ממשלתי צמוד 0456

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2056
תשלום קרן אחרון	30/04/2056
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2056
תאריך אקס	20/04/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.27
ערך מתואם ברוטו	100.33
מח"מ	22.57
נטו מקוזז	1.71

נטו להחזקה	1.75
ערך מתואם נטו	100.32
טווח לפדיון	30
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2027	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2028	2	0	--	113,083,878	113,083,878
30/04/2029	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2030	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2031	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2032	2	0	--	113,083,878	113,083,878
29/04/2033	2	0	--	112,465,933	112,465,933
30/04/2034	2	0	--	113,083,878	113,083,878
29/04/2035	2	0	--	112,465,933	112,465,933
30/04/2036	2	0	--	113,392,850	113,392,850
30/04/2037	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2038	2	0	--	112,774,905	112,774,905
29/04/2039	2	0	--	112,465,933	112,465,933
30/04/2040	2	0	--	113,392,850	113,392,850
30/04/2041	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2042	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2043	2	0	--	112,774,905	112,774,905
29/04/2044	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2045	2	0	--	113,083,878	113,083,878
30/04/2046	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2047	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2048	2	0	--	113,083,878	113,083,878
30/04/2049	2	0	--	112,774,905	112,774,905
29/04/2050	2	0	--	112,465,933	112,465,933
30/04/2051	2	0	--	113,083,878	113,083,878
30/04/2052	2	0	--	113,083,878	113,083,878
30/04/2053	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2054	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2055	2	0	--	112,774,905	112,774,905
30/04/2056	2	100	5,638,745,266	113,083,909	5,751,829,175
סה"כ			5,638,745,266	3,385,718,969	9,024,464,236

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪