אורון קב אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	523,946	490,580	501,278	537,864	531,975
רווח גולמי	66,205	38,380	52,409	44,407	55,514
רווח תפעולי	36,285	8,290	25,979	16,855	28,010
הוצאות מימון	16,157	17,923	15,108	15,731	13,884
רווח לפני מס	20,128	-9,633	10,871	1,124	14,126
רווח נקי	15,317	-7,794	8,147	1,187	10,840
זכויות המיעוט	44	-17	--	--	--
סך רווח נקי	15,361	-7,811	8,147	1,187	10,840
רווח למניה	0.23	-0.12	0.13	0.01	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	79,163	69,132	79,575	102,941	72,902
לקוחות וחייבים	790,534	856,826	758,141	637,977	603,712
סך רכוש שוטף	1,557,165	1,473,343	1,446,048	1,249,249	1,193,811
התחייבויות
אשראי מבנקים	393,923	391,406	377,469	256,841	321,348
ספקים וזכאים	600,955	516,647	499,917	480,491	361,889
סך התחייבויות שוטפות	1,401,392	1,277,088	1,227,181	1,023,683	975,076
התחייבויות זמן ארוך	403,914	376,795	347,127	351,055	333,393
הון עצמי	235,802	220,021	247,079	238,211	236,179
זכויות המיעוט	27	-17	--	--	--
סך מאזן	2,041,135	1,873,887	1,821,387	1,612,949	1,544,648

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	104,151	-39,830	-132,031	140,949	44,544
מפעילות השקעה	-50,027	-23,086	6,843	-37,902	-27,307
מפעילות מימון	-44,093	52,473	101,822	-73,008	-21,625

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.11	1.15	1.18	1.22	1.22
הון עצמי למאזן	11.55	11.74	13.57	14.77	15.29
יחסי שווי
מכפיל רווח	45.66	55.5	21.94	16.8	15.15
מכפיל הון	3.26	3.12	2.86	2.52	2.18
מכפיל מכירות	0.37	0.33	0.36	0.32	0.3
מכפיל תזרים	10.51	50.4	68.35	4.57	19.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.15	5.63	13.04	15.02	14.36
תשואה על הנכסים	0.83	0.66	1.77	2.22	2.2
שיעור רווח נקי	0.82	0.6	1.62	1.92	1.96