דה לסר אגח ט

48.24

1.01%

נכון ל: 07/08/2026

תשואות:
% החודש: 3.81%
% השנה: -39.47%
מח"מ: 2.5
תשואה ברוטו: 43.17%
תשואה נטו: 40.28%

שער בסיס: 47.76
שער פתיחה: 0%47.76
שער ממוצע: 1.01%48.24
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 289,440
פקודה מזערית: 11000
תמורה כספית: 85,553
תמורה ממוצעת (90 יום): 732,032
סה"כ עסקאות: 62

מספר נייר: 1205681
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני שקלי
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 177,344
מחזור פתיחה: 25
מחזור נעילה: 114,605
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

48.5

47.74

טווח 52 שבועות

93.2

37.72

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/06/2028
תשלום קרן אחרון	30/06/2031
דירוג מעלות + אופק	0 ilA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	8.9
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/06/2028
תאריך אקס	18/12/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	43.17
ערך מתואם ברוטו	100.93
מח"מ	2.5
נטו מקוזז	37.26

נטו להחזקה	40.28
ערך מתואם נטו	100.79
טווח לפדיון	3.4
מרווח ממשלתי	39.74

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, דה לסר גרופ לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון או אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, למטרת השקעה בנדל"ן בארה"ב. החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב הכולל, בין היתר, רכישה, השבחה, השכרה וניהול של נכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים ומוסדות ציבור, לרבות בתי ספר, מרפאות, מרכזי יום וכד', תוך התמקדות גיאוגרפית במדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג'רזי.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q1/2026	Q1/2025	Y/2025
הכנסות	64,300.14	59,725.95	242,570.79
רווח נקי	-30,735.31	5,097.38	-141,919.91
הון עצמי	836,727.87	1,189,536.9	874,315.22
סך מאזן	4,039,008.37	4,872,286.48	4,159,874.91

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין