בית זיקוק אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	2,351,030.04	2,925,809.99	2,252,495.99	2,743,883.95	2,593,017.05
רווח גולמי	405,130.01	-350,436	97,788	44,616	58,352
רווח תפעולי	503,278	-370,272	77,556	22,308	24,641
הוצאות מימון	-197,628	66,120	131,508	--	63,641
רווח לפני מס	421,080.01	-436,392	-53,952	22,308	-40,117
רווח נקי	363,660.01	-360,354	-20,232	14,872	-29,176
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	363,660.01	-360,354	-20,232	14,872	-29,176
רווח למניה	29.97	-28.76	-1.69	1.12	-2.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	866,172	863,231.99	940,653.98	937,279.02
לקוחות וחייבים	--	423,168	613,704	591,161.99	488,698.01
סך רכוש שוטף	2,341,460.04	2,486,112	2,734,691.98	2,680,677.95	2,545,606.05
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	115,710	114,648	92,950	94,822
ספקים וזכאים	--	2,406,768	2,205,287.99	2,149,003.96	2,078,790.04
סך התחייבויות שוטפות	1,971,420.04	2,578,680	2,427,839.98	2,297,723.96	2,217,376.05
התחייבויות זמן ארוך	969,760.02	975,270	981,251.99	1,119,117.98	1,115,982.02
הון עצמי	1,521,630.03	1,206,690	1,598,327.99	1,784,639.97	1,735,972.04
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,462,810.08	4,760,639.99	5,007,419.97	5,201,481.91	5,069,330.1

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	185,020	102,486	118,020	22,308	98,469
מפעילות השקעה	-21,868	-23,142	-13,488	-14,872	-13,116
מפעילות מימון	-54,108.01	-33,060	-158,484	-22,308	236,308

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	0.96	1.13	1.17	1.15
הון עצמי למאזן	34.1	25.35	31.92	34.31	34.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	-496.96	-1.82	-8.49	-19.17	-5.8
מכפיל הון	0.67	0.59	0.46	0.43	0.42
מכפיל מכירות	0.1	0.07	0.07	0.07	0.06
מכפיל תזרים	2.39	2.1	1.99	1	1.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.13	-32.73	-5.41	-2.24	-7.19
תשואה על הנכסים	-0.05	-8.29	-1.73	-0.77	-2.46
שיעור רווח נקי	-0.02	-3.76	-0.81	-0.34	-1.05