רני צים אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	56,341	34,819	69,634	46,110	31,896
רווח גולמי	23,940	24,128	29,404	28,078	24,651
רווח תפעולי	9,759	34,305	146,353	33,791	-1,848
הוצאות מימון	--	20,997	35,438	33,929	25,104
רווח לפני מס	-14,850	13,308	110,915	-138	-26,952
רווח נקי	-11,706	10,791	73,850	-50	-20,591
זכויות המיעוט	-189	-1,333	12,219	36	-37
סך רווח נקי	-11,895	9,458	86,069	-14	-20,628
רווח למניה	-0.06	0.07	0.59	--	-0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	38,681	26,120	38,965	23,336
לקוחות וחייבים	--	8,867	10,512	11,279	9,201
סך רכוש שוטף	846,438	360,780	509,509	654,697	543,787
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	739,144	760,717	628,731	550,826
ספקים וזכאים	--	92,617	62,028	89,190	53,706
סך התחייבויות שוטפות	956,663	883,185	995,099	945,240	773,466
התחייבויות זמן ארוך	1,737,805	1,338,904	1,331,865	1,326,390	1,417,028
הון עצמי	891,340	798,409	786,766	711,957	710,914
זכויות המיעוט	10,378	10,567	11,900	-319	-355
סך מאזן	3,596,186	3,031,065	3,125,630	2,983,268	2,901,053

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-27,256	3,623	33,072	32,907	-30,944
מפעילות השקעה	-561,621	123,764	-23,916	-46,548	-71,340
מפעילות מימון	574,554	-114,826	-22,001	29,270	85,446

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.88	0.41	0.51	0.69	0.7
הון עצמי למאזן	24.79	26.34	25.17	23.87	24.51
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.06	9.38	4.75	13.47	8.59
מכפיל הון	0.82	0.75	0.52	0.52	0.54
מכפיל מכירות	3.54	3.29	2.36	2.74	3.22
מכפיל תזרים	17.31	15.53	-7.55	-5	-3.84
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.18	8.02	10.93	3.87	6.34
תשואה על הנכסים	2.03	2.11	2.75	0.92	1.55
שיעור רווח נקי	35.23	35.08	49.68	20.37	37.49