ממשלתי צמוד 0456

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2056
תשלום קרן אחרון	30/04/2056
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2056
תאריך אקס	20/04/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.32
ערך מתואם ברוטו	101.71
מח"מ	22.28
נטו מקוזז	1.75

נטו להחזקה	1.79
ערך מתואם נטו	101.57
טווח לפדיון	29.75
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2027	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2028	2	0	--	172,188,396	172,188,396
30/04/2029	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2030	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2031	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2032	2	0	--	172,188,396	172,188,396
29/04/2033	2	0	--	171,247,476	171,247,476
30/04/2034	2	0	--	172,188,396	172,188,396
29/04/2035	2	0	--	171,247,476	171,247,476
30/04/2036	2	0	--	172,658,856	172,658,856
30/04/2037	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2038	2	0	--	171,717,936	171,717,936
29/04/2039	2	0	--	171,247,476	171,247,476
30/04/2040	2	0	--	172,658,856	172,658,856
30/04/2041	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2042	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2043	2	0	--	171,717,936	171,717,936
29/04/2044	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2045	2	0	--	172,188,396	172,188,396
30/04/2046	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2047	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2048	2	0	--	172,188,396	172,188,396
30/04/2049	2	0	--	171,717,936	171,717,936
29/04/2050	2	0	--	171,247,476	171,247,476
30/04/2051	2	0	--	172,188,396	172,188,396
30/04/2052	2	0	--	172,188,396	172,188,396
30/04/2053	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2054	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2055	2	0	--	171,717,936	171,717,936
30/04/2056	2	100	8,585,896,795	172,188,443	8,758,085,238
סה"כ			8,585,896,795	5,155,301,805	13,741,198,600

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪