סופרין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,493	28,380	18,673	22,823	21,920
רווח גולמי	3,147	10,554	8,688	8,941	11,054
רווח תפעולי	-3,173	715	2,089	3,529	5,688
הוצאות מימון	2,112	147	1,121	-396	1,618
רווח לפני מס	-5,285	568	968	3,925	4,070
רווח נקי	-3,933	165	1,153	2,173	3,584
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,933	165	1,153	2,173	3,584
רווח למניה	-0.25	0.01	0.08	0.14	0.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	95,238	40,085	76,496	11,929	35,405
לקוחות וחייבים	109,848	112,123	124,469	112,959	100,532
סך רכוש שוטף	347,893	298,344	309,385	225,772	223,776
התחייבויות
אשראי מבנקים	42,358	41,669	42,296	19,486	20,990
ספקים וזכאים	17,758	15,116	15,360	7,270	11,327
סך התחייבויות שוטפות	163,407	181,248	151,069	112,685	96,562
התחייבויות זמן ארוך	280,716	199,855	213,608	156,301	168,969
הון עצמי	154,209	155,967	155,499	157,009	154,482
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	598,332	537,070	520,176	425,995	420,013

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-26,747	-21,063	-20,980	-28,567	-7,206
מפעילות השקעה	-6,946	-14,933	5,873	6,480	736
מפעילות מימון	88,846	-415	79,674	-1,389	36,238

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.13	1.65	2.05	2	2.32
הון עצמי למאזן	25.77	29.04	29.89	36.86	36.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	-231.28	16.44	16.3	32.66	-222.74
מכפיל הון	0.66	0.75	0.78	0.7	0.71
מכפיל מכירות	1.34	1.27	1.64	1.71	2.4
מכפיל תזרים	-1.05	-1.49	-1.65	-1.8	-2.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.29	4.54	4.76	2.15	-0.32
תשואה על הנכסים	-0.07	1.32	1.42	0.79	-0.12
שיעור רווח נקי	-0.58	7.71	10.07	5.23	-1.08