מגה אור אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	74,798	71,285	68,044	62,994	55,603
רווח גולמי	70,248	66,864	63,819	59,210	51,664
רווח תפעולי	83,925	174,409	270,238	77,933	129,640
הוצאות מימון	-247,695	-36,622	175,475	-50,981	-122,909
רווח לפני מס	331,620	211,031	94,763	128,914	252,549
רווח נקי	278,658	183,587	90,910	104,567	211,966
זכויות המיעוט	702	3,817	1,009	3,682	1,655
סך רווח נקי	279,360	187,404	91,919	108,249	213,621
רווח למניה	7.61	5.02	2.48	2.86	5.8

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	362,100	151,613	91,388	357,723	505,112
לקוחות וחייבים	10,069	15,056	17,221	17,685	16,144
סך רכוש שוטף	1,539,644	1,296,383	886,744	1,152,555	1,376,484
התחייבויות
אשראי מבנקים	455,441	474,662	440,790	427,785	405,361
ספקים וזכאים	113,091	100,954	112,817	110,711	107,273
סך התחייבויות שוטפות	1,270,161	1,276,046	1,101,529	1,133,155	1,053,946
התחייבויות זמן ארוך	4,141,108	3,912,070	3,636,601	3,753,608	3,976,781
הון עצמי	3,201,553	2,924,298	2,821,870	2,712,605	2,652,255
זכויות המיעוט	114,815	117,647	114,308	113,774	110,562
סך מאזן	8,727,637	8,230,061	7,674,308	7,713,142	7,793,544

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	92,372	2,443	25,170	47,503	95,324
מפעילות השקעה	-6,396	-259,463	-55,399	26,550	141,180
מפעילות מימון	124,511	317,245	-236,106	-221,442	-149,475

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.21	1.02	0.81	1.02	1.31
הון עצמי למאזן	36.68	35.53	36.77	35.17	34.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.78	5.91	7.02	6.81	12.38
מכפיל הון	1.39	1.2	1.19	1.32	1.18
מכפיל מכירות	16.09	13.55	12.86	14.39	12.89
מכפיל תזרים	26.63	20.51	16.91	18.2	18.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.54	20.21	16.91	19.45	9.53
תשואה על הנכסים	7.54	7.18	6.22	6.84	3.24
שיעור רווח נקי	237.34	229.15	183.18	211.41	104.17

• יחס שוטף