפעילות מימון	190,336	-6,536	-122,507	113,012	24,982

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	0.67	0.72	0.73	0.98
הון עצמי למאזן	20.15	25.37	24.92	21.64	25.07
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.75	5.2	7.98	0.22	0.51
תשואה על הנכסים	0.96	1.32	1.99	0.05	0.13
שיעור רווח נקי	3.68	4.24	6.4	0.22	0.6