דוראל אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	164,887	118,177	95,253	76,777	109,096
רווח גולמי	39,352	21,589	7,590	2,690	15,817
רווח תפעולי	678	-16,661	-30,378	-37,625	-13,032
הוצאות מימון	71,172	96,558	41,537	21,060	39,618
רווח לפני מס	-85,042	-154,700	-114,150	-89,588	-99,955
רווח נקי	-64,261	-126,945	-90,422	-66,487	119,874
זכויות המיעוט	-5,043	-6,523	-8,364	-8,254	-5,521
סך רווח נקי	-69,304	-133,468	-98,786	-74,741	114,353
רווח למניה	-0.36	-0.71	-0.51	-0.37	0.67

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	584,972	622,844	568,125	465,323	546,243
לקוחות וחייבים	92,354	75,653	56,446	55,351	69,769
סך רכוש שוטף	1,042,228	1,046,194	995,781	888,625	1,127,169
התחייבויות
אשראי מבנקים	368,697	304,898	441,334	926,973	1,053,727
ספקים וזכאים	163,286	146,752	154,852	142,700	101,556
סך התחייבויות שוטפות	618,543	556,145	685,442	1,166,696	1,249,736
התחייבויות זמן ארוך	4,252,466	3,979,277	3,513,036	2,667,899	2,405,680
הון עצמי	1,576,627	1,672,364	1,939,664	1,984,004	2,106,060
זכויות המיעוט	2,849	8,166	13,301	31,250	39,586
סך מאזן	6,450,485	6,215,952	6,151,443	5,849,849	5,801,062

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	17,202	-23,645	-20,565	-24,451	-7,233
מפעילות השקעה	-337,239	-173,643	-169,752	-167,151	-332,052
מפעילות מימון	283,996	257,774	291,295	113,649	374,253

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.68	1.88	1.45	0.76	0.9
הון עצמי למאזן	24.44	26.9	31.53	33.92	36.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	-18.99	-14.44	-51.67	116.77	27.7
מכפיל הון	4.19	1.42	1.27	1.18	1.01
מכפיל מכירות	14.53	5.93	6.91	7.54	7.64
מכפיל תזרים	-128.46	-31.2	-31.56	-35.81	-61.56
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-22.08	-9.81	-2.46	1.01	3.65
תשואה על הנכסים	-5.4	-2.64	-0.78	0.34	1.33
שיעור רווח נקי	-76.49	-41.07	-13.38	6.45	27.6