נאוי אגח ז

99.72

0.46%

נכון ל: 25/06/2026

פרטי אג"ח

תניות חוזיות ובטחונות:

מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף:

מגבלות על הרחבת סדרה

דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

הון עצמי (מוחשי) מינימאלי:

ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בשטר), בתום תקופת הבדיקה (כהגדרתה בשטר), לא יפחת מ-450 מיליון ש"חיחס הון עצמי למאזן:

יחס ההון העצמי למאזן בתום תקופת הבדיקה (כהגדרתה בשטר) לא יפחת מ-15%

עילות לפירעון מיידי:

(א) חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב אחרת, בין אם היא נסחרת ובים אם לאו, או הועמדה לפירעון מיידי כל סדרה אחרת של חוב שהנפיקה החברה ונסחרת בבורסה או (ב) חוב או מספר חובות מצטברים (non-recourse) של החברה ואו של חברה מאוחדת כלפי נושה פיננסי או מספר נושים פיננסיים, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי, בסכום מצטבר העולה על 100 מיליון ש"ח, אלא אם כן דרישה זו בוטלה בתוך 21 ימים מיום ההעמדה לפירעון מיידי.

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/2026	2.6	0	--	9,283,136	9,283,136
30/06/2027	0.6	14	50,250,900	2,243,344	52,494,244
31/12/2027	0.5	14	50,250,900	1,929,276	52,180,176
30/06/2028	0.5	14	50,250,900	1,615,208	51,866,108
31/12/2028	0.4	14	50,250,900	1,301,139	51,552,039
01/07/2029	0.3	14	50,250,900	987,071	51,237,971
31/12/2029	0.2	14	50,250,900	673,003	50,923,903
30/06/2030	0.1	16	57,429,600	358,935	57,788,535
סה"כ			358,935,000	18,391,112	377,326,112

נתונים באלפי ₪