ארי נדלן אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	29,842	27,029	27,292	26,856	29,615
רווח גולמי	20,284	20,139	21,258	20,420	20,898
רווח תפעולי	18,517	17,785	11,902	97,179	10,815
הוצאות מימון	18,178	15,278	9,893	-5,177	14,020
רווח לפני מס	339	2,507	2,009	102,356	-3,205
רווח נקי	461	3,774	3,561	96,550	-2,469
זכויות המיעוט	-341	-251	-1,149	-10	-19
סך רווח נקי	120	3,523	2,412	96,540	-2,488
רווח למניה	0	0.01	0.01	0.3	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	31,244	57,252	52,489	127,234	16,958
לקוחות וחייבים	7,019	7,695	7,693	7,500	9,253
סך רכוש שוטף	104,426	109,606	94,695	152,671	62,051
התחייבויות
אשראי מבנקים	458,022	442,598	428,312	371,944	348,474
ספקים וזכאים	40,124	37,417	45,761	33,714	138,581
סך התחייבויות שוטפות	499,008	480,501	474,241	406,794	547,011
התחייבויות זמן ארוך	1,105,087	1,099,305	1,101,320	1,101,735	917,614
הון עצמי	942,446	943,728	939,484	942,867	840,359
זכויות המיעוט	-27,662	-27,321	-27,070	-25,921	-25,911
סך מאזן	2,518,879	2,496,213	2,487,975	2,425,475	2,279,073

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	15,724	22,725	7,933	20,255	3,442
מפעילות השקעה	-31,056	-17,139	-112,576	-77,266	-30,687
מפעילות מימון	5,631	-16,805	45,874	151,249	35,569

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.21	0.23	0.2	0.38	0.11
הון עצמי למאזן	37.42	37.81	37.76	38.87	36.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.24	8.44	7.94	5.81	25.39
מכפיל הון	1.47	0.91	0.86	0.73	0.82
מכפיל מכירות	12.45	7.73	7.26	6.29	6.47
מכפיל תזרים	20.74	15.75	16.89	13.37	15.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.07	10.75	10.78	12.49	3.22
תשואה על הנכסים	4.14	4.06	4.07	4.86	1.19
שיעור רווח נקי	93.99	91.54	91.4	108.3	25.49