ממשלתי צמוד 0456

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2056
תשלום קרן אחרון	30/04/2056
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2056
תאריך אקס	20/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.19
ערך מתואם ברוטו	100.52
מח"מ	22.67
נטו מקוזז	1.65

נטו להחזקה	1.68
ערך מתואם נטו	100.39
טווח לפדיון	30.25
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2026	1	0	--	35,595,453	35,595,453
30/04/2027	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2028	2	0	--	73,604,385	73,604,385
30/04/2029	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2030	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2031	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2032	2	0	--	73,604,385	73,604,385
29/04/2033	2	0	--	73,202,175	73,202,175
30/04/2034	2	0	--	73,604,385	73,604,385
29/04/2035	2	0	--	73,202,175	73,202,175
30/04/2036	2	0	--	73,805,490	73,805,490
30/04/2037	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2038	2	0	--	73,403,280	73,403,280
29/04/2039	2	0	--	73,202,175	73,202,175
30/04/2040	2	0	--	73,805,490	73,805,490
30/04/2041	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2042	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2043	2	0	--	73,403,280	73,403,280
29/04/2044	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2045	2	0	--	73,604,385	73,604,385
30/04/2046	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2047	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2048	2	0	--	73,604,385	73,604,385
30/04/2049	2	0	--	73,403,280	73,403,280
29/04/2050	2	0	--	73,202,175	73,202,175
30/04/2051	2	0	--	73,604,385	73,604,385
30/04/2052	2	0	--	73,604,385	73,604,385
30/04/2053	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2054	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2055	2	0	--	73,403,280	73,403,280
30/04/2056	2	100	3,670,164,000	73,604,405	3,743,768,405
סה"כ			3,670,164,000	2,239,302,712	5,909,466,712

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪