סופרין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	28,380	18,673	22,823	21,920	10,009
רווח גולמי	10,554	8,688	8,941	11,054	4,748
רווח תפעולי	715	2,089	3,529	5,688	-1,400
הוצאות מימון	-2,343	1,121	-396	1,618	-2,066
רווח לפני מס	568	968	3,925	4,070	666
רווח נקי	165	1,153	2,173	3,584	486
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	165	1,153	2,173	3,584	486
רווח למניה	0.01	0.08	0.14	0.23	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	76,496	11,929	35,405	5,637
לקוחות וחייבים	--	124,469	112,959	100,532	84,521
סך רכוש שוטף	298,344	309,385	225,772	223,776	186,881
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	42,296	19,486	20,990	20,857
ספקים וזכאים	--	15,360	7,270	11,327	5,394
סך התחייבויות שוטפות	181,248	151,069	112,685	96,562	88,116
התחייבויות זמן ארוך	199,855	213,608	156,301	168,969	132,368
הון עצמי	155,967	155,499	157,009	154,482	150,647
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	537,070	520,176	425,995	420,013	371,131

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-21,063	-20,980	-28,567	-7,206	-16,451
מפעילות השקעה	-14,933	5,873	6,480	736	-52,792
מפעילות מימון	-415	79,674	-1,389	36,238	-1,697

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.65	2.05	2	2.32	2.12
הון עצמי למאזן	29.04	29.89	36.86	36.78	40.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.45	16.3	32.66	-222.74	-14.16
מכפיל הון	0.7	0.78	0.7	0.71	0.66
מכפיל מכירות	1.19	1.64	1.71	2.4	2.7
מכפיל תזרים	-1.4	-1.65	-1.8	-2.71	-2.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.54	4.76	2.15	-0.32	-4.63
תשואה על הנכסים	1.32	1.42	0.79	-0.12	-1.88
שיעור רווח נקי	7.71	10.07	5.23	-1.08	-19.1