ארי נדלן אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	27,292	26,856	29,615	27,067	25,239
רווח גולמי	21,258	20,420	20,898	20,315	19,388
רווח תפעולי	11,902	100,688	14,881	18,029	22,270
הוצאות מימון	9,893	-1,668	18,086	15,520	4,575
רווח לפני מס	2,009	102,356	-3,205	2,509	17,695
רווח נקי	3,561	96,550	-2,469	3,653	20,073
זכויות המיעוט	-1,149	-10	-19	--	-8
סך רווח נקי	2,412	96,540	-2,488	3,653	20,065
רווח למניה	0.01	0.3	-0.01	0.01	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	52,489	127,234	16,958	24,671	57,305
לקוחות וחייבים	7,693	7,500	9,253	8,927	8,542
סך רכוש שוטף	94,695	152,671	62,051	65,199	98,858
התחייבויות
אשראי מבנקים	428,312	371,944	348,474	301,849	275,028
ספקים וזכאים	45,761	33,714	138,581	86,498	109,645
סך התחייבויות שוטפות	474,241	406,794	547,011	451,328	451,192
התחייבויות זמן ארוך	1,101,320	1,101,735	917,614	950,107	949,847
הון עצמי	939,484	942,867	840,359	842,328	839,654
זכויות המיעוט	-27,070	-25,921	-25,911	-25,892	-25,892
סך מאזן	2,487,975	2,425,475	2,279,073	2,217,871	2,214,801

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	7,933	20,255	3,442	15,992	11,480
מפעילות השקעה	-112,576	-77,266	-30,687	-43,491	-179,448
מפעילות מימון	45,874	151,249	35,569	-5,137	196,114

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.2	0.38	0.11	0.14	0.22
הון עצמי למאזן	37.76	38.87	36.87	37.98	37.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.42	6.29	25.56	16.72	15.86
מכפיל הון	0.91	0.79	0.82	0.8	0.92
מכפיל מכירות	7.7	6.82	6.51	6.43	7.53
מכפיל תזרים	17.91	14.49	16	12.02	16.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.78	12.49	3.22	4.77	5.8
תשואה על הנכסים	4.07	4.86	1.19	1.81	2.2
שיעור רווח נקי	91.4	108.3	25.49	38.47	47.46